Acción TRJ TRAJAN GROUP HOLDINGS LIMITED
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Finanzas Trajan Group Holdings Limited

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TRJ

AU0000150526

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Mercado cerrado - Australian S.E.
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 08:10:13 28/06/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
1,025 AUD +0,49 % Gráfico intradía de Trajan Group Holdings Limited +6,77 % -17,00 %
10/05 Trajan Group recorta su previsión de ingresos y EBITDA normalizado para el ejercicio fiscal 2024; las acciones caen un 19 MT
27/02 Trajan Group sufre pérdidas en el primer semestre fiscal y revisa sus previsiones; las acciones bajan un 17 MT

Valoración

Período Fiscal: June 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 296,7 298,9 275,3 156 - -
Valor de la empresa 1 262 351,9 312,9 202,5 198,7 179,2
P/E ratio 45,8 x 200 x 151 x 263 x 25,7 x 15,5 x
Rendimiento - - - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 3,87 x 2,78 x 1,7 x 1,01 x 0,95 x 0,88 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 3,42 x 3,27 x 1,93 x 1,31 x 1,21 x 1,01 x
Valor de la empresa / EBITDA 26,3 x 28,1 x 14,9 x 15,3 x 10,8 x 7,33 x
Valor de empresa / FCF 31,4 x -520 x 313 x -405 x 69,7 x 17,6 x
FCF Yield 3,18 % -0,19 % 0,32 % -0,25 % 1,43 % 5,69 %
Price to Book 1,38 x 2,33 x 2,12 x 4,09 x 3,53 x 2,87 x
Número de valores (en miles) 129.553 149.456 152.084 152.216 - -
Precio de referencia 2 2,290 2,000 1,810 1,025 1,025 1,025
Fecha de publicación 24/8/21 23/8/22 27/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: June 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 71,85 76,57 107,6 162,2 154,2 163,8 176,6
EBITDA 1 - 9,953 12,54 21,06 13,22 18,48 24,44
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 6,907 8,899 16,24 7,975 12,96 18,59
Margen de operación - 9,02 % 8,27 % 10,02 % 5,17 % 7,91 % 10,53 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - 1,904 2,25 5,475 0,9 - 14,6
Resultado Neto 1 2,608 1,88 1,704 1,889 4,145 4,735 10,07
Margen neto 3,63 % 2,46 % 1,58 % 1,16 % 2,69 % 2,89 % 5,7 %
BPA 2 - 0,0500 0,0100 0,0120 0,003890 0,0400 0,0662
Free Cash Flow 1 - 8,342 -0,677 0,998 -0,5 2,85 10,2
Margen FCF - 10,89 % -0,63 % 0,62 % -0,32 % 1,74 % 5,78 %
FCF Conversión (EBITDA) - 83,81 % - 4,74 % - 15,43 % 41,73 %
FCF Conversion (Resultado Neto) - 443,72 % - 52,83 % - 60,19 % 101,29 %
Dividendo / Acción 2 - - - - - - -
Fecha de publicación 3/6/21 24/8/21 23/8/22 27/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: June 2021 S2 2022 S1 2022 S2 2024 S1
Ventas netas 39,16 43,7 63,87 -
EBITDA -2,59 4,8 7,7 -
Beneficio operativo (EBIT) -2,73 4,173 4,726 -
Margen de operación -6,97 % 9,55 % 7,4 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) -2,05 0,121 - -
Resultado Neto 1 -1,357 0,153 - -0,378
Margen neto -3,47 % 0,35 % - -
BPA 2 - - - -0,002500
Dividendo / Acción - - - -
Fecha de publicación 24/8/21 23/2/22 23/8/22 26/2/24
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: June 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - 53 37,6 46,5 42,7 23,1
Posición de caja neta 1 - 34,7 - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - 4,227 x 1,785 x 3,516 x 2,309 x 0,9464 x
Free Cash Flow 1 - 8,34 -0,68 1 -0,5 2,85 10,2
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - 4,49 % 6,29 % 2,58 % 0,45 % 4,35 % 7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - 2,62 % 3,75 % 1,43 % 1,89 % 2,61 % -
Activos 1 - 71,76 45,43 132 219 181,2 -
Activos netos por acción 2 - 1,660 0,8600 0,8500 0,2500 0,2900 0,3600
Flujo de efectivo por acción 2 - 0,2400 0,0200 0,0600 0,0500 0,0700 0,0900
Capex 1 - 1,11 3,42 8,55 3,38 3,72 4,14
Capex / Ventas - 1,44 % 3,17 % 5,27 % 2,19 % 2,27 % 2,34 %
Fecha de publicación 3/6/21 24/8/21 23/8/22 27/8/23 - - -
1AUD en Millones2AUD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Trajan Group Holdings Limited

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
2
Último precio de cierre
1,025 AUD
Precio objetivo promedio
1,15 AUD
Diferencia / Objetivo Promedio
+12,20 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo científico y de precisión

Varia. 1 de ene. Capi.
TRAJAN GROUP HOLDINGS LIMITED Acción Trajan Group Holdings Limited
-17,00 % 104 M
SHIMADZU CORPORATION Acción Shimadzu Corporation
+2,11 % 7374,19 M
TECAN GROUP AG Acción Tecan Group AG
-12,41 % 4292,21 M
OLINK HOLDING AB Acción Olink Holding AB
+1,31 % 3178,36 M
JEOL LTD. Acción JEOL Ltd.
+17,42 % 2308 M
PARK SYSTEMS CORP. Acción Park Systems Corp.
+7,78 % 941 M
NINGBO YONGXIN OPTICS CO.,LTD Acción Ningbo Yongxin Optics Co.,Ltd
-39,11 % 925 M
MLOPTIC CORP. Acción MLOptic Corp.
-57,14 % 676 M
PHENIX OPTICAL COMPANY LIMITED Acción Phenix Optical Company Limited
-28,72 % 633 M
FOCUSED PHOTONICS (HANGZHOU), INC. Acción Focused Photonics (Hangzhou), Inc.
-36,34 % 623 M
Equipo científico y de precisión
  1. Bolsa de valores
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