XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF 1C - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 209,4 EUR | 0,00 % |
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0,00 % | 0,00 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice Markit iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5. El Índice refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en divisas anteriores al euro y emitida por gobiernos de la zona euro que tengan un plazo de vencimiento restante de al menos 3 años y hasta 5 años.
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| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 28/06/24 | 209,4 | 0,00 % |
| 27/06/24 | 209,4 | 0,00 % |
| 26/06/24 | 209,4 | 0,00 % |
| 25/06/24 | 209,4 | 0,00 % |
| 24/06/24 | 209,4 | 0,00 % |
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Cotización diferida London S.E.
Última actualización 28 de junio 2024 a las 17:30
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Descripción
| Código ISIN | LU0290356954 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.15% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 TR Index - EUR |
Características
| Política de dividendos | Capitalisation |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
25/05/2007
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 303 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 333 M€ |
| AuM 3 meses | 305 M€ |
| AuM 6 meses | 357 M€ |
| AuM 12 meses | 290 M€ |
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