Finanzas Vedanta Limited Bombay S.E.

Acciones

500295

INE205A01025

Minería integrada

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:21:59 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
397,9 ^INR	-2,07 %		+4,50 %	+53,93 %

25/04	Transcript : Vedanta Limited, Q4 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25/04	El beneficio consolidado de Vedanta cae en el cuarto trimestre fiscal	MT

Valoración

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	683.934	239.532	847.245	1.494.414	1.017.894	1.477.294	-	-
Valor de la empresa ¹	953.494	452.262	1.097.725	1.702.924	1.465.274	1.008.689	2.146.191	2.130.351
P/E ratio	9,67 x	-3,59 x	7,3 x	8,01 x	9,69 x	24 x	11,2 x	9,73 x
Rendimiento	10,2 %	6,03 %	4,15 %	11,2 %	37 %	8,95 %	8,69 %	8,46 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,75 x	0,29 x	0,98 x	1,13 x	0,69 x	0,7 x	1 x	0,92 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,05 x	0,54 x	1,26 x	1,28 x	0,99 x	0,7 x	1,45 x	1,33 x
Valor de la empresa / EBITDA	3,97 x	2,19 x	4,02 x	3,8 x	4,26 x	2,87 x	5,14 x	4,61 x
Valor de empresa / FCF	6,44 x	3,94 x	6,42 x	7 x	7,6 x	40,6 x	12,9 x	9,91 x
FCF Yield	15,5 %	25,4 %	15,6 %	14,3 %	13,2 %	2,46 %	7,75 %	10,1 %
Price to Book	1,1 x	0,44 x	1,37 x	2,29 x	2,59 x	4,25 x	4,33 x	3,99 x
Número de valores (en miles)	3.707.963	3.702.198	3.703.804	3.705.006	3.708.850	3.713.194	-	-
Precio de referencia ²	184,4	64,70	228,8	403,4	274,4	397,8	397,8	397,8
Fecha de publicación	7/5/19	6/6/20	13/5/21	28/4/22	12/5/23	25/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	909.010	835.450	868.630	1.327.320	1.473.080	1.437.270	1.483.375	1.597.385
EBITDA ¹	240.120	206.870	273.180	448.240	344.220	351.980	417.472	461.853
Beneficio operativo (EBIT) ¹	158.200	115.940	196.800	359.290	238.670	244.750	306.643	345.750
Margen de operación	17,4 %	13,88 %	22,66 %	27,07 %	16,2 %	17,03 %	20,67 %	21,64 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	135.600	-82.590	172.130	329.640	202.760	203.630	240.046	276.563
Resultado Neto ¹	70.650	-66.640	116.020	188.020	105.740	42.390	134.160	158.380
Margen neto	7,77 %	-7,98 %	13,36 %	14,17 %	7,18 %	2,95 %	9,04 %	9,91 %
BPA ²	19,07	-18,00	31,32	50,38	28,32	11,33	35,38	40,89
Free Cash Flow ¹	148.120	114.840	170.940	243.330	192.780	53.022	166.314	214.896
Margen FCF	16,29 %	13,75 %	19,68 %	18,33 %	13,09 %	3,82 %	11,21 %	13,45 %
FCF Conversión (EBITDA)	61,69 %	55,51 %	62,57 %	54,29 %	56 %	15,86 %	39,84 %	46,53 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	209,65 %	-	147,34 %	129,42 %	182,32 %	76,64 %	123,97 %	135,68 %
Dividendo / Acción ²	18,85	3,900	9,500	45,00	101,5	35,59	34,58	33,67
Fecha de publicación	7/5/19	6/6/20	13/5/21	28/4/22	12/5/23	25/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	281.050	300.480	336.970	398.220	386.220	366.540	348.180	379.300	337.330	389.450	355.410	344.504
EBITDA ¹	98.710	103.630	109.380	136.330	101.970	76.990	70.670	94.590	64.200	118.340	85.310	84.547
Beneficio operativo (EBIT)	77.470	82.450	84.680	112.540	77.330	50.750	43.470	-	38.700	88.370	-	56.774
Margen de operación	27,56 %	27,44 %	25,13 %	28,26 %	20,02 %	13,85 %	12,48 %	-	11,47 %	22,69 %	-	16,48 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	71.700	78.060	77.920	101.960	72.600	43.640	43.940	42.580	40.860	81.770	41.050	39.189
Resultado Neto ¹	42.240	46.150	41.640	57.990	44.210	18.080	24.640	18.810	26.400	-17.830	20.130	20.336
Margen neto	15,03 %	15,36 %	12,36 %	14,56 %	11,45 %	4,93 %	7,08 %	4,96 %	7,83 %	-4,58 %	5,66 %	5,9 %
BPA ²	11,31	12,38	11,17	15,56	11,84	4,850	6,600	-	7,060	-4,800	5,380	5,500
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	26/7/21	29/10/21	28/1/22	28/4/22	28/7/22	28/10/22	27/1/23	12/5/23	21/7/23	4/11/23	25/1/24	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	269.560	212.730	250.480	208.510	447.380	673.764	668.896	653.057
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,123 x	1,028 x	0,9169 x	0,4652 x	1,3 x	2,015 x	1,602 x	1,414 x
Free Cash Flow ¹	148.120	114.840	170.940	243.330	192.780	53.022	166.314	214.896
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10,9 %	5,68 %	19,8 %	29,5 %	20,2 %	15,2 %	39,9 %	44,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,65 %	1,72 %	6,28 %	9,78 %	5,36 %	6,41 %	10,5 %	11,7 %
Activos ¹	1.933.138	-3.870.143	1.846.600	1.921.552	1.973.682	1.079.761	1.273.353	1.359.018
Activos netos por acción ²	167,0	147,0	167,0	176,0	106,0	93,50	91,90	99,80
Flujo de efectivo por acción ²	63,80	52,10	64,70	93,70	88,90	45,70	86,80	102,0
Capex ¹	89.420	78.140	68.860	106.300	137.870	141.717	171.657	156.965
Capex / Ventas	9,84 %	9,35 %	7,93 %	8,01 %	9,36 %	10,22 %	11,57 %	9,83 %
Fecha de publicación	7/5/19	6/6/20	13/5/21	28/4/22	12/5/23	25/4/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Vedanta Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

397,8 INR

Precio objetivo promedio

375,3 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

-5,67 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Minería integrada

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BHP GROUP LIMITED	-15,39 %	143 mil M
RIO TINTO PLC	-6,33 %	118 mil M
GLENCORE PLC	-0,93 %	72,22 mil M
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+4,22 %	50,88 mil M
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+15,88 %	48,79 mil M
ANGLO AMERICAN PLC	+33,66 %	41,86 mil M
TECK RESOURCES LIMITED	+20,85 %	26,52 mil M
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+34,23 %	21,47 mil M
IVANHOE MINES LTD.	+45,21 %	18,94 mil M

Minería integrada