DEKA DEUTSCHE BORSE EUROGOV GERMANY 3-5 UCITS ETF - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 87,56 EUR | +0,03 % |
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+0,19 % | -1,75 % |
| Mes actual | -0,25 % | ||
| 1 mes | +0,37 % |
Objetivo de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Deutsche Borse EUROGOV Germany 3-5. Sólo los bonos del Estado alemán con un plazo de vencimiento de entre 3 y 5 años pueden formar parte del índice. El número máximo de bonos en el índice está limitado a 15.
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| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 08/07/24 | 87,56 | +0,03 % |
| 05/07/24 | 87,53 | +0,32 % |
| 04/07/24 | 87,25 | -0,27 % |
| 03/07/24 | 87,49 | +0,08 % |
| 02/07/24 | 87,42 | +0,03 % |
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Última actualización 08 de julio 2024 a las 21:47
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Descripción
| Código ISIN | DE000ETFL193 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.15% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Deutsche Borse EUROGOV Germany 3-5 Total Return Index - EUR |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
16/03/2009
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 69 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 69 M€ |
| AuM 3 meses | 69 M€ |
| AuM 6 meses | 69 M€ |
| AuM 12 meses | 71 M€ |
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