Finanzas Solvar Limited

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SVR

AU0000258782

Préstamos al consumidor

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:13 18/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,08 ^AUD	+2,37 %		+6,93 %	-18,18 %

13/05	Solvar emprenderá una recompra de acciones y reitera su previsión de beneficios para el ejercicio fiscal 2024	MT
13/05	Solvar Limited (ASX:SVR) anuncia una recompra de acciones por valor de 15 millones de dólares australianos.	CI

Valoración

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	386,1	287,2	699,1	417,4	321,4	221,5	-	-
Valor de la empresa ¹	485,8	412,5	906,4	718,3	791,3	738,3	789,9	852,1
P/E ratio	13,2 x	11,9 x	16,9 x	8,11 x	6,9 x	-	7,33 x	6,3 x
Rendimiento	4,72 %	5,16 %	2,99 %	6,63 %	10,7 %	9,42 %	11,1 %	12,7 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,83 x	2,32 x	4,82 x	2,22 x	1,54 x	1,01 x	0,98 x	0,92 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,56 x	3,33 x	6,25 x	3,82 x	3,78 x	3,37 x	3,5 x	3,56 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,62 x	8,07 x	11,2 x	7,25 x	7,14 x	7,66 x	7,68 x	7,63 x
Valor de empresa / FCF	-17,2 x	-43,2 x	-12,2 x	-10,4 x	-6,29 x	-24,2 x	-20,2 x	-22,4 x
FCF Yield	-5,82 %	-2,31 %	-8,21 %	-9,59 %	-15,9 %	-4,13 %	-4,95 %	-4,47 %
Price to Book	-	-	-	-	-	59,5 x	56,4 x	54,8 x
Número de valores (en miles)	182.125	185.285	208.676	212.940	207.996	209.977	-	-
Precio de referencia ²	2,120	1,550	3,350	1,960	1,545	1,055	1,055	1,055
Fecha de publicación	19/8/19	17/8/20	16/8/21	15/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	136,4	124	145,1	187,9	209,3	219,3	225,4	239,5
EBITDA ¹	63,72	51,08	80,9	99,01	110,8	96,35	102,9	111,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	62,38	49,2	78,62	96,78	108,5	94,03	100,6	109,4
Margen de operación	45,74 %	39,66 %	54,18 %	51,51 %	51,81 %	42,88 %	44,65 %	45,69 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	50,84	32,14	56,4	73,64	66,57	10	44,2	50,35
Resultado Neto ¹	29,21	24,19	39,16	51,6	47,63	26,75	30,5	35,6
Margen neto	21,42 %	19,5 %	26,99 %	27,46 %	22,75 %	12,2 %	13,53 %	14,86 %
BPA	0,1603	0,1305	0,1985	0,2418	0,2238	-	0,1440	0,1675
Free Cash Flow ¹	-28,26	-9,547	-74,41	-68,88	-125,7	-30,5	-39,1	-38,1
Margen FCF	-20,72 %	-7,7 %	-51,28 %	-36,66 %	-60,06 %	-13,91 %	-17,35 %	-15,91 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	0,1000	0,0800	0,1000	0,1300	0,1650	0,0993	0,1170	0,1340
Fecha de publicación	19/8/19	17/8/20	16/8/21	15/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2	2026 S1	2026 S2
Ventas netas ¹	62,7	77,2	91,34	96,56	103,6	105,7	109,7	109	109,2	110,6	115	117,9
EBITDA ¹	30,5	40,43	48,82	50,19	56,73	54,03	48,6	45,9	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	29,6	39,35	47,71	49,07	55,59	52,87	47,6	44,4	47,8	-	52,05	55
Margen de operación	47,21 %	50,97 %	52,24 %	50,82 %	53,64 %	50,01 %	43,39 %	40,73 %	43,79 %	-	45,24 %	46,65 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	22,67	27,19	36,64	37	36,52	30,04	18,9	-	21,7	-	24,4	-
Resultado Neto ¹	17,71	19,25	25,81	25,82	25,71	21,92	13,2	13,5	15,2	-	17,1	-
Margen neto	28,25 %	24,93 %	28,26 %	26,74 %	24,81 %	20,74 %	12,03 %	12,39 %	13,93 %	-	14,86 %	-
BPA	-	0,0936	0,1211	0,1207	0,1203	0,1035	0,0631	-	0,0720	-	0,0810	-
Dividendo / Acción ²	0,0500	0,0700	0,0600	0,0700	0,0750	0,0900	0,0500	0,0580	0,0650	-	0,0730	-
Fecha de publicación	16/2/20	16/8/21	14/2/22	15/8/22	14/2/23	14/8/23	19/2/24	-	-	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	99,7	125	207	301	470	517	568	631
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,565 x	2,453 x	2,563 x	3,04 x	4,242 x	5,364 x	5,524 x	5,645 x
Free Cash Flow ¹	-28,3	-9,55	-74,4	-68,9	-126	-30,5	-39,1	-38,1
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	15,2 %	13,2 %	13,4 %	14,6 %	12,8 %	7,99 %	9 %	10,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	9,72 %	7,74 %	7,32 %	7,12 %	5,18 %	4,94 %	5,45 %	5,33 %
Activos ¹	300,5	312,7	535,1	724,9	918,8	541,9	559,2	667,8
Activos netos por acción ²	-	-	-	-	-	0,0200	0,0200	0,0200
Flujo de efectivo por acción ²	-0,1500	-0,0900	-0,2600	-0,3100	-0,5800	0,3400	0,1900	0,2100
Capex ¹	0,29	0,77	23	0,79	0,33	1,51	1,63	1,69
Capex / Ventas	0,22 %	0,62 %	15,86 %	0,42 %	0,16 %	0,69 %	0,72 %	0,71 %
Fecha de publicación	19/8/19	17/8/20	16/8/21	15/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Solvar Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1,055 AUD

Precio objetivo promedio

1,287 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+21,96 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Préstamos al consumidor - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
SOLVAR LIMITED	-18,18 %	146 M
BAJAJ FINANCE LIMITED	+0,09 %	54,31 mil M
BAJAJ FINSERV LTD.	-5,21 %	30,63 mil M
JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED	+53,25 %	27,15 mil M
ORIX CORPORATION	+27,75 %	24,51 mil M
SYNCHRONY FINANCIAL	+12,83 %	17,3 mil M
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED	+15,48 %	14,54 mil M
SHRIRAM FINANCE LIMITED	+37,87 %	12,29 mil M
MUTHOOT FINANCE LIMITED	+18,45 %	8506,38 M
SOFI TECHNOLOGIES, INC.	-35,08 %	6829,66 M

Préstamos al consumidor - Otros