Finanzas Wingstop Inc.

Acciones

WING

US9741551033

Restaurantes y bares

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
384,8 ^USD	-0,01 %		+5,50 %	+49,97 %

17/04	WINGSTOP INC. : Citigroup da una recomendación neutral	ZM
17/04	Wingstop eleva el 4/20 con una nueva variedad de T.H.C. (The Hot Chili) Rub	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.533	4.047	5.261	4.117	7.547	11.302	-	-
Valor de la empresa ¹	2.831	4.476	5.682	4.647	8.169	11.951	11.997	12.001
P/E ratio	125 x	175 x	124 x	77,8 x	109 x	126 x	104 x	86,8 x
Rendimiento	0,47 %	4,03 %	0,35 %	0,52 %	0,32 %	0,25 %	0,31 %	0,42 %
Capitalización / Volumen de negocios	12,7 x	16,3 x	18,6 x	11,5 x	16,4 x	20,2 x	17,5 x	15,4 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	14,2 x	18 x	20,1 x	13 x	17,8 x	21,4 x	18,5 x	16,3 x
Valor de la empresa / EBITDA	49,7 x	62,3 x	64,3 x	42,7 x	55,8 x	67,1 x	57,2 x	48,5 x
Valor de empresa / FCF	176 x	75,3 x	272 x	88,9 x	-	129 x	106 x	88,3 x
FCF Yield	0,57 %	1,33 %	0,37 %	1,13 %	-	0,78 %	0,94 %	1,13 %
Price to Book	-12,2 x	-11,9 x	-17 x	-10,5 x	-16,5 x	-26,3 x	-30,4 x	-31,8 x
Número de valores (en miles)	29.453	29.683	29.826	29.916	29.415	29.370	-	-
Precio de referencia ²	85,99	136,3	176,4	137,6	256,6	384,8	384,8	384,8
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	16/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	199,7	248,8	282,5	357,5	460,1	559,4	647,2	734,7
EBITDA ¹	56,99	71,88	88,39	108,8	146,5	178,1	209,8	247,4
Beneficio operativo (EBIT) ¹	42,9	57,39	73,76	91,93	112,6	141,5	169,4	204,1
Margen de operación	21,49 %	23,07 %	26,11 %	25,71 %	24,47 %	25,3 %	26,17 %	27,78 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	25,76	26,94	58,91	69,32	94,31	120,8	145,9	170,9
Resultado Neto ¹	20,48	23,31	42,66	52,95	70,18	89,55	108,4	128,1
Margen neto	10,25 %	9,37 %	15,1 %	14,81 %	15,25 %	16,01 %	16,74 %	17,43 %
BPA ²	0,6900	0,7800	1,420	1,770	2,350	3,050	3,711	4,433
Free Cash Flow ¹	16,1	59,48	20,86	52,3	-	92,94	113,3	135,9
Margen FCF	8,06 %	23,9 %	7,38 %	14,63 %	-	16,61 %	17,51 %	18,5 %
FCF Conversión (EBITDA)	28,25 %	82,74 %	23,6 %	48,06 %	-	52,19 %	54,03 %	54,93 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	78,61 %	255,2 %	48,89 %	98,77 %	-	103,78 %	104,61 %	106,13 %
Dividendo / Acción ²	0,4000	5,500	0,6200	0,7200	0,8200	0,9431	1,198	1,615
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	16/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	65,78	72,03	76,2	83,78	92,67	104,9	108,7	107,2	117,1	127,1	136	133	140,9	150,2	158,4
EBITDA ¹	21,4	20,2	22,09	23,67	28,39	34,66	34,58	34,35	38,48	39,07	44,77	42,46	45,7	46,78	51,77
Beneficio operativo (EBIT) ¹	20,83	14,22	16,61	22,37	24,08	28,87	25,67	26,46	30,65	29,81	35,58	33,18	36,29	36,68	40,92
Margen de operación	31,67 %	19,74 %	21,79 %	26,71 %	25,99 %	27,53 %	23,61 %	24,69 %	26,18 %	23,47 %	26,16 %	24,95 %	25,76 %	24,42 %	25,83 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	17,13	10,58	11,54	16,36	18,05	23,37	20,91	22,26	26,15	24,99	30,87	28,3	31,02	31,39	35,52
Resultado Neto ¹	11,29	6,896	8,676	13,31	13,37	17,6	15,67	16,18	19,51	18,81	22,76	20,85	22,95	23,16	26,32
Margen neto	17,16 %	9,57 %	11,39 %	15,88 %	14,43 %	16,78 %	14,41 %	15,1 %	16,66 %	14,81 %	16,73 %	15,68 %	16,29 %	15,42 %	16,62 %
BPA ²	0,3800	0,2300	0,2900	0,4400	0,4500	0,5900	0,5200	0,5400	0,6600	0,6400	0,7733	0,7100	0,7813	0,7887	0,9000
Dividendo / Acción ²	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	0,1900	0,1900	0,1900	0,1900	0,2200	0,2200	0,2200	0,2200	0,2486	0,2486	0,2515
Fecha de publicación	3/11/21	16/2/22	4/5/22	28/7/22	26/10/22	22/2/23	3/5/23	2/8/23	1/11/23	21/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	298	430	421	530	622	649	695	699
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	5,229 x	5,978 x	4,761 x	4,868 x	4,247 x	3,645 x	3,311 x	2,825 x
Free Cash Flow ¹	16,1	59,5	20,9	52,3	-	92,9	113	136
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	-8,46 %	-	-	-	-	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	12,3 %	12,3 %	17,5 %	16,4 %	17,5 %	23,8 %	20,3 %	30 %
Activos ¹	166,1	188,9	243,7	322,1	401	377,1	533,8	426,9
Activos netos por acción ²	-7,060	-11,50	-10,40	-13,10	-15,60	-14,60	-12,70	-12,10
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	1,630	2,540	-	4,320	5,080	-
Capex ¹	22,5	6,05	28	23,9	-	37,9	41,3	50
Capex / Ventas	11,26 %	2,43 %	9,92 %	6,7 %	-	6,78 %	6,38 %	6,81 %
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	16/2/22	22/2/23	21/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Wingstop Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

384,8 USD

Precio objetivo promedio

342,8 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-10,93 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Restaurantes de servicio rápido

	Varia. 1 de ene.	Capi.
WINGSTOP INC.	+49,97 %	11,3 mil M
MCDONALD'S CORPORATION	-7,92 %	198 mil M
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+38,16 %	88,16 mil M
YUM! BRANDS, INC.	+8,11 %	40,28 mil M
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-5,41 %	24,02 mil M
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-2,92 %	23,36 mil M
DOMINO'S PIZZA INC.	+28,39 %	18,36 mil M
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-13,95 %	15,64 mil M
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	+6,39 %	7568,61 M
MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY (JAPAN), LTD.	+13,58 %	5829,74 M

Restaurantes de servicio rápido