El presidente de EE.UU., Joe Biden, y el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se reunirán para discutir el techo de la deuda el lunes, menos de dos semanas antes de la fecha límite del 1 de junio, tras la cual el Tesoro espera que el gobierno federal tenga dificultades para pagar sus deudas.
Un fracaso a la hora de elevar el techo de la deuda desencadenaría un impago, desatando probablemente el caos en los mercados financieros y un repunte de los tipos de interés.
El índice MSCI All-World subió un 0,12% en la jornada, mientras que el STOXX 600 < .STOXX > europeo cayó un 0,03%. El FTSE 100 de Londres ganó un 0,19%.
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses pintaron igualmente un panorama mixto, con los futuros del S&P 500 cayendo un 0,15%, mientras que los futuros del Nasdaq subieron un 0,03%.
"Creemos que los problemas del techo de la deuda en EE.UU. seguirán siendo bastante efímeros. Ciertamente (hay) riesgos ahí de una mayor volatilidad financiera", dijo el economista jefe para Asia de HSBC, Frederic Neumann, en un seminario web el lunes.
"Si esto se alarga más de lo esperado, entonces esto probablemente deprimiría el crecimiento de EE.UU. ... pero no es nuestro caso base en este momento, porque sí creemos que encontraremos una resolución ya sea justo antes de la fecha límite o justo después de la fecha límite".
Las acciones europeas ampliaron algunas de las ganancias de sus homólogas asiáticas, que subieron gracias a un repunte de las acciones regionales de chips después de que China prohibiera el domingo a la empresa estadounidense Micron vender chips de memoria a industrias nacionales clave por motivos de seguridad.
La prohibición ayudó a las acciones de los rivales de Micron en China y en otros lugares, que probablemente se beneficiarán a medida que las empresas continentales busquen productos de memoria de otras fuentes.
Sin embargo, el nerviosismo de los mercados por las conversaciones sobre el techo de la deuda de EE.UU. marcó el ambiente.
"En el arte del brinkmanship, parece que para llegar a un acuerdo debemos ver una mayor volatilidad del mercado", dijo Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.
Jonathan Pingle, economista jefe estadounidense de UBS, considera que el yen japonés y el oro son los mejor situados para beneficiarse de un impago estadounidense.
"Sólo un impasse de un mes después de la fecha X puede provocar un endurecimiento de las condiciones de financiación lo suficientemente fuerte como para que el dólar suba con fuerza", dijo Pingle.
El viernes, los informes de que las negociaciones sobre el techo de la deuda habían llegado a un punto muerto agitaron los mercados, incluso cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que los tipos de interés estadounidenses quizá no necesitaran subir tanto dadas las condiciones crediticias más restrictivas derivadas de la crisis bancaria.
Los futuros están valorando en cerca de un 90% la posibilidad de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en su próxima reunión de junio, y un total de casi 50 puntos básicos de recortes para finales de año.
Esto ha hecho que el dólar se desprenda de un máximo de dos meses frente a una cesta de principales pares, aunque el índice encontró cierto apoyo en las ofertas de refugio seguro y subió un 0,15% hasta 103,19.
Mientras tanto, las acciones de los bancos regionales estadounidenses cayeron el viernes, ya que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió de que podrían ser necesarias más fusiones tras una serie de quiebras bancarias.
En Asia, China mantuvo el lunes sin cambios sus principales tipos de interés, a pesar de la decepcionante recuperación económica. Los operadores también están digiriendo las implicaciones del planteamiento del Grupo de los Siete de "desvincular, no desacoplar" a China y las cadenas de suministro señalado en la cumbre del grupo del domingo.
Pekín ha convocado al embajador japonés para registrar sus protestas por la "exageración en torno a las cuestiones relacionadas con China" en la cumbre.
La Fed publicará el miércoles las actas de su reunión de mayo, mientras que el viernes se publicarán los datos de inflación de los gastos de consumo personal en Estados Unidos.
En el mercado de bonos del Tesoro, la preocupación por el techo de deuda ha creado grandes distorsiones en la parte corta de la curva de rendimientos, ya que los inversores evitan las letras que vencen cuando el Tesoro corre el riesgo de quedarse sin fondos.
El rendimiento de la letra del Tesoro a un mes subió 15 puntos básicos hasta el 5,6677% el lunes.
El rendimiento a dos años se situó por última vez en el 4,2429%, alejándose de un reciente máximo de dos meses, mientras que el rendimiento a 10 años también descendió hasta el 3,6574%.
Los precios del petróleo se vieron afectados. Los futuros del crudo estadounidense bajaron un 1,2% hasta los 70,68 $ por barril, mientras que los futuros del crudo Brent cayeron igualmente más de un 1% hasta los 74,77 $ por barril.
Los precios del oro se mantuvieron prácticamente sin cambios en 1.974,60 $ la onza.
