Finanzas Sobha Limited Bombay S.E.

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SOBHA

INE671H01015

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:15:03 03/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.856 ^INR	+0,70 %		+5,98 %	+88,35 %

05/04	El valor de las ventas de Sobha aumenta en el cuarto trimestre fiscal	MT
09/02	SOBHA LIMITED : Jefferies & Co. permanece neutral	ZM

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	48.997	12.695	41.443	67.127	40.841	176.034	-	-
Valor de la empresa ¹	73.334	42.925	69.963	89.874	56.595	188.110	185.337	179.377
P/E ratio	16,5 x	4,51 x	66,5 x	57,4 x	42,8 x	77 x	37,5 x	24,7 x
Rendimiento	1,36 %	5,23 %	0,8 %	0,42 %	0,7 %	0,17 %	0,28 %	0,32 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,42 x	0,34 x	1,96 x	2,46 x	1,23 x	4,44 x	3,7 x	3,12 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,13 x	1,14 x	3,32 x	3,29 x	1,71 x	4,74 x	3,9 x	3,18 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,9 x	3,71 x	9,76 x	10,1 x	15,3 x	36,4 x	21,9 x	16,2 x
Valor de empresa / FCF	62,2 x	48 x	12,2 x	11,2 x	5,51 x	59,8 x	86,2 x	68,1 x
FCF Yield	1,61 %	2,08 %	8,2 %	8,91 %	18,1 %	1,67 %	1,16 %	1,47 %
Price to Book	2,07 x	0,52 x	1,71 x	2,67 x	1,64 x	6,4 x	5,4 x	4,6 x
Número de valores (en miles)	94.846	94.846	94.846	94.846	94.846	94.846	-	-
Precio de referencia ²	516,6	133,8	437,0	707,8	430,6	1.856	1.856	1.856
Fecha de publicación	17/5/19	27/6/20	22/6/21	20/5/22	29/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	34.421	37.539	21.098	27.309	33.101	39.658	47.523	56.407
EBITDA ¹	6.733	11.581	7.172	8.892	3.694	5.171	8.472	11.070
Beneficio operativo (EBIT) ¹	6.110	10.858	6.378	8.525	2.672	5.296	8.658	12.250
Margen de operación	17,75 %	28,92 %	30,23 %	31,22 %	8,07 %	13,36 %	18,22 %	21,72 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.483	4.330	752	1.581	1.317	2.396	6.833	10.888
Resultado Neto ¹	2.971	2.815	623	1.168	953	2.140	4.343	6.822
Margen neto	8,63 %	7,5 %	2,95 %	4,28 %	2,88 %	5,4 %	9,14 %	12,09 %
BPA ²	31,33	29,69	6,570	12,32	10,05	24,12	49,45	75,00
Free Cash Flow ¹	1.180	894	5.735	8.010	10.268	3.146	2.150	2.636
Margen FCF	3,43 %	2,38 %	27,18 %	29,33 %	31,02 %	7,93 %	4,52 %	4,67 %
FCF Conversión (EBITDA)	17,52 %	7,72 %	79,96 %	90,08 %	277,96 %	60,83 %	25,38 %	23,81 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	39,71 %	31,76 %	920,55 %	685,79 %	1.077,44 %	147 %	49,5 %	38,64 %
Dividendo / Acción ²	7,000	7,000	3,500	3,000	3,000	3,101	5,110	6,023
Fecha de publicación	17/5/19	27/6/20	22/6/21	20/5/22	29/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	6.844	5.534	5.123	8.191	6.682	7.313	5.816	6.673	8.682	12.099	9.079	8.641	10.405	11.484
EBITDA ¹	1.828	1.777	2.103	2.560	2.275	2.043	2.136	922	888	1.156	653,8	686,5	1.129	1.323
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.622	1.573	1.928	2.381	2.097	1.927	2.063	743	713	895	471	385	1.310	1.489
Margen de operación	23,7 %	28,42 %	37,63 %	29,07 %	31,38 %	26,35 %	35,47 %	11,13 %	8,21 %	7,4 %	5,19 %	4,46 %	12,59 %	12,97 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	323	146	126	649	442	364	216	344	351	626	172,9	183,5	726	979,5
Resultado Neto ¹	216	179	108	483	327	250	137	192	318	440	120,5	129	494,5	671
Margen neto	3,16 %	3,23 %	2,11 %	5,9 %	4,89 %	3,42 %	2,36 %	2,88 %	3,66 %	3,64 %	1,33 %	1,49 %	4,75 %	5,84 %
BPA	2,280	1,890	1,140	-	3,450	2,640	1,440	2,030	3,350	4,640	-	-	-	7,500
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	12/2/21	22/6/21	14/8/21	8/11/21	11/2/22	20/5/22	9/8/22	14/11/22	7/2/23	29/5/23	7/8/23	-	-	-

¹INR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	24.337	30.230	28.520	22.746	15.754	12.076	9.303	3.343
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,615 x	2,61 x	3,977 x	2,558 x	4,265 x	2,335 x	1,098 x	0,302 x
Free Cash Flow ¹	1.180	894	5.735	8.010	10.268	3.146	2.150	2.636
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11,9 %	12,1 %	2,56 %	4,73 %	3,88 %	7,79 %	13,8 %	19,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,01 %	2,59 %	0,56 %	1,03 %	0,79 %	3,39 %	4,56 %	5,79 %
Activos ¹	98.823	108.797	111.111	113.021	120.633	63.207	95.320	117.850
Activos netos por acción ²	250,0	256,0	256,0	265,0	263,0	290,0	344,0	403,0
Flujo de efectivo por acción ²	21,70	21,60	64,70	86,60	121,0	135,0	128,0	165,0
Capex ¹	881	1.157	395	202	1.234	1.081	968	924
Capex / Ventas	2,56 %	3,08 %	1,87 %	0,74 %	3,73 %	2,73 %	2,04 %	1,64 %
Fecha de publicación	17/5/19	27/6/20	22/6/21	20/5/22	29/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Sobha Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.856 INR

Precio objetivo promedio

1.380 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-25,63 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

	Varia. 1 de ene.	Capi.
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+40,41 %	29,49 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-11,60 %	27,43 mil M
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	+7,86 %	27,14 mil M
DLF LIMITED	+20,90 %	26,59 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+49,25 %	23,87 mil M
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+13,23 %	21,03 mil M
EMAAR PROPERTIES	-1,52 %	19,01 mil M
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,90 %	16,66 mil M
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-13,27 %	15,27 mil M

Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias