Finanzas Treasury Wine Estates Limited

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Destiladores y bodegas

Mercado cerrado - Australian S.E. Otros sitios de cotización 08:10:44 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
11,93 ^AUD	-1,40 %		+0,76 %	+10,67 %

05/04	El abarrotado mercado chino del vino no ofrece un salvavidas a la industria mundial en apuros	RE
03/04	TREASURY WINE ESTATES LIMITED : Obtiene una recomendación de compra de Jarden Research	ZM

Valoración

Período Fiscal: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	10.711	7.541	8.426	8.196	8.106	9.680	-	-
Valor de la empresa ¹	11.462	9.018	9.506	9.451	9.493	11.199	11.194	11.110
P/E ratio	25,7 x	29 x	33,8 x	31,3 x	32 x	22,9 x	18,7 x	16 x
Rendimiento	2,55 %	2,67 %	2,4 %	2,73 %	3,12 %	2,97 %	3,64 %	4,15 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,72 x	2,82 x	3,14 x	3,24 x	3,26 x	3,52 x	3,06 x	2,86 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,98 x	3,37 x	3,54 x	3,73 x	3,81 x	4,07 x	3,54 x	3,28 x
Valor de la empresa / EBITDA	15 x	12,9 x	12,7 x	14,1 x	13 x	13,7 x	11,3 x	10,2 x
Valor de empresa / FCF	44,8 x	40,6 x	27,2 x	21 x	413 x	-484 x	26,9 x	20,6 x
FCF Yield	2,23 %	2,47 %	3,68 %	4,76 %	0,24 %	-0,21 %	3,72 %	4,85 %
Price to Book	2,89 x	2,09 x	2,35 x	2,16 x	2,1 x	1,96 x	1,91 x	1,84 x
Número de valores (en miles)	717.900	719.600	721.440	722.135	721.848	811.426	-	-
Precio de referencia ²	14,92	10,48	11,68	11,35	11,23	11,93	11,93	11,93
Fecha de publicación	14/8/19	12/8/20	18/8/21	17/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.883	2.678	2.684	2.532	2.488	2.753	3.163	3.388
EBITDA ¹	765,7	697,9	749,5	672,3	730,8	816,2	992,9	1.093
Beneficio operativo (EBIT) ¹	662,7	533,5	510,3	523,7	583,5	661	828,5	925,8
Margen de operación	22,99 %	19,92 %	19,01 %	20,68 %	23,45 %	24,01 %	26,19 %	27,32 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	591	406,3	436,8	372,9	337	560,6	703	813,3
Resultado Neto ¹	419,5	260,8	250	263,2	254,5	398,2	519,2	604,2
Margen neto	14,55 %	9,74 %	9,31 %	10,4 %	10,23 %	14,47 %	16,41 %	17,83 %
BPA ²	0,5810	0,3620	0,3460	0,3630	0,3510	0,5201	0,6373	0,7472
Free Cash Flow ¹	255,8	222,3	349,9	449,8	23	-23,15	416,2	539,1
Margen FCF	8,87 %	8,3 %	13,04 %	17,77 %	0,92 %	-0,84 %	13,16 %	15,91 %
FCF Conversión (EBITDA)	33,41 %	31,85 %	46,68 %	66,9 %	3,15 %	-	41,92 %	49,34 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	60,98 %	85,24 %	139,96 %	170,9 %	9,04 %	-	80,17 %	89,24 %
Dividendo / Acción ²	0,3800	0,2800	0,2800	0,3100	0,3500	0,3547	0,4338	0,4948
Fecha de publicación	14/8/19	12/8/20	18/8/21	17/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Junio	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas	1.536	1.127	1.410	1.274	1.299	1.232	1.308	1.180	1.313	-	-	-
EBITDA	-	253,2	350,9	398,6	309,6	362,7	381,4	349,4	364,7	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	366,7	166,8	284,1	226,2	262,4	261,3	307,5	276	289,8	353,9	289,8	485,8
Margen de operación	23,87 %	14,8 %	20,15 %	17,76 %	20,2 %	21,2 %	23,5 %	23,39 %	22,06 %	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	216,9	260,5	76,5	226,8	-	-	-
Resultado Neto	-	49,4	120,9	129,1	109,1	154,1	188,2	66,3	166,7	-	-	-
Margen neto	-	4,38 %	8,57 %	10,13 %	8,4 %	12,5 %	14,38 %	5,62 %	12,69 %	-	-	-
BPA	-	0,0690	0,1670	0,1790	0,1510	0,2120	0,2610	0,0900	0,2240	-	-	-
Dividendo / Acción	0,2000	0,0800	0,1500	0,1300	0,1500	0,1600	0,1800	0,1700	-	-	-	-
Fecha de publicación	28/1/20	12/8/20	16/2/21	18/8/21	15/2/22	17/8/22	14/2/23	14/8/23	14/2/24	-	-	-

¹AUD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	751	1.477	1.080	1.254	1.386	1.519	1.513	1.429
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,9801 x	2,116 x	1,441 x	1,866 x	1,897 x	1,861 x	1,524 x	1,308 x
Free Cash Flow ¹	256	222	350	450	23	-23,2	416	539
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	11,7 %	7,19 %	6,96 %	7,14 %	9,84 %	9,3 %	10,5 %	11,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	7,33 %	3,92 %	3,87 %	4,07 %	5,47 %	5,99 %	7,1 %	7,95 %
Activos ¹	5.723	6.657	6.465	6.474	4.654	6.649	7.315	7.602
Activos netos por acción ²	5,160	5,020	4,970	5,240	5,350	6,080	6,240	6,480
Flujo de efectivo por acción ²	0,5800	0,5400	0,6500	0,7800	0,3700	0,4300	0,6000	0,7900
Capex ¹	160	167	121	112	249	155	129	132
Capex / Ventas	5,54 %	6,22 %	4,52 %	4,43 %	10,01 %	5,65 %	4,09 %	3,88 %
Fecha de publicación	14/8/19	12/8/20	18/8/21	17/8/22	14/8/23	-	-	-

¹AUD en Millones²AUD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Treasury Wine Estates Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

11,93 AUD

Precio objetivo promedio

13,8 AUD

Diferencia / Objetivo Promedio

+15,67 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Bodegas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
TREASURY WINE ESTATES LIMITED	+10,67 %	6312,98 M
YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED	+0,17 %	1804,27 M
VIÑA CONCHA Y TORO S.A.	+19,62 %	967 M
CITIC NIYA WINE CO., LTD.	-24,17 %	924 M
C&C GROUP PLC	+8,65 %	803 M
LAURENT-PERRIER	+0,41 %	768 M
SULA VINEYARDS LIMITED	+9,61 %	553 M
DELEGAT GROUP LIMITED	+6,92 %	417 M
WEILONG GRAPE WINE CO., LTD	-17,24 %	416 M
LANSON-BCC	+8,78 %	316 M

Bodegas