ZEHNDER GROUP AG |
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| 53,8 CHF | -2,18 % |
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| 06/03 | Zehnder Group adquiere la plena propiedad de un negocio francés | MT |
| 06/03 | Zehnder Group AG (SWX:ZEHN) adquirió una participación residual del 25% en Zehnder Caladair International SAS. | CI |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 487,5 | 635,3 | 1.047 | 649,2 | 651,4 | 612,1 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 462 | 538,9 | 923,8 | 603,8 | 651,4 | 515 | 489,9 | 464,1 |
| P/E ratio | 13,2 x | 13,6 x | 17,6 x | 11,7 x | - | 15,2 x | 13,4 x | 11,8 x |
| Rendimiento | 2,24 % | 2,08 % | 1,93 % | 3,19 % | - | 2,35 % | 2,77 % | 3,38 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,76 x | 1,03 x | 1,5 x | 0,8 x | 0,85 x | 0,84 x | 0,81 x | 0,78 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,72 x | 0,87 x | 1,33 x | 0,74 x | 0,85 x | 0,7 x | 0,65 x | 0,59 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 7,12 x | 7,21 x | 10 x | 6,34 x | - | 6,52 x | 5,47 x | 4,63 x |
| Valor de empresa / FCF | 27 x | 6,86 x | 15,9 x | 18,8 x | - | 11 x | 11,8 x | 11,4 x |
| FCF Yield | 3,7 % | 14,6 % | 6,29 % | 5,33 % | - | 9,09 % | 8,47 % | 8,76 % |
| Price to Book | 1,69 x | 2,03 x | 3,04 x | 2 x | - | 1,65 x | 1,53 x | 1,4 x |
| Número de valores (en miles) | 11.608 | 11.664 | 11.644 | 11.520 | 11.317 | 11.153 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 42,00 | 54,47 | 89,92 | 56,35 | 57,56 | 54,89 | 54,89 | 54,89 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 24/2/21 | 23/2/22 | 1/3/23 | 28/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 644,4 | 617,7 | 697,1 | 812,5 | 762,1 | 732,3 | 757,5 | 789,6 |
| EBITDA 1 | 64,9 | 74,8 | 92,1 | 95,3 | - | 79,05 | 89,6 | 100,3 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 42,1 | 50,5 | 69,1 | 71,4 | 60,2 | 54,53 | 63,87 | 74,06 |
| Margen de operación | 6,53 % | 8,18 % | 9,91 % | 8,79 % | 7,9 % | 7,45 % | 8,43 % | 9,38 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 40,9 | 47,2 | 68,4 | - | - | 52,9 | 59,7 | 60,2 |
| Resultado Neto 1 | 30,6 | 38,9 | 59,7 | 55,4 | 44,6 | 39,98 | 45,61 | 51,45 |
| Margen neto | 4,75 % | 6,3 % | 8,56 % | 6,82 % | 5,85 % | 5,46 % | 6,02 % | 6,52 % |
| BPA 2 | 3,170 | 4,010 | 5,120 | 4,830 | - | 3,607 | 4,093 | 4,654 |
| Free Cash Flow 1 | 17,1 | 78,6 | 58,1 | 32,2 | - | 46,83 | 41,5 | 40,65 |
| Margen FCF | 2,65 % | 12,72 % | 8,33 % | 3,96 % | - | 6,4 % | 5,48 % | 5,15 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 26,35 % | 105,08 % | 63,08 % | 33,79 % | - | 59,25 % | 46,32 % | 40,52 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 55,88 % | 202,06 % | 97,32 % | 58,12 % | - | 117,14 % | 90,98 % | 79,01 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,9413 | 1,134 | 1,734 | 1,797 | - | 1,288 | 1,523 | 1,856 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 24/2/21 | 23/2/22 | 1/3/23 | 28/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 283,9 | 333,8 | 348,8 | 399,6 | 412,9 | - | 355,1 |
| EBITDA | 28,5 | - | - | 48,3 | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) | 17,5 | 33 | - | 36,9 | 34,5 | 37,5 | - |
| Margen de operación | 6,16 % | 9,89 % | - | 9,23 % | 8,36 % | - | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto | 12,3 | - | 32,2 | 28,4 | 27 | 27 | - |
| Margen neto | 4,33 % | - | 9,23 % | 7,11 % | 6,54 % | - | - |
| BPA | 1,060 | - | 2,760 | 2,450 | - | 2,380 | - |
| Dividendo / Acción | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 29/7/20 | 24/2/21 | 28/7/21 | 27/7/22 | 1/3/23 | 28/7/23 | 28/2/24 |
1EUR en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 25,5 | 96,4 | 123 | 45,4 | - | 97,1 | 122 | 148 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 17,1 | 78,6 | 58,1 | 32,2 | - | 46,8 | 41,5 | 40,7 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 11 % | 13 % | - | 16,6 % | - | 11,3 % | 12,4 % | 13,3 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | 24,80 | 26,80 | 29,60 | 28,20 | - | 33,30 | 35,90 | 39,30 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 4,460 | 9,820 | 6,860 | 5,170 | - | 5,680 | 7,930 | 9,060 |
| Capex 1 | 26 | 16,7 | 21,8 | 27,1 | - | 27 | 32,4 | 37,6 |
| Capex / Ventas | 4,03 % | 2,7 % | 3,13 % | 3,34 % | - | 3,69 % | 4,28 % | 4,76 % |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 24/2/21 | 23/2/22 | 1/3/23 | 28/2/24 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
4
Último precio de cierre
54,89
EUR
Precio objetivo promedio
69,69
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+26,98 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +0,56 % | 655 M | |
| +30,11 % | 72,06 mil M | |
| +7,03 % | 55,4 mil M | |
| +12,89 % | 44,35 mil M | |
| -4,46 % | 40,43 mil M | |
| +3,55 % | 16,51 mil M | |
| +4,49 % | 16,44 mil M | |
| +0,49 % | 12,15 mil M | |
| -27,12 % | 9471,24 M | |
| +27,37 % | 7724,79 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción ZEHN
- Finanzas Zehnder Group AG
