Finanzas Wallenius Wilhelmsen ASA

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NO0010571680

Transporte marítimo y logística

Mercado cerrado - Oslo Bors Otros sitios de cotización 16:45:00 02/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
114,6 ^NOK	+1,78 %		+10,62 %	+28,76 %

29/04	Wallenius Wilhelmsen alcanza su objetivo de intensidad de emisiones de CO2 para 2023	MT
26/04	Los barcos varados salen del puerto de Baltimore por un canal temporal	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.045	1.149	2.427	4.185	3.699	4.383	-	-
Valor de la empresa ¹	4.691	4.576	5.845	7.056	5.706	5.509	4.599	3.434
P/E ratio	11,3 x	-4 x	18 x	6,19 x	4,38 x	4,08 x	3,94 x	4,9 x
Rendimiento	2,42 %	-	-	1,51 %	13 %	15,5 %	12,7 %	11,3 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,27 x	0,39 x	0,62 x	0,83 x	0,72 x	0,81 x	0,81 x	0,88 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,2 x	1,55 x	1,5 x	1,4 x	1,11 x	1,01 x	0,85 x	0,69 x
Valor de la empresa / EBITDA	5,61 x	8,54 x	6,76 x	4,62 x	3,16 x	2,74 x	2,29 x	1,95 x
Valor de empresa / FCF	7,77 x	9,53 x	12,1 x	5,95 x	3,42 x	3,5 x	2,82 x	2,52 x
FCF Yield	12,9 %	10,5 %	8,25 %	16,8 %	29,2 %	28,6 %	35,5 %	39,7 %
Price to Book	0,39 x	0,48 x	0,96 x	1,33 x	1,02 x	1,1 x	0,97 x	0,9 x
Número de valores (en miles)	422.341	422.398	422.404	422.519	422.537	422.537	-	-
Precio de referencia ²	2,475	2,720	5,745	9,905	8,755	10,37	10,37	10,37
Fecha de publicación	11/2/20	9/2/21	8/2/22	9/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	3.909	2.958	3.884	5.045	5.149	5.435	5.385	4.959
EBITDA ¹	837	536	865	1.528	1.807	2.011	2.007	1.764
Beneficio operativo (EBIT) ¹	338	85	388	986	1.229	1.418	1.410	1.132
Margen de operación	8,65 %	2,87 %	9,99 %	19,54 %	23,87 %	26,09 %	26,18 %	22,83 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	112	-306	199	829	1.035	1.259	1.290	1.057
Resultado Neto ¹	93	-286	133	679	846	1.075	1.113	894,2
Margen neto	2,38 %	-9,67 %	3,42 %	13,46 %	16,43 %	19,78 %	20,67 %	18,03 %
BPA ²	0,2200	-0,6800	0,3200	1,600	2,000	2,540	2,632	2,116
Free Cash Flow ¹	604	480	482	1.185	1.667	1.573	1.632	1.363
Margen FCF	15,45 %	16,23 %	12,41 %	23,49 %	32,38 %	28,94 %	30,31 %	27,48 %
FCF Conversión (EBITDA)	72,16 %	89,55 %	55,72 %	77,55 %	92,25 %	78,22 %	81,31 %	77,26 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	649,46 %	-	362,41 %	174,52 %	197,04 %	146,34 %	146,65 %	152,4 %
Dividendo / Acción ²	0,0600	-	-	0,1500	1,140	1,611	1,321	1,170
Fecha de publicación	11/2/20	9/2/21	8/2/22	9/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	990	1.078	1.149	1.190	1.356	1.350	1.255	1.302	1.311	1.281	1.299	1.371	1.370	1.395	1.340
EBITDA ¹	223	306	301	305	434	488	398	477	478	454	446,8	505,3	518,2	540,7	531
Beneficio operativo (EBIT) ¹	104	173	177	187	305	344	253	332	335	309	299,3	357,1	369,9	391,9	384,5
Margen de operación	10,51 %	16,05 %	15,4 %	15,71 %	22,49 %	25,48 %	20,16 %	25,5 %	25,55 %	24,12 %	23,04 %	26,05 %	27 %	28,09 %	28,7 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	66	114	180	130	254	264	193	335	335	172	252,7	315,6	331,9	358,7	354,5
Resultado Neto ¹	51	77	155	105	216	203	145	298	298	106	214	271	283,2	307,5	310,5
Margen neto	5,15 %	7,14 %	13,49 %	8,82 %	15,93 %	15,04 %	11,55 %	22,89 %	22,73 %	8,27 %	16,48 %	19,77 %	20,68 %	22,04 %	23,18 %
BPA ²	0,1200	0,1800	0,3700	0,2500	0,5100	0,4800	0,3400	0,7000	0,7000	0,2500	0,4767	0,6067	0,6567	0,7033	0,6700
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	0,1500	-	-	-	1,140	0,2267	0,4781	0,3233	0,7124	0,6500
Fecha de publicación	9/11/21	8/2/22	4/5/22	24/8/22	2/11/22	9/2/23	4/5/23	14/8/23	1/11/23	14/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.646	3.427	3.418	2.871	2.007	1.125	216	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	949
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,356 x	6,394 x	3,951 x	1,879 x	1,111 x	0,5597 x	0,1078 x	-
Free Cash Flow ¹	604	480	482	1.185	1.667	1.573	1.632	1.363
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	3,49 %	-4,74 %	5,4 %	23,9 %	25,2 %	27,4 %	25,2 %	18 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,22 %	-1,56 %	1,72 %	8,39 %	9,93 %	12,7 %	13,9 %	10,9 %
Activos ¹	7.623	18.350	7.711	8.094	8.518	8.463	8.019	8.196
Activos netos por acción ²	6,340	5,650	6,000	7,460	8,620	9,450	10,70	11,50
Flujo de efectivo por acción	1,770	1,460	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	145	135	141	112	163	180	182	443
Capex / Ventas	3,71 %	4,56 %	3,63 %	2,22 %	3,17 %	3,3 %	3,38 %	8,93 %
Fecha de publicación	11/2/20	9/2/21	8/2/22	9/2/23	14/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Wallenius Wilhelmsen ASA

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

10,37 USD

Precio objetivo promedio

13,38 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+29,01 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Carga en aguas profundas

	Varia. 1 de ene.	Capi.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+28,76 %	4298,39 M
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+32,06 %	12,43 mil M
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+38,63 %	4002,89 M
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,79 %	2781,28 M
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+22,06 %	2019,95 M
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+17,91 %	1873,85 M
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-18,90 %	1810,67 M
GULF NAVIGATION HOLDING	-0,41 %	1646,05 M
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+30,96 %	1561,18 M
DANAOS CORPORATION	+3,36 %	1483,2 M

Carga en aguas profundas