INVESCO TREASURY COLLATERAL ETF - USD |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 105,4 USD | +0,01 % |
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-0,33 % | -0,18 % |
| Mes actual | -0,03 % | ||
| 1 mes | +0,04 % |
Objetivo de inversión
El Invesco Treasury Collateral ETF (el "Fondo") se basa en el ICE U.S. Treasury Short Bond Index (Índice). El Fondo invertirá al menos el 80% de sus activos totales en los componentes del Índice. El Índice mide la rentabilidad de las Obligaciones del Tesoro de EE.UU. con un plazo máximo de vencimiento de 12 meses. El Fondo no es un fondo del mercado monetario y no intenta mantener un valor liquidativo (NAV) estable. El Fondo no compra todos los valores del Índice; en su lugar, el Fondo utiliza una metodología de "muestreo" para tratar de alcanzar su objetivo de inversión. El Fondo y el Índice se reequilibran y reconstituyen mensualmente.
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| Fecha | Cotización | Variación | Volumen |
|---|---|---|---|
| 24/05/24 | 105,4 | +0,01 % | 138 324 |
| 23/05/24 | 105,4 | +0,06 % | 240 882 |
| 22/05/24 | 105,3 | 0,00 % | 62 627 |
| 21/05/24 | 105,3 | +0,01 % | 80 939 |
| 20/05/24 | 105,3 | -0,41 % | 108 516 |
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Cotización diferida Nyse
Última actualización 24 de mayo 2024 a las 22:00
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Descripción
| Código ISIN | US46138G8886 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.08% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | ICE U.S. Treasury Short Bond Total Return Index - USD |
Características
| Jurisdicción | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
11/01/2017
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 30/04/2024 )
| AuM (EUR) | 1 560 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 1 462 M€ |
| AuM 3 meses | 1 371 M€ |
| AuM 6 meses | 1 407 M€ |
| AuM 12 meses | 1 264 M€ |
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