Empresa TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited

Acciones

SMIF

GG00BJVDZ946

Fondos de final cerrado

Mercado cerrado - London S.E. 17:35:25 02/05/2024 Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
82,4 GBX -0,12 % Gráfico intradía de TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited +0,24 % +4,04 %

Resumen de negocios

TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited es una sociedad de inversión cerrada con sede en Guernesey. El objetivo de inversión de la Sociedad es generar atractivos rendimientos ajustados al riesgo, principalmente a través de la distribución de ingresos. La política de inversión de la Sociedad consiste en invertir en una cartera diversificada de títulos de crédito. Su cartera se compone de cualquier categoría de valores de crédito, incluidos, sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, capital bancario, bonos corporativos, bonos de alto rendimiento, préstamos apalancados, pagarés de pago en especie y valores respaldados por activos, e incluye valores de naturaleza menos líquida. Mantiene una cartera diversificada por emisor y comprende al menos 50 títulos de crédito. No se invertirá más del 5% del valor de la cartera en un único valor de crédito o emisor de valores de crédito, comprobado en el momento de realizar o añadir una inversión en el valor de crédito correspondiente. Su gestor de fondos de inversión alternativos es Maitland Institutional Services Limited.

Ventas por actividad

GBP en millones2022Peso2023Peso Delta
Investments in Credit Securities
100,0 %
7 100,0 % 16 100,0 % +122,08 %

Ventas por región

GBP en millones2022Peso2023Peso Delta
United Kingdom
100,0 %
7 100,0 % 16 100,0 % +122,08 %

Administradores

Administradores PuestoEdadDesde
Director/Board Member - 01/11/22
Director/Board Member - 01/11
Chairman 56 01/11/21
Director/Board Member 51 01/02/23

Clase de acciones

VoteQuantityFlotanteAutocontrolTotal Float
Acción A 1 246 324 331 245 931 327 ( 99,84 %) 0 99,84 %

Accionistas

NombreAcciones%Valoración
Momentum Asset Management Pty Ltd.
5,001 %
12 180 538 5,001 % 13 M p
Momentum Global Investment Management Ltd.
1,306 %
3 180 660 1,306 % 3 M p
TwentyFour Asset Management LLP
0,9237 %
2 250 000 0,9237 % 2 M p
Liontrust Investment Solutions Ltd.
0,3284 %
800 000 0,3284 % 839 808 p
Evelyn Partners Investment Management LLP
0,3073 %
748 525 0,3073 % 785 772 p
abrdn Alternative Investments Ltd.
0,2825 %
688 142 0,2825 % 722 384 p
EPIC Markets (UK) LLP
0,1898 %
462 300 0,1898 % 485 304 p
Waystone Fund Services (UK) Ltd.
0,1162 %
283 000 0,1162 % 297 082 p
State Street Global Advisors Ltd.
0,1013 %
246 821 0,1013 % 259 103 p
120 000 0,0493 % 125 971 p

Información de la empresa

TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd.

Trafalgar Court Les Banques

GY1 3QL, St. Peter Port

++44 20 70158900

http://www.twentyfouram.com/funds/twentyfour-select-monthly-income-fund/
Dirección TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited(SMIF)
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