Finanzas Torrent Power Limited

Acciones

TORNTPOWER

INE813H01021

Las empresas de electricidad

Mercado cerrado - NSE India S.E. Otros sitios de cotización 13:42:32 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1.501 ^INR	-2,20 %		+1,66 %	+60,74 %

01/04	Torrent Power Limited anuncia cambios en el Consejo	CI
28/03	Torrent Power Limited recibe la carta de adjudicación de Torrent Power Limited-Unidad de Distribución para la creación de 150 Mw (Re Power) Grid-Connected Wind Solar Hybrid Projects	CI

Valoración

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	123.759	134.116	203.685	236.391	245.307	721.454	-	-
Valor de la empresa ¹	186.181	183.980	244.691	321.744	340.508	833.446	853.005	871.137
P/E ratio	13,8 x	11,4 x	15,8 x	52 x	11,6 x	35,9 x	28,7 x	26,7 x
Rendimiento	1,94 %	4,73 %	2,6 %	1,83 %	5,09 %	1,14 %	1,27 %	1,44 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,94 x	0,98 x	1,67 x	1,66 x	0,95 x	2,56 x	2,42 x	2,25 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,42 x	1,35 x	2,01 x	2,26 x	1,33 x	2,96 x	2,86 x	2,72 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,82 x	5,17 x	7,06 x	8,96 x	7,16 x	17,5 x	15,2 x	14,3 x
Valor de empresa / FCF	42,7 x	7,99 x	14,5 x	23,7 x	48,2 x	20 x	42,7 x	31,3 x
FCF Yield	2,34 %	12,5 %	6,91 %	4,22 %	2,07 %	5,01 %	2,34 %	3,19 %
Price to Book	1,38 x	1,46 x	2 x	2,38 x	2,23 x	5,63 x	4,88 x	4,29 x
Número de valores (en miles)	480.617	480.617	480.617	480.617	480.617	480.617	-	-
Precio de referencia ²	257,5	279,0	423,8	491,8	510,4	1.501	1.501	1.501
Fecha de publicación	15/5/19	18/5/20	20/5/21	10/5/22	29/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	131.510	136.406	121.727	142.576	256.941	281.586	298.457	320.329
EBITDA ¹	31.995	35.561	34.652	35.910	47.587	47.534	56.055	61.055
Beneficio operativo (EBIT) ¹	19.730	22.518	21.857	22.571	34.777	33.437	40.508	47.636
Margen de operación	15 %	16,51 %	17,96 %	15,83 %	13,54 %	11,87 %	13,57 %	14,87 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	12.636	4.748	15.518	5.640	30.414	27.139	34.259	36.625
Resultado Neto ¹	8.989	11.742	12.909	4.540	21.174	20.074	25.173	26.718
Margen neto	6,84 %	8,61 %	10,61 %	3,18 %	8,24 %	7,13 %	8,43 %	8,34 %
BPA ²	18,70	24,43	26,86	9,450	44,06	41,79	52,37	56,21
Free Cash Flow ¹	4.359	23.017	16.916	13.580	7.060	41.716	19.970	27.826
Margen FCF	3,31 %	16,87 %	13,9 %	9,53 %	2,75 %	14,81 %	6,69 %	8,69 %
FCF Conversión (EBITDA)	13,63 %	64,73 %	48,82 %	37,82 %	14,84 %	87,76 %	35,63 %	45,58 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	48,49 %	196,03 %	131,04 %	299,14 %	33,34 %	207,81 %	79,33 %	104,15 %
Dividendo / Acción ²	5,000	13,20	11,00	9,000	26,00	17,14	19,00	21,63
Fecha de publicación	15/5/19	18/5/20	20/5/21	10/5/22	29/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	29.528	30.841	30.989	36.476	67.465	37.674	37.436	65.103	67.032	132.135	64.428	60.379	73.276	72.434	142.885	69.701	68.749
EBITDA ¹	8.703	9.144	7.281	9.383	16.664	9.340	9.906	10.604	11.642	22.246	14.437	10.904	11.848	12.120	24.062	13.304	12.382
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	3.987	4.553	2.729	4.852	-	5.091	-7.033	6.711	7.246	-	-	-	7.113	7.904	-	8.710	7.348
Resultado Neto ¹	3.205	3.969	2.066	3.674	5.739	3.681	-4.880	5.021	4.816	9.838	6.846	4.491	5.173	5.199	10.432	5.912	5.258
Margen neto	10,85 %	12,87 %	6,67 %	10,07 %	8,51 %	9,77 %	-13,04 %	7,71 %	7,19 %	7,45 %	10,63 %	7,44 %	7,06 %	7,18 %	7,3 %	8,48 %	7,65 %
BPA ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,340	10,76	11,35	-	14,90	10,41
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	9/2/21	20/5/21	6/8/21	27/10/21	27/10/21	3/2/22	10/5/22	8/8/22	10/11/22	10/11/22	14/2/23	29/5/23	10/8/23	-	9/11/23	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	62.423	49.864	41.005	85.353	95.201	111.992	131.551	149.683
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,951 x	1,402 x	1,183 x	2,377 x	2,001 x	2,356 x	2,347 x	2,452 x
Free Cash Flow ¹	4.359	23.017	16.916	13.580	7.060	41.716	19.971	27.826
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10,8 %	13 %	13,4 %	15 %	20,2 %	16,7 %	17,8 %	17 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	187,0	191,0	212,0	207,0	229,0	266,0	307,0	350,0
Flujo de efectivo por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	19.887	13.337	12.960	18.091	28.156	36.613	42.257	44.234
Capex / Ventas	15,12 %	9,78 %	10,65 %	12,69 %	10,96 %	13 %	14,16 %	13,81 %
Fecha de publicación	15/5/19	18/5/20	20/5/21	10/5/22	29/5/23	-	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Torrent Power Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

VENDER

Numero de análisis

Último precio de cierre

1.501 INR

Precio objetivo promedio

996,2 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-33,64 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Empresas de electricidad - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
TORRENT POWER LIMITED	+60,74 %	8643,37 M
NEXTERA ENERGY	+12,05 %	138 mil M
SOUTHERN COMPANY	+6,26 %	80,38 mil M
IBERDROLA, S.A.	-3,03 %	77,44 mil M
DUKE ENERGY CORPORATION	+3,08 %	75,8 mil M
ENEL S.P.A.	-8,16 %	67,13 mil M
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+59,06 %	58,59 mil M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+8,79 %	45,3 mil M
DOMINION ENERGY, INC.	+9,54 %	42,7 mil M
GE VERNOVA INC.	0,00 %	41,82 mil M

Empresas de electricidad - Otros