INVESCO EMERGING MARKETS USD BOND UCITS ETF DIST - USD |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 14,27 EUR | 0,00 % |
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-2,35 % | +0,81 % |
Objetivo de inversión
El Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF pretende ofrecer la rentabilidad del Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign Bond Index,menos comisiones y gastos. El fondo invierte en una gama de bonos soberanos a tipo fijo y a tipo variable denominados en USD. Los gestores de la cartera pretenden minimizar los costes de transacción seleccionando una cesta representativa de valores cuando resulte demasiado difícil o costoso comprar todos los componentes del índice y también adoptando un enfoque pragmático en la forma de reequilibrar la cartera durante el mes.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 03/07/24 | 14,27 | 0,00 % | 21 |
| 02/07/24 | 14,27 | 0,00 % | 0 |
| 01/07/24 | 14,27 | -1,47 % | 305 |
| 28/06/24 | 14,48 | -0,96 % | 0 |
| 27/06/24 | 14,62 | +0,06 % | 39 |
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Última actualización 03 de julio 2024 a las 21:17
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Descripción
| Código ISIN | IE00BF51K132 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.25% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Bloomberg Emerging Markets Sovereign Value Unhedged USD TR Index - USD |
Características
| Política de dividendos | Distribution |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
16/11/2017
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 25 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 22 M€ |
| AuM 3 meses | 19 M€ |
| AuM 6 meses | 14 M€ |
| AuM 12 meses | 33 M€ |
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