The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

CUBA

US42804T1060

Fondos de final cerrado

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20/02	The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. (NasdaqCM:CUBA) anuncia una recompra de acciones por 338.382 acciones, que representan el 5% de su capital social emitido.	CI
20/02	The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. autoriza un Plan de Recompra.	CI

Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. anuncia la distribución trimestral, pagadera el 31 de marzo de 2022

08 de febrero 2022 a las 16:37

El fondo Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc. (el "Fondo") anunció su distribución trimestral de 0,26475 dólares por acción, pagadera el 31 de marzo de 2022, la fecha de salida es el 17 de febrero de 2022 y la fecha de registro es el 18 de febrero de 2022.

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Gráfico The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

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Gráfico The Herzfeld Caribbean Basin Fund Inc.

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Perfil de la empresa

El Herzfeld Caribbean Basin Fund, Inc. (el Fondo) es una sociedad de inversión de gestión cerrada no diversificada. El objetivo de inversión del Fondo es obtener una revalorización del capital a largo plazo. El Fondo persigue su objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores vinculados a renta variable de empresas públicas y privadas, incluidas empresas con sede en Estados Unidos (EE.UU.), cuyos valores se negocien principalmente en una bolsa de valores de un país de la Cuenca del Caribe o que tengan al menos el 50% del valor de sus activos en un país de la Cuenca del Caribe o que obtengan al menos el 50% de sus ingresos totales de operaciones en un país de la Cuenca del Caribe. En condiciones normales, el Fondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en acciones y valores vinculados a acciones de Países de la Cuenca del Caribe. El Fondo invierte en varios países, entre ellos EE.UU., México, Puerto Rico, Liberia, Bermudas, Panamá, Países Bajos y Cuba. El asesor de inversiones del Fondo es HERZFELD/CUBA, una división de Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc.

Sector

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Sector Fondos de final cerrado

	Varia. 1 de ene.	Capi.
THE HERZFELD CARIBBEAN BASIN FUND INC.	-15,47 %	35,56 M
ARES CAPITAL CORPORATION	+4,04 %	12,81 mil M
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+14,01 %	9733,73 M
FS KKR CAPITAL CORP.	-1,20 %	5525,71 M
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+4,79 %	5148,07 M
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-10,26 %	4739,24 M
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+22,90 %	4866,93 M
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+18,88 %	4524,82 M
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	-0,64 %	3908,75 M
3I INFRASTRUCTURE PLC	-0,31 %	3735,93 M