XTRACKERS II GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF 5C - EUR |
Mercado cerrado -
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 186,9 GBX | -0,26 % |
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-0,15 % | 0,00 % |
| Mes actual | -0,26 % | ||
| 1 mes | +1,44 % |
Objetivo de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Citi World Government Bond Index - Developed Markets. El Índice está denominado en euros y pretende representar la rentabilidad total compuesta de la deuda soberana con grado de inversión, de tipo fijo y en moneda local, emitida en los mercados desarrollados.
| Nombre |
Cotización
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Varia.
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Varia. 5d.
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Varia. 1 de ene.
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Peso
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,1 CAD | -0,24 % | - | - | -.--% | ||
| 0,3938 CAD | -17,11 % | - | - | -.--% | ||
| 0,214 EUR | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - EUR | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - CAD | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - NOK | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - EUR | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - USD | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - AUD | -.--% | - | - | -.--% | ||
| - RUB | - | - | - | -.--% | ||
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En asociación con
| Fecha | Cotización | Variación |
|---|---|---|
| 01/07/24 | 186,9 | -0,26 % |
| 28/06/24 | 187,4 | +0,22 % |
| 27/06/24 | 187 | -0,04 % |
| 26/06/24 | 187,1 | -0,07 % |
| 25/06/24 | 187,2 | +0,00 % |
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Cotización diferida Swiss Exchange
Última actualización 01 de julio 2024 a las 05:55
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Descripción
| Código ISIN | LU0908508731 |
|---|---|
| Ratio de gastos total | 0.20% |
| Tipos de activos | Fixed Income |
| Moneda | |
| Proveedor | |
| Subyacente | FTSE World Government Bond Index - Developed Markets in EUR terms Total Return Index - EUR |
Características
| Política de dividendos | Capitalisation |
|---|---|
| Método de réplica | Physique |
| Jurisdicción | |
| Estructura del fondo | |
| Modelo de réplica | |
| Fecha de creación |
14/08/2013
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| Rating crediticio | |
| Enfoque geográfico |
Evolución del AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 347 M€ |
|---|---|
| AuM 1M | 341 M€ |
| AuM 3 meses | 321 M€ |
| AuM 6 meses | 301 M€ |
| AuM 12 meses | 256 M€ |
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