Finanzas The Tata Power Company Limited LUXEMBOURG S.E.

Acciones

TTP09

US8765664078

Las empresas de electricidad

Precio de cierre LUXEMBOURG S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 09/01/2023			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
25 ^USD	+0,81 %		-.--%	-.--%

21/06	CARE eleva la calificación de la financiación bancaria a largo plazo de Tata Power a AA+; revisa la perspectiva a estable	MT
12/06	El brazo renovable de Tata Power despliega más de 850 puntos de carga en la India	MT

Valoración

Período Fiscal: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalización ¹	88.852	329.759	763.207	607.754	1.259.443	1.376.233	-	-
Valor de la empresa ¹	527.788	680.721	1.199.631	985.433	1.662.722	1.901.150	1.976.687	2.004.650
P/E ratio	10,5 x	32,6 x	44,6 x	18,2 x	34,1 x	31,3 x	26,1 x	24,6 x
Rendimiento	4,72 %	1,5 %	0,73 %	1,05 %	0,51 %	0,53 %	0,61 %	0,52 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,3 x	1 x	1,75 x	1,07 x	1,99 x	1,96 x	1,81 x	1,7 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,78 x	2,07 x	2,74 x	1,74 x	2,63 x	2,71 x	2,61 x	2,47 x
Valor de la empresa / EBITDA	6,81 x	9,03 x	16,5 x	11,4 x	15,3 x	14,8 x	13,5 x	12,4 x
Valor de empresa / FCF	10,2 x	13,3 x	-209 x	-198 x	-226 x	-82,5 x	-35,4 x	-
FCF Yield	9,76 %	7,52 %	-0,48 %	-0,5 %	-0,44 %	-1,21 %	-2,82 %	-
Price to Book	0,45 x	1,48 x	3,4 x	2,11 x	3,89 x	3,86 x	3,43 x	3,06 x
Número de valores (en miles)	2.704.774	3.195.340	3.195.340	3.195.340	3.195.340	3.195.340	-	-
Precio de referencia ²	32,85	103,2	238,8	190,2	394,2	431,7	431,7	431,7
Fecha de publicación	19/5/20	12/5/21	6/5/22	4/5/23	8/5/24	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ventas netas ¹	296.990	329.073	437.356	565.471	632.723	701.482	758.313	811.790
EBITDA ¹	77.541	75.387	72.717	86.304	108.773	128.117	146.415	161.876
Beneficio operativo (EBIT) ¹	56.832	47.938	41.495	51.912	70.909	90.771	106.591	125.510
Margen de operación	19,14 %	14,57 %	9,49 %	9,18 %	11,21 %	12,94 %	14,06 %	15,46 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	14.156	19.867	30.030	54.570	57.320	57.829	67.741	55.459
Resultado Neto ¹	10.174	11.274	17.415	33.364	36.962	44.025	52.494	46.040
Margen neto	3,43 %	3,43 %	3,98 %	5,9 %	5,84 %	6,28 %	6,92 %	5,67 %
BPA ²	3,120	3,170	5,360	10,43	11,56	13,80	16,57	17,57
Free Cash Flow ¹	51.495	51.222	-5.751	-4.969	-7.366	-23.054	-55.771	-
Margen FCF	17,34 %	15,57 %	-1,32 %	-0,88 %	-1,16 %	-3,29 %	-7,35 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	66,41 %	67,95 %	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	506,15 %	454,35 %	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción ²	1,550	1,550	1,750	2,000	2,000	2,297	2,643	2,265
Fecha de publicación	19/5/20	12/5/21	6/5/22	4/5/23	8/5/24	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	204.975	110.187	122.194	146.388	141.811	288.198	144.020	133.253	154.847	160.295	315.142	152.941	164.639
EBITDA ¹	40.088	17.356	19.938	19.638	18.925	38.563	25.448	22.293	27.336	27.954	55.290	26.071	27.411
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	9.774	11.481	11.418	10.549	-	-	13.030	18.402	18.695	-	16.809	17.004
Margen de operación	-	8,87 %	9,4 %	7,8 %	7,44 %	-	-	9,78 %	11,88 %	11,66 %	-	10,99 %	10,33 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	7.885	5.386	10.621	1.534	-	-	11.581	14.756	12.307	-	14.888	15.370
Resultado Neto ¹	9.714	4.258	5.031	7.946	8.191	16.137	9.450	7.777	9.725	8.755	-	9.530	8.952
Margen neto	4,74 %	3,86 %	4,12 %	5,43 %	5,78 %	5,6 %	6,56 %	5,84 %	6,28 %	5,46 %	-	6,23 %	5,44 %
BPA ²	-	1,330	1,580	2,480	2,570	-	-	2,430	3,040	2,740	-	2,980	2,790
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	28/10/21	9/2/22	6/5/22	26/7/22	28/10/22	28/10/22	3/2/23	4/5/23	9/8/23	8/11/23	8/11/23	9/2/24	8/5/24

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Deuda neta ¹	438.936	350.962	436.425	377.679	403.279	524.917	600.454	628.417
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,661 x	4,655 x	6,002 x	4,376 x	3,708 x	4,097 x	4,101 x	3,882 x
Free Cash Flow ¹	51.495	51.222	-5.751	-4.969	-7.366	-23.054	-55.771	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,73 %	5,96 %	7,78 %	13 %	12,1 %	13,3 %	14,1 %	13,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,17 %	1,2 %	1,65 %	2,77 %	2,76 %	4,5 %	5,1 %	-
Activos ¹	869.556	939.483	1.058.638	1.206.189	1.339.512	978.333	1.029.295	-
Activos netos por acción ²	72,30	69,90	70,20	90,10	101,0	112,0	126,0	141,0
Flujo de efectivo por acción ²	27,30	28,00	20,90	22,40	39,40	49,90	52,20	-
Capex ¹	22.258	33.358	72.679	76.560	133.328	120.655	140.737	160.303
Capex / Ventas	7,49 %	10,14 %	16,62 %	13,54 %	21,07 %	17,2 %	18,56 %	19,75 %
Fecha de publicación	19/5/20	12/5/21	6/5/22	4/5/23	8/5/24	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para The Tata Power Company Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

431,7 INR

Precio objetivo promedio

376,4 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-12,82 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Empresas de electricidad - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NEXTERA ENERGY	+20,52 %	150 mil M
SOUTHERN COMPANY	+11,28 %	85,31 mil M
IBERDROLA, S.A.	+3,58 %	83,84 mil M
DUKE ENERGY CORPORATION	+2,99 %	77,33 mil M
ENEL S.P.A.	-2,70 %	71,51 mil M
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+82,97 %	70,1 mil M
GE VERNOVA INC.	0,00 %	49,73 mil M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+6,65 %	45,8 mil M
DOMINION ENERGY, INC.	+4,54 %	41,23 mil M

Empresas de electricidad - Otros