Finanzas Smartgroup Corporation Ltd

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9,19 ^AUD	-4,17 %		-7,82 %	+5,39 %

30/04	SMARTGROUP CORPORATION LTD : Bell Potter mantiene su recomendación de compra	ZM
21/02	Las acciones de Smartgroup suben un 3% al crecer un 12% los ingresos en el primer semestre de 2010 y aumentar los beneficios	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	893,3	885,3	1.003	660,7	1.132	1.195	-	-
Valor de la empresa ¹	929,3	895,1	999,7	687,8	1.164	1.219	1.202	1.185
P/E ratio	14,6 x	21,4 x	17,1 x	11,3 x	18,7 x	17,5 x	15,8 x	14,7 x
Rendimiento	6,2 %	5,05 %	4,71 %	6,27 %	3,61 %	4,97 %	5,49 %	5,79 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,58 x	4,09 x	4,52 x	2,94 x	4,5 x	4,11 x	3,85 x	3,69 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,72 x	4,14 x	4,51 x	3,06 x	4,63 x	4,2 x	3,88 x	3,66 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,86 x	9,38 x	9,71 x	7,36 x	11,6 x	10,6 x	9,46 x	8,84 x
Valor de empresa / FCF	9,09 x	16 x	15,3 x	11,4 x	-	18,4 x	15,6 x	14,5 x
FCF Yield	11 %	6,27 %	6,53 %	8,78 %	-	5,45 %	6,41 %	6,87 %
Price to Book	3,3 x	3,27 x	3,77 x	2,75 x	-	4,87 x	4,55 x	4,28 x
Número de valores (en miles)	128.724	129.624	129.475	129.554	129.798	129.981	-	-
Precio de referencia ²	6,940	6,830	7,750	5,100	8,720	9,590	9,590	9,590
Fecha de publicación	19/2/20	24/2/21	17/2/22	22/2/23	20/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	249,8	216,3	221,8	224,7	251,6	290,3	310	323,6
EBITDA ¹	118,2	95,4	103	93,4	100,3	115,5	127	134
Beneficio operativo (EBIT) ¹	92,7	69,77	90,58	85,73	92,4	105,9	117,2	123,7
Margen de operación	37,1 %	32,26 %	40,84 %	38,15 %	36,72 %	36,47 %	37,82 %	38,25 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	88,71	61,52	85,17	83,58	88,1	102,2	115,3	123,3
Resultado Neto ¹	61,45	41,32	58,81	58,78	61,9	72,25	80,16	85,35
Margen neto	24,6 %	19,11 %	26,52 %	26,16 %	24,6 %	24,89 %	25,86 %	26,38 %
BPA ²	0,4760	0,3190	0,4540	0,4530	0,4661	0,5486	0,6085	0,6515
Free Cash Flow ¹	102,2	56,09	65,29	60,37	-	66,44	77,02	81,45
Margen FCF	40,92 %	25,93 %	29,44 %	26,87 %	-	22,88 %	24,85 %	25,17 %
FCF Conversión (EBITDA)	86,49 %	58,79 %	63,39 %	64,64 %	-	57,54 %	60,63 %	60,78 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	166,36 %	135,73 %	111,01 %	102,71 %	-	91,96 %	96,09 %	95,42 %
Dividendo / Acción ²	0,4300	0,3450	0,3650	0,3200	0,3150	0,4764	0,5262	0,5550
Fecha de publicación	19/2/20	24/2/21	17/2/22	22/2/23	20/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1
Ventas netas ¹	123,9	-	112,4	113,6	111,1	116,6	135	147,2	158	160,5	166	169,1
EBITDA	58,96	-	53,53	-	-	46,61	53,29	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	49,3	45,52	40,21	42,72	49,09	54,01	60,86	63,25	67,22	69,05
Margen de operación	-	-	43,87 %	40,08 %	36,18 %	36,63 %	36,37 %	36,68 %	38,51 %	39,4 %	40,5 %	40,85 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	46,35	44,67	38,91	41,64	46,46	52,06	59,13	61,92	65,89	68,23
Resultado Neto	-	26,55	32,26	-	-	-	32,96	-	-	-	-	-
Margen neto	-	-	28,71 %	-	-	-	24,42 %	-	-	-	-	-
BPA ²	-	0,2050	0,2490	0,2380	0,2150	0,2230	0,2431	0,2780	0,3158	0,3307	0,3519	0,3644
Dividendo / Acción	0,2100	0,1750	-	-	-	0,1550	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	19/2/20	19/8/21	17/2/22	25/8/22	22/2/23	23/8/23	20/2/24	-	-	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	35,9	9,72	-	27,1	31,9	24,9	7,27	-
Posición de caja neta ¹	-	-	3,77	-	-	-	-	9,74
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,304 x	0,1019 x	-	0,2899 x	0,318 x	0,2156 x	0,0572 x	-
Free Cash Flow ¹	102	56,1	65,3	60,4	-	66,4	77	81,4
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	28,5 %	23,8 %	25,9 %	24,2 %	26,1 %	28,8 %	30,6 %	30,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	17,3 %	14,8 %	17 %	15 %	15,4 %	17,1 %	18,4 %	18,7 %
Activos ¹	355,5	279,3	345,6	391	403,2	422,4	436,6	456,6
Activos netos por acción ²	2,100	2,090	2,060	1,850	-	1,970	2,110	2,240
Flujo de efectivo por acción ²	0,8000	0,4400	0,5300	0,5100	-	0,5800	0,6700	0,7000
Capex ¹	0,88	1,15	3,61	5,77	-	11,8	11	11,3
Capex / Ventas	0,35 %	0,53 %	1,63 %	2,57 %	-	4,07 %	3,54 %	3,5 %
Fecha de publicación	19/2/20	24/2/21	17/2/22	22/2/23	20/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Smartgroup Corporation Ltd

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

9,59 AUD

Precio objetivo promedio

10,19 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,28 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de subcontratación y personal

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SMARTGROUP CORPORATION LTD	+5,39 %	809 M
RECRUIT HOLDINGS CO., LTD	+14,71 %	67,53 mil M
PAYCHEX, INC.	+1,74 %	42,77 mil M
TRINET GROUP, INC.	-13,51 %	5075,09 M
BENEFIT ONE INC.	+1,93 %	2178,27 M
TECHNOPRO HOLDINGS, INC.	-27,94 %	1832,15 M
MEITEC GROUP HOLDINGS INC.	+4,26 %	1447,28 M
OUTSOURCING INC.	+0,34 %	1399,25 M
SMS CO., LTD.	-26,28 %	1211,55 M
OPEN UP GROUP INC.	-15,41 %	1108,2 M

Servicios de subcontratación y personal