Finanzas Telecom Egypt Company London S.E.

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US87927T2024

Servicios integrados de telecomunicaciones

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 17:35:14 31/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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30/05	Transcript : Telecom Egypt Company, Q1 2024 Earnings Call, May 30, 2024
19/05	Telecom Egypt niega haber recibido ofertas para vender participaciones en Vodafone Egypt	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	17.173	20.365	28.628	42.847	64.271	52.646	-	-
Valor de la empresa ¹	32.166	38.649	41.965	66.862	64.271	81.773	89.358	52.646
P/E ratio	4,79 x	5,08 x	3,86 x	5,44 x	6,61 x	4,16 x	3,59 x	3,09 x
Rendimiento	2,49 %	6,29 %	5,96 %	-	-	4,97 %	6,15 %	9,3 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,67 x	0,64 x	0,77 x	0,97 x	1,13 x	0,8 x	0,72 x	0,85 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,25 x	1,21 x	1,13 x	1,51 x	1,13 x	1,25 x	1,23 x	0,85 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,51 x	3,47 x	2,96 x	3,84 x	2,84 x	3,33 x	3,22 x	1,76 x
Valor de empresa / FCF	-4,33 x	-11,1 x	17,7 x	-	-	29,9 x	15,2 x	6,26 x
FCF Yield	-23,1 %	-8,98 %	5,66 %	-	-	3,34 %	6,6 %	16 %
Price to Book	0,49 x	0,53 x	0,65 x	-	-	0,91 x	0,8 x	0,71 x
Número de valores (en miles)	1.707.072	1.707.072	1.707.072	1.707.072	1.707.072	1.707.072	-	-
Precio de referencia ²	10,06	11,93	16,77	25,10	37,65	30,84	30,84	30,84
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	3/3/22	6/3/23	4/3/24	-	-	-

¹EGP en Millones²EGP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	25.805	31.912	37.088	44.273	56.679	65.562	72.835	61.859
EBITDA ¹	5.834	11.133	14.193	17.427	22.662	24.536	27.710	29.866
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.549	5.898	8.386	10.037	12.266	14.419	16.279	18.183
Margen de operación	9,88 %	18,48 %	22,61 %	22,67 %	21,64 %	21,99 %	22,35 %	29,39 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	5.497	6.625	11.126	10.649	13.390	14.797	17.824	21.508
Resultado Neto ¹	4.399	4.851	8.417	9.182	11.466	13.216	15.380	17.915
Margen neto	17,05 %	15,2 %	22,69 %	20,74 %	20,23 %	20,16 %	21,12 %	28,96 %
BPA ²	2,100	2,350	4,340	4,610	5,700	7,413	8,598	9,973
Free Cash Flow ¹	-7.421	-3.471	2.377	-	-	2.731	5.898	8.412
Margen FCF	-28,76 %	-10,88 %	6,41 %	-	-	4,17 %	8,1 %	13,6 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	16,75 %	-	-	11,13 %	21,28 %	28,17 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	28,24 %	-	-	20,67 %	38,35 %	46,95 %
Dividendo / Acción ²	0,2500	0,7500	1,000	-	-	1,533	1,898	2,867
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	3/3/22	6/3/23	4/3/24	-	-	-

¹EGP en Millones²EGP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Ventas netas ¹	9.006	10.709	9.417	10.984	11.873	11.999	13.959	14.177	13.823	14.721	17.487
EBITDA ¹	3.583	-	3.578	4.482	5.279	4.088	6.142	5.820	5.627	5.074	7.150
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.170	1.891	1.865	3.054	3.535	1.764	3.933	3.434	3.330	1.655	3.983
Margen de operación	24,1 %	17,66 %	19,8 %	27,8 %	29,77 %	14,7 %	28,18 %	24,22 %	24,09 %	11,24 %	22,78 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.762	2.918	1.873	3.217	3.269	-	3.799	3.373	3.318	2.899	2.848
Resultado Neto ¹	2.227	2.319	1.366	2.415	2.389	-	3.813	2.882	2.453	2.318	3.882
Margen neto	24,73 %	21,65 %	14,51 %	21,99 %	20,12 %	-	27,32 %	20,33 %	17,74 %	15,75 %	22,2 %
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	11/11/21	3/3/22	30/5/22	11/8/22	13/11/22	6/3/23	29/5/23	14/8/23	14/11/23	4/3/24	30/5/24

¹EGP en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	14.993	18.284	13.338	24.015	-	29.127	36.712	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,57 x	1,642 x	0,9397 x	1,378 x	-	1,187 x	1,325 x	-
Free Cash Flow ¹	-7.421	-3.471	2.377	-	-	2.731	5.898	8.412
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13 %	13,1 %	20,3 %	-	-	21,5 %	22,5 %	21,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,43 %	6,15 %	9,61 %	-	-	8,35 %	9,7 %	10,8 %
Activos ¹	68.375	78.847	87.554	-	-	158.278	158.562	165.882
Activos netos por acción ²	20,60	22,70	26,00	-	-	34,00	38,80	43,50
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	9.665	11.769	13.638	-	-	15.865	15.100	14.605
Capex / Ventas	37,45 %	36,88 %	36,77 %	-	-	24,2 %	20,73 %	23,61 %
Fecha de publicación	20/2/20	24/2/21	3/3/22	6/3/23	4/3/24	-	-	-

¹EGP en Millones²EGP

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Telecom Egypt Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

30,84 EGP

Precio objetivo promedio

46,78 EGP

Diferencia / Objetivo Promedio

+51,69 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros servicios integrados de telecomunicaciones

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CHINA MOBILE LIMITED	+15,90 %	209 mil M
VERIZON COMMUNICATIONS	+9,35 %	173 mil M
DEUTSCHE TELEKOM AG	+2,48 %	120 mil M
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION	-10,45 %	82,52 mil M
CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED	+19,79 %	71,62 mil M
AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V.	-0,13 %	57,05 mil M
SAUDI TELECOM COMPANY	-10,52 %	47,84 mil M
CHARTER COMMUNICATIONS, INC.	-26,13 %	41,35 mil M
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY	-18,02 %	38,12 mil M

Otros servicios integrados de telecomunicaciones