BNP PARIBAS EASY MSCI EMERGING SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED UCITS ETF - C - USD Acciones BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF - C - USD
ETF
EMSR
LU1291098314
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Mercado cerrado -
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 131,2 USD | +1,05 % |
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+2,95 % | -4,01 % |
| Mes actual | -2,08 % | ||
| 1 mes | -2,19 % |
Objetivo de inversión
El Fondo trata de replicar (con un error de seguimiento máximo* del 1%) la rentabilidad del índice MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) (Bloomberg: índice M7CXESC) (el Índice) invirtiendo en una cesta sustitutiva, compuesta, entre otros, por acciones de empresas, títulos de deuda o efectivo (replicación sintética). Al invertir en una cesta de valores denominada cesta sustitutiva, la rentabilidad se intercambia con la rentabilidad del índice, lo que genera un riesgo de contrapartida. Al invertir en una muestra de acciones, el error de seguimiento del Fondo puede ser mayor.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 26/04/24 | 131,2 | +0,85 % | 1 |
| 25/04/24 | 130,1 | -0,66 % | 1 |
| 24/04/24 | 130,9 | +0,58 % | 1 |
| 23/04/24 | 130,2 | +0,88 % | 10 |
| 22/04/24 | 129 | +1,27 % | 1 |
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Última actualización 26 de abril 2024 a las 09:04
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Descripción
| Código ISIN | LU1291098314 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.30% |
| Tipos de activos | |
| Sector | |
| Tamaño | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped Net Return Index - USD |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
21/10/2015
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| Política de dividendos | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 28/03/2024 )
| AuM (EUR) | 234 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 237 M€ |
| AuM 3 meses | 233 M€ |
| AuM 6 meses | 242 M€ |
| AuM 12 meses | 279 M€ |
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