Finanzas UMS Holdings Limited

Acciones

558 SG1J94892465

Equipo y pruebas de semiconductores

Diferido Singapore S.E. Otros sitios de cotización 11:08:10 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
1,35 ^SGD	-.--%		+4,65 %	+0,75 %

08/04	UMS Holdings Limited anuncia la jubilación de Chay Yiowmin como principal director independiente	CI
28/02	UMS Holdings Limited Propone el Dividendo Final para el Ejercicio Finalizado el 31 de Diciembre de 2023, Pagadero el 23 de Mayo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	552,5	576,1	1.014	789,5	898,5	959,2	-	-
Valor de la empresa ¹	536,4	543,3	982,4	756,8	898,5	843,8	798,2	727,7
P/E ratio	16,5 x	15,8 x	19,1 x	8,02 x	15 x	12,3 x	10,9 x	10,2 x
Rendimiento	3,4 %	3,24 %	2,89 %	4,24 %	-	4,05 %	4,05 %	4,22 %
Capitalización / Volumen de negocios	4,19 x	3,5 x	3,74 x	2,12 x	3 x	2,69 x	2,43 x	2,25 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	4,07 x	3,3 x	3,62 x	2,03 x	3 x	2,37 x	2,03 x	1,71 x
Valor de la empresa / EBITDA	13,3 x	9,52 x	10,7 x	6,32 x	10,4 x	7,48 x	6,36 x	5,41 x
Valor de empresa / FCF	10,4 x	12,1 x	17,5 x	19,5 x	-	12,2 x	9,79 x	7,03 x
FCF Yield	9,58 %	8,28 %	5,71 %	5,13 %	-	8,2 %	10,2 %	14,2 %
Price to Book	2,27 x	2,3 x	3,67 x	2,31 x	-	2,11 x	1,88 x	1,75 x
Número de valores (en miles)	670.537	666.787	666.786	669.079	670.536	710.536	-	-
Precio de referencia ²	0,8240	0,8640	1,520	1,180	1,340	1,350	1,350	1,350
Fecha de publicación	24/2/20	25/2/21	28/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹SGD en Millones²SGD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	131,9	164,4	271,2	372,4	299,9	356,4	394	425,7
EBITDA ¹	40,39	57,08	92,21	119,7	86,51	112,8	125,6	134,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	33,51	49,38	79,79	104,1	68,28	90,32	102	107,9
Margen de operación	25,41 %	30,03 %	29,42 %	27,96 %	22,77 %	25,34 %	25,89 %	25,34 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	35,46	38,89	79,4	103,2	68,5	90,68	102,6	108,5
Resultado Neto ¹	33,56	36,47	53,1	98,17	59,98	77,76	87,79	94,29
Margen neto	25,44 %	22,18 %	19,58 %	26,36 %	20 %	21,82 %	22,28 %	22,15 %
BPA ²	0,0501	0,0546	0,0796	0,1471	0,0895	0,1093	0,1233	0,1327
Free Cash Flow ¹	51,4	45	56,1	38,86	-	69,2	81,55	103,5
Margen FCF	38,96 %	27,37 %	20,68 %	10,44 %	-	19,42 %	20,7 %	24,31 %
FCF Conversión (EBITDA)	127,25 %	78,83 %	60,84 %	32,46 %	-	61,32 %	64,95 %	76,99 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	153,16 %	123,39 %	105,64 %	39,58 %	-	88,99 %	92,89 %	109,77 %
Dividendo / Acción ²	0,0280	0,0280	0,0440	0,0500	-	0,0547	0,0547	0,0570
Fecha de publicación	24/2/20	25/2/21	28/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹SGD en Millones²SGD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q3	2023 Q4
Ventas netas ¹	87,25	-	86,6	171,3	-	101	80,76	71,26	73,52
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	5,686	19,37	20,18	39,55	42,48	16,14	-	15,34	15,67
Margen neto	6,52 %	-	23,3 %	23,08 %	-	15,98 %	-	21,52 %	21,31 %
BPA	-	0,0291	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	0,0120	-
Fecha de publicación	28/2/22	10/5/22	12/8/22	12/8/22	11/11/22	28/2/23	10/5/23	10/11/23	28/2/24

¹SGD en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	16,1	32,8	31,1	32,7	-	115	161	232
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	51,4	45	56,1	38,9	-	69,2	81,6	104
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	14,2 %	18,6 %	20,1 %	31,7 %	-	19,3 %	18,5 %	18,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	11,9 %	15,4 %	14,2 %	21,2 %	-	14,5 %	14,3 %	14,2 %
Activos ¹	281,1	236,6	373,1	463,1	-	535,4	616,1	662,5
Activos netos por acción ²	0,3600	0,3800	0,4100	0,5100	-	0,6400	0,7200	0,7700
Flujo de efectivo por acción ²	0,0800	0,0800	0,1000	0,1400	-	0,1700	0,1700	-
Capex ¹	2,21	11,6	9,98	53,5	-	8	8	8
Capex / Ventas	1,67 %	7,05 %	3,68 %	14,37 %	-	2,24 %	2,03 %	1,88 %
Fecha de publicación	24/2/20	25/2/21	28/2/22	28/2/23	28/2/24	-	-	-

¹SGD en Millones²SGD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para UMS Holdings Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

D-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

1,35 SGD

Precio objetivo promedio

1,698 SGD

Diferencia / Objetivo Promedio

+25,74 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo y pruebas de semiconductores - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
UMS HOLDINGS LIMITED	+0,75 %	705 M
ASML HOLDING N.V.	+22,15 %	357 mil M
LAM RESEARCH CORPORATION	+14,19 %	121 mil M
TOKYO ELECTRON LTD.	+37,28 %	101 mil M
ENTEGRIS, INC.	+10,93 %	20,51 mil M
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+9,63 %	19,49 mil M
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+37,68 %	9818,55 M
ONTO INNOVATION INC.	+21,31 %	9359,2 M
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-2,77 %	7746,51 M
ASMPT LIMITED	+32,08 %	5242,94 M

Equipo y pruebas de semiconductores - Otros