Umbrella Solar Investment S A : Presentación de estrategia corporativa junto con los resultados consolidados del ejercicio 2023 (4 MB)

Valencia, 14 de mayo de 2024

UMBRELLA SOLAR INVESTMENT, S.A.

Plaza de América 2, 4B - 46004 Valencia

Umbrella Solar Investment, S.A. (en adelante "USI", la "Sociedad" o el "Emisor"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así́como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity ("BME Growth"), pone en conocimiento del mercado la siguiente Información:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

1. La compañía remite el documento de presentación de estrategia corporativa junto con los resultados consolidados del ejercicio 2023 el cual va a utilizar Enrique Selva Bellvís, Consejero Delegado de Umbrella Solar Investment, durante la presentación que se realizará hoy martes 14 de mayo de 2024 a las 12h en el Palacio de la Bolsa de Madrid. Se adjunta a continuación dicho documento.
2. Como hechos destacables, el Grupo USI está impulsando un porfolio de proyectos a través de sus filiales en el desarrollo de parques solares fotovoltaicos, baterías para almacenamiento energético y cargadores de vehículos eléctricos en Europa e Hispanoamérica. Dicho porfolio se encuentra detalladamente representado en el documento anteriormente descrito además de la información de la filial tecnológica.

De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

Enrique Selva Bellvís

Presidente del Consejo de Administración

Investor Day 2024

umbrellasolarinvestment.com

DISCLAMER

La Presentación, así como la información contenida en la misma, se presenta

únicamente a efectos informativos. Estos materiales no deben ser considerados como sustitutivos del ejercicio de un juicio independiente y bajo ninguna circunstancia deberán ser considerados como una oferta de venta o como una solicitud de oferta para comprar ningún valor, ni son una recomendación para vender o comprar valores. La información contenida en

la Presentación cumple con la normativa actual del segmento BME Growth de BME MTF Equity.

Cualquier decisión de inversión debe ser tomada sobre la base de una revisión independiente de la información pública disponible por parte de un potencial

inversor.

La información contenida en la Presentación no es completa y debe ser examinada en conjunto con la información disponible de la Sociedad en su página web www.umbrellasolarinvestment.com, así como en la página web del BME Growth (https://www.bmegrowth.es). La información de la Presentación y las opiniones que se realicen se han de entender realizadas en la fecha de la Presentación y están sujetas a cambios sin previo aviso. No se pretende proporcionar, y así ha de entenderse, un análisis completo y comprensivo de la situación comercial o financiera de la Sociedad, ni de su proyección futura. Además, la información contenida en la Presentación no ha sido verificada independientemente, a excepción de los datos financieros extraídos de la auditoría anual de la Sociedad. En este sentido, determinada información financiera incluida en la Presentación podría no estar auditada, revisada o verificada por un auditor externo independiente tal y como se indica a continuación, además de haber podido ser redondeada o suministrada por aproximación por lo que algunas cantidades podrían no corresponderse con el total reflejado. Ni la Sociedad ni ninguna otra persona se encuentra obligada a actualizar o mantener actualizada la información contenida en la Presentación ni a informar de cualquier cambio y cualquier opinión expresada en relación a la misma está sujeta a cambios sin notificación previa.

La comprobación de los datos efectuada del periodo enero-diciembre 2023 ha sido objeto de una auditoría completa por parte del auditor de la Sociedad Deloitte.

#UnlimitedEnergy

Generación	Venta
de energía
de energía

Almacenamiento inteligente

1

2

3

4

Estrategia

Estados financieros 2023

Plan estratégico ESG

Conclusiones

01. ESTRATEGIA. Nuestros pilares

Solidez e innovación soportada por 5 pilares

1

2

3

4

Track record	Más de 20años en el sector

Estabilidad de ingresos (IPP)	Flujos de caja recurrentes

Diversificación geográfica	Pipeline internacional
Creación de valor	Capacidad de originación, construcción y
gestión de activos

	Ecosistema con IA	Permite conectar las diferentes
5	unidades de negocio de Umbrella

01. ESTRATEGIA. Nuestros pilares

TRACK RECORD >Estabilidad de ingresos (IPP) >Diversificación geográfica >Creación de valor >Ecosistema con IA

Una historia exitosa de crecimiento continuo

2003

2012

2013

2018

2022

2023

2024

				Turbo Energy
Tecnología			408	922	1.921	+ 1.000 (2)
y Pipeline
			MWp	MWp	MWh	cargadores
				X2,2 (1)	Nuevo	Nuevo
Geografías						(3)
Fases	Startup renovable	Desarrollo y EPC internacional		IPP		IPP+
	Gestor inteligente de
Productor independiente de energía
				la demanda

(1) Las comparativas del pipeline se realizan frente a los datos proporcionados durante la salida a cotización de USI. (2) 165 securizados a 31/12/2023. (3) El pipeline de Hungría y Rumanía está en negociaciones avanzadas.

01. ESTRATEGIA. Nuestros pilares

Track record >ESTABILIDAD DE INGRESOS (IPP) >Diversificación geográfica >Creación de valor >Ecosistema con IA

Ciclo de transformación a IPP

Valor (€)

Desarrollo	Construcción	Operación
1 - 5 años	< 1 año	25 - 30 años
	RTB	COD
		Ventanas para rotación de activos

Valor de los activos

Inversión

Fuerte generación de cash Flow a largo plazo con alta visibilidad

Balance

PyG

Incremento valor activos y endeudamiento

Resultados negativos 1

Tiempo

Fuerte generación de caja

Resultados positivos

(1) Por gastos no activables de los proyectos

01. ESTRATEGIA. Nuestros pilares

Track record > Estabilidad de ingresos (IPP) >DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA > Creación de valor > Ecosistema con IA

Pipeline global

922 MWp	1.921 MWh	+1.000 carg.(1)
	EARLY STAGE
554 MWp	1.897 MWh	+700 carg.

DESARROLLO

269 MWp

12 MWh

135 carg.

READY TO BUILD

31 MWp 12 MWh 31 carg.

CONSTRUCCIÓN

60 MWp 113 carg.

OPERACIÓN

8,3 MWp

21 carg.

LATAM EUROPA

95 MWp	827 MWp
338 MWh	1.583 MWh

+1.000 cargadores(1)

TOTAL

922 MWp

1.921 MWh

+1.000 cargadores(1)

(1) 165 securizados a 31/12/2023

01. ESTRATEGIA. Nuestros pilares

Track record > Estabilidad de ingresos (IPP) > Diversificación geográfica >CREACIÓN DE VALOR > Ecosistema con IA

Modelo de negocio reconocido en el mercado

Solar Fotovoltaica	Almacenamiento	Electromovilidad
x4	>180k €/MW	x4	>90k €/MW	x2		94k €/carg.
x3				x1,5	72k €/carg.
>120k €/MW	x3	>60k €/MW	50k €/carg.
40-50k €/MW		20-25k €/MW
Costes	Valor en RTB Valor en COD	Costes	Valor en RTB Valor en COD	CAPEX	Maket value	Maket value
	avg	max
desarrollo		desarrollo

Precios estándares de mercado