El crecimiento del empleo en EE.UU. aumentó mucho más de lo esperado en julio, según los datos del viernes, elevando el nivel de empleo por encima de la marca anterior a la pandemia y calmando los temores de que la economía estuviera en recesión. Los inversores leyeron los datos como una indicación de que la Fed podría subir los tipos de interés de forma más agresiva para combatir la inflación.
El estado de ánimo optimista se trasladó al lunes, con los mercados bursátiles mundiales ganando terreno.
"Estamos viendo cierta debilidad generalizada del dólar porque la vibración del riesgo es bastante boyante", dijo Erik Bregar, director de gestión de riesgos de divisas y metales preciosos de Silver Gold Bull, sobre la divisa refugio.
El índice del dólar, que mide el billete verde frente a una cesta de divisas homólogas, se situaba en 106,23 a las 10.15 hora del este (1415 GMT), con un descenso del 0,394%, en comparación con el máximo de 10 días del viernes de 106,930.
Los operadores estaban valorando un 69% de posibilidades de que la Fed subiera los tipos en 75 puntos básicos (pb) en su reunión de septiembre, según datos de Refinitiv.
La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo el sábado que el banco central estadounidense debería considerar más subidas de 75 puntos básicos en las próximas reuniones para volver a bajar la inflación.
"El dólar estadounidense se ha visto respaldado por la combinación de unos datos económicos estadounidenses más sólidos y los comentarios de halcón de los presidentes regionales de la Fed, que han animado a los participantes en el mercado a hacer retroceder las expectativas de un pivote de política dovish por parte de la Fed", dijeron los analistas de divisas de MUFG Derek Halpenny y Lee Hardman en una nota a los clientes.
Los mercados están pendientes de los datos de la inflación estadounidense de julio, que se publicarán el miércoles. Los analistas encuestados por Reuters esperan que la inflación anual se haya reducido al 8,7% en julio desde el 9,1% anterior.
La alta inflación, combinada con la lectura del mercado laboral del viernes, podría empujar al mercado a valorar completamente 75 puntos básicos de subidas de la Fed para septiembre, según Tim Graf, jefe de estrategia macro de EMEA en State Street.
"Si ambas cosas (el crecimiento del empleo y la inflación) siguen funcionando muy, muy bien, entonces se hace muy difícil, creo, dar marcha atrás a otra subida de 75 puntos básicos", dijo.
Mientras los índices bursátiles mundiales subían, las divisas consideradas más arriesgadas, como el dólar australiano y el neozelandés, registraron ganancias, con el australiano subiendo un 1,12% a 0,69885 dólares y el kiwi un 0,79% a 0,6293. .
El dólar bajó 0,33 frente al yen, y el par cambió de manos a 134,57.
Los rendimientos de los bonos de la zona euro volvieron a caer después de ganar tras los datos de empleo del viernes. Los bonos italianos parecieron despreciar la decisión de Moody's de rebajar la perspectiva de la calificación de Italia.
El euro subió un 0,04% hasta los 1,02005 dólares.
"Si los tranquilos mercados de verano provocan un renovado interés por el carry trade, el euro será probablemente una de las monedas de financiación preferidas", dijo el analista de ING FX Chris Turner en una nota a clientes.
La libra esterlina subía un 0,41%, a 1,2122 dólares.
La ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss -que se espera que sustituya a Boris Johnson como primer ministro el mes que viene- ha dicho que planea llevar a cabo una revisión del mandato del Banco de Inglaterra.
Los mercados mostraron poca reacción ante el anuncio de China de realizar nuevos ejercicios militares en los mares y el espacio aéreo en torno a Taiwán.
"Todavía estamos en el ámbito de lo político, afortunadamente, donde la justa indignación no mueve necesariamente los mercados", dijo Graf, de State Street.
