Finanzas U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.

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Diferido Japan Exchange Otros sitios de cotización 08:00:00 01/07/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4.440 ^JPY	-1,33 %		+0,91 %	+10,31 %

10/04	El beneficio atribuible de U-Next Holding aumenta un 76% en el primer semestre fiscal	MT
09/04	Usen-Next Holdings Co.,Ltd. Proporciona una orientación de ganancias consolidadas para el año fiscal que finaliza el 31 de agosto de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	48.471	75.691	185.356	127.019	210.327	270.563	-	-
Valor de la empresa ¹	101.333	129.086	227.781	160.049	222.165	270.563	270.563	270.563
P/E ratio	7,99 x	15,4 x	23 x	14,6 x	19,1 x	18 x	17 x	15 x
Rendimiento	0,62 %	0,63 %	0,44 %	0,71 %	0,61 %	0,71 %	0,83 %	1,01 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,28 x	0,39 x	0,89 x	0,53 x	0,76 x	0,86 x	0,8 x	0,75 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,28 x	0,39 x	0,89 x	0,53 x	0,76 x	0,86 x	0,8 x	0,75 x
Valor de la empresa / EBITDA	-	3,88 x	7,6 x	4,84 x	6,72 x	6,75 x	6,5 x	5,87 x
Valor de empresa / FCF	3,15 x	24,8 x	16,1 x	12,4 x	170 x	24,9 x	21,5 x	18,8 x
FCF Yield	31,8 %	4,04 %	6,22 %	8,07 %	0,59 %	4,02 %	4,65 %	5,31 %
Price to Book	2,29 x	2,94 x	5,56 x	3,15 x	3,07 x	3,29 x	2,81 x	2,42 x
Número de valores (en miles)	60.063	60.073	60.083	60.085	60.094	60.125	-	-
Precio de referencia ²	807,0	1.260	3.085	2.114	3.500	4.500	4.500	4.500
Fecha de publicación	10/10/19	14/10/20	14/10/21	13/10/22	12/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	175.769	193.192	208.351	237.927	276.344	315.000	336.800	362.000
EBITDA ¹	-	19.504	24.378	26.269	31.316	40.100	41.600	46.100
Beneficio operativo (EBIT) ¹	8.239	10.883	15.608	17.321	21.565	29.000	30.600	34.100
Margen de operación	4,69 %	5,63 %	7,49 %	7,28 %	7,8 %	9,21 %	9,09 %	9,42 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.747	8.340	14.121	14.934	19.284	27.500	28.500	33.000
Resultado Neto ¹	6.069	4.909	8.044	8.687	10.959	15.033	15.900	18.000
Margen neto	3,45 %	2,54 %	3,86 %	3,65 %	3,97 %	4,77 %	4,72 %	4,97 %
BPA ²	101,0	81,73	133,9	144,6	183,2	250,0	264,4	299,4
Free Cash Flow ¹	15.404	3.058	11.524	10.252	1.235	10.876	12.582	14.354
Margen FCF	8,76 %	1,58 %	5,53 %	4,31 %	0,45 %	3,45 %	3,74 %	3,97 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	15,68 %	47,27 %	39,03 %	3,94 %	27,12 %	30,24 %	31,14 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	253,81 %	62,29 %	143,26 %	118,02 %	11,27 %	72,35 %	79,13 %	79,75 %
Dividendo / Acción ²	5,000	8,000	13,50	15,00	21,50	32,00	37,33	45,67
Fecha de publicación	10/10/19	14/10/20	14/10/21	13/10/22	12/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Agosto	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	95.330	97.862	101.207	55.487	114.016	60.696	63.215	63.947	69.785	133.732	68.365	74.247	73.724	78.525	152.249	79.500	79.251
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.944	4.939	8.021	4.722	8.849	4.681	3.791	4.587	4.957	9.544	6.517	5.998	7.478	8.335	15.813	7.500	6.187
Margen de operación	6,24 %	5,05 %	7,93 %	8,51 %	7,76 %	7,71 %	6 %	7,17 %	7,1 %	7,14 %	9,53 %	8,08 %	10,14 %	10,61 %	10,39 %	9,43 %	7,81 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	4.620	-	7.706	4.198	7.777	4.166	-	4.113	-	8.602	5.602	-	7.319	-	15.112	-	-
Resultado Neto ¹	2.428	2.481	4.373	2.362	4.408	2.399	-	2.340	-	4.958	3.411	2.590	4.198	-	8.727	4.000	2.773
Margen neto	2,55 %	2,54 %	4,32 %	4,26 %	3,87 %	3,95 %	-	3,66 %	-	3,71 %	4,99 %	3,49 %	5,69 %	-	5,73 %	5,03 %	3,5 %
BPA	40,44	-	72,80	39,32	73,37	39,94	-	38,95	-	82,64	57,44	-	69,85	-	145,2	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-	16,00	-	-
Fecha de publicación	10/4/20	14/10/20	8/4/21	12/1/22	7/4/22	7/7/22	13/10/22	12/1/23	10/4/23	10/4/23	10/7/23	12/10/23	11/1/24	9/4/24	9/4/24	-	-

¹JPY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Agosto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta	52.862	53.395	42.425	33.030	11.838	-	-	-
Posición de caja neta	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	2,738 x	1,74 x	1,257 x	0,378 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	15.404	3.058	11.524	10.252	1.235	10.877	12.582	14.355
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	33,6 %	21 %	27,2 %	23,6 %	20,2 %	20,3 %	17,9 %	17,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	7,19 %	10,6 %	5,9 %	6,2 %	7,4 %	7,1 %	7,7 %
Activos ¹	-	68.244	76.172	147.162	176.767	203.153	223.944	233.766
Activos netos por acción ²	352,0	428,0	555,0	670,0	1.139	1.367	1.603	1.860
Flujo de efectivo por acción ²	197,0	165,0	225,0	244,0	294,0	375,0	392,0	408,0
Capex ¹	4.195	4.939	4.690	4.584	4.689	6.350	6.400	6.475
Capex / Ventas	2,39 %	2,56 %	2,25 %	1,93 %	1,7 %	2,02 %	1,9 %	1,79 %
Fecha de publicación	10/10/19	14/10/20	14/10/21	13/10/22	12/10/23	-	-	-

¹JPY en Millones²JPY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

4.500 JPY

Precio objetivo promedio

5.533 JPY

Diferencia / Objetivo Promedio

+22,96 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios de Internet - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
U-NEXT HOLDINGS CO.,LTD.	+10,31 %	1681,91 M
TENCENT HOLDINGS LIMITED	+26,84 %	439 mil M
NETFLIX, INC.	+38,61 %	291 mil M
UBER TECHNOLOGIES, INC.	+18,04 %	152 mil M
AIRBNB, INC.	+11,38 %	96,26 mil M
PROSUS N.V.	+23,35 %	87,42 mil M
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	+66,99 %	62,46 mil M
DOORDASH, INC.	+10,00 %	44,48 mil M
NASPERS LIMITED	+14,04 %	34,15 mil M
COSTAR GROUP, INC.	-15,16 %	30,29 mil M

Servicios de Internet - Otros