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Maquinaria y material industrial

Mercado cerrado - Nasdaq Helsinki Otros sitios de cotización 17:29:45 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
17,4 ^EUR	+11,40 %		+14,29 %	+32,57 %

26/04	Transcript : Wärtsilä Oyj Abp, Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26/04	Wärtsilä Oyj Abp comunica los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	5.828	4.823	7.293	4.642	7.731	10.250	-	-
Valor de la empresa ¹	6.554	5.217	7.297	5.123	7.770	10.460	10.063	9.751
P/E ratio	26,6 x	35,4 x	37,5 x	-71,5 x	29,8 x	20,7 x	19,3 x	17,3 x
Rendimiento	4,87 %	2,45 %	1,94 %	3,3 %	2,44 %	2,36 %	2,71 %	2,96 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,13 x	1,05 x	1,53 x	0,79 x	1,29 x	1,54 x	1,4 x	1,3 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,27 x	1,13 x	1,53 x	0,88 x	1,29 x	1,57 x	1,37 x	1,24 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,3 x	11,6 x	14,1 x	8,71 x	11,3 x	12 x	10,7 x	9,53 x
Valor de empresa / FCF	56,5 x	9,33 x	12,4 x	-23 x	11,5 x	39,3 x	25,3 x	20,5 x
FCF Yield	1,77 %	10,7 %	8,07 %	-4,35 %	8,66 %	2,54 %	3,96 %	4,87 %
Price to Book	2,43 x	2,21 x	3,15 x	2,17 x	3,47 x	4,09 x	3,64 x	3,2 x
Número de valores (en miles)	591.723	591.723	590.023	590.023	589.023	589.081	-	-
Precio de referencia ²	9,850	8,150	12,36	7,868	13,12	17,40	17,40	17,40
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	28/1/22	31/1/23	31/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	5.170	4.604	4.778	5.842	6.015	6.647	7.336	7.863
EBITDA ¹	637	449	519	588	690	874,3	942,1	1.023
Beneficio operativo (EBIT) ¹	457	275	357	325	497	710,8	780,2	863,3
Margen de operación	8,84 %	5,97 %	7,47 %	5,56 %	8,26 %	10,69 %	10,64 %	10,98 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	315	191	296	-32	364	635,2	737,8	833,7
Resultado Neto ¹	217	134	194	-65	258	499,6	550,5	623,4
Margen neto	4,2 %	2,91 %	4,06 %	-1,11 %	4,29 %	7,52 %	7,5 %	7,93 %
BPA ²	0,3700	0,2300	0,3300	-0,1100	0,4400	0,8386	0,8997	1,003
Free Cash Flow ¹	116	559	589	-223	673	266	398,4	475,2
Margen FCF	2,24 %	12,14 %	12,33 %	-3,82 %	11,19 %	4 %	5,43 %	6,04 %
FCF Conversión (EBITDA)	18,21 %	124,5 %	113,49 %	-	97,54 %	30,43 %	42,29 %	46,46 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	53,46 %	417,16 %	303,61 %	-	260,85 %	53,24 %	72,37 %	76,22 %
Dividendo / Acción ²	0,4800	0,2000	0,2400	0,2600	0,3200	0,4115	0,4710	0,5152
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	28/1/22	31/1/23	31/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.597	1.231	1.407	1.433	1.770	1.465	1.454	1.452	1.644	1.321	1.632	1.641	1.883	1.564	1.682
EBITDA ¹	198	187	119	133	149	121	189	159	222	167	197,4	196,4	273,4	181	218
Beneficio operativo (EBIT) ¹	158	65	85	82	93	88	108	125	177	132	157,9	153,4	227	-	-
Margen de operación	9,89 %	5,28 %	6,04 %	5,72 %	5,25 %	6,01 %	7,43 %	8,61 %	10,77 %	9,99 %	9,68 %	9,35 %	12,05 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	134	-147	72	7	35	84	53	107	120	118	152,1	150,2	224,5	145,4	183,2
Resultado Neto ¹	84	-143	51	-1	28	55	27	81	94	85	109,7	109,9	157,1	109	137,7
Margen neto	5,26 %	-11,62 %	3,62 %	-0,07 %	1,58 %	3,75 %	1,86 %	5,58 %	5,72 %	6,43 %	6,72 %	6,7 %	8,34 %	6,97 %	8,19 %
BPA ²	0,1400	-0,2400	0,0900	-	0,0500	0,0900	0,0500	0,1400	0,1600	0,1400	0,1847	0,1930	0,2660	0,1838	0,2353
Dividendo / Acción ²	0,1400	-	-	-	0,2600	0,1300	-	-	0,1900	-	-	-	0,4000	-	-
Fecha de publicación	28/1/22	28/4/22	21/7/22	25/10/22	31/1/23	25/4/23	21/7/23	31/10/23	31/1/24	26/4/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	726	394	4	481	39	210	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	187	499
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,14 x	0,8775 x	0,007707 x	0,818 x	0,0565 x	0,24 x	-	-
Free Cash Flow ¹	116	559	589	-223	673	266	398	475
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9 %	5,8 %	8,6 %	-2,6 %	12,3 %	20,7 %	20,2 %	20,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	3,48 %	2,12 %	3,04 %	-0,99 %	3,85 %	7,8 %	7,04 %	7,63 %
Activos ¹	6.228	6.315	6.378	6.565	6.705	6.405	7.825	8.167
Activos netos por acción ²	4,050	3,680	3,920	3,620	3,780	4,250	4,780	5,440
Flujo de efectivo por acción ²	0,4000	1,170	1,240	-0,1100	1,390	0,7500	1,140	1,230
Capex ¹	116	122	142	161	149	169	168	180
Capex / Ventas	2,24 %	2,65 %	2,97 %	2,76 %	2,48 %	2,55 %	2,29 %	2,29 %
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	28/1/22	31/1/23	31/1/24	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Wärtsilä Oyj

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

A-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

17,4 EUR

Precio objetivo promedio

14,61 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

-16,04 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria y material industrial - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
WÄRTSILÄ OYJ	+32,57 %	10,94 mil M
ATLAS COPCO AB	+11,73 %	82,35 mil M
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+20,17 %	71,09 mil M
INGERSOLL RAND INC.	+20,89 %	37,73 mil M
XYLEM INC.	+15,77 %	32,01 mil M
FANUC CORPORATION	+9,19 %	27,2 mil M
FORTIVE CORPORATION	+3,18 %	26,74 mil M
SANDVIK AB	+4,22 %	26 mil M
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+16,93 %	25,5 mil M
DOVER CORPORATION	+17,14 %	24,76 mil M

Maquinaria y material industrial - Otros