XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 5C - EUR |
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 217,3 EUR | +0,13 % |
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-0,37 % | -2,58 % |
| Mes actual | -0,36 % | ||
| 1 mes | -0,36 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
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| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 217,3 | +0,13 % |
| 30/05/24 | 217,1 | +0,30 % |
| 29/05/24 | 216,4 | -0,41 % |
| 28/05/24 | 217,3 | -0,28 % |
| 27/05/24 | 217,9 | -0,02 % |
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Última actualización 31 de mayo 2024 a las 17:44
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Descripción
| Código ISIN | LU0908508731 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.20% |
| Tipos de activos | |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Método de réplica | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
13/08/2013
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| Política de dividendos | |
| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 30/04/2024 )
| AuM (EUR) | 341 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 333 M€ |
| AuM 3 meses | 314 M€ |
| AuM 6 meses | 246 M€ |
| AuM 12 meses | 251 M€ |
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