Finanzas A. O. Smith Corporation

Acciones

AOS

US8318652091

Componentes y equipos eléctricos

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:01 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
83,21 ^USD	+0,47 %		-3,32 %	+0,93 %

26/04	A. O. SMITH CORPORATION : DA Davidson permanece neutral	ZM
26/04	A. O. SMITH CORPORATION : Citigroup permanece neutral	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	7.771	8.852	13.664	8.745	12.261	12.204	-	-
Valor de la empresa ¹	7.503	8.392	13.417	8.698	12.048	11.981	11.768	11.479
P/E ratio	21,5 x	25,9 x	28,4 x	37,9 x	22,3 x	20,3 x	19 x	18 x
Rendimiento	1,89 %	1,79 %	1,23 %	1,99 %	-	1,54 %	1,58 %	1,67 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,6 x	3,06 x	3,86 x	2,33 x	3,18 x	3,05 x	2,94 x	2,83 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,51 x	2,9 x	3,79 x	2,32 x	3,13 x	2,99 x	2,83 x	2,66 x
Valor de la empresa / EBITDA	13,4 x	15,6 x	19 x	28,1 x	14,3 x	13,7 x	12,8 x	11,9 x
Valor de empresa / FCF	19,2 x	16,6 x	23,7 x	27,1 x	20,2 x	22 x	19,5 x	17 x
FCF Yield	5,22 %	6,02 %	4,22 %	3,69 %	4,96 %	4,55 %	5,13 %	5,89 %
Price to Book	-	4,82 x	7,56 x	1,91 x	6,75 x	6,48 x	5,42 x	4,58 x
Número de valores (en miles)	163.112	161.468	159.162	152.776	148.720	146.670	-	-
Precio de referencia ²	47,64	54,82	85,85	57,24	82,44	83,21	83,21	83,21
Fecha de publicación	28/1/20	28/1/21	27/1/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.993	2.895	3.539	3.754	3.853	4.003	4.158	4.312
EBITDA ¹	561,4	538,9	707,8	310	842,6	874	919,3	962
Beneficio operativo (EBIT) ¹	483,1	458,9	629,9	-239,5	764,3	799,4	841,4	881,1
Margen de operación	16,14 %	15,85 %	17,8 %	-6,38 %	19,84 %	19,97 %	20,24 %	20,43 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	472,1	443,9	625,6	223,7	733,5	794	839,6	890,8
Resultado Neto ¹	370	344,9	487,1	235,7	556,6	602,7	633,8	667,9
Margen neto	12,36 %	11,91 %	13,76 %	6,28 %	14,45 %	15,06 %	15,24 %	15,49 %
BPA ²	2,220	2,120	3,020	1,510	3,690	4,094	4,384	4,611
Free Cash Flow ¹	391,8	505,3	566	321,1	597,7	545,7	603,5	676
Margen FCF	13,09 %	17,45 %	15,99 %	8,55 %	15,51 %	13,63 %	14,51 %	15,68 %
FCF Conversión (EBITDA)	69,79 %	93,77 %	79,97 %	103,58 %	70,94 %	62,44 %	65,65 %	70,27 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	105,89 %	146,51 %	116,2 %	136,23 %	107,38 %	90,54 %	95,22 %	101,21 %
Dividendo / Acción ²	0,9000	0,9800	1,060	1,140	-	1,279	1,316	1,391
Fecha de publicación	28/1/20	28/1/21	27/1/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	995,5	977,7	965,9	874,2	936,1	966,4	960,8	937,5	988,1	978,8	1.003	978,1	1.029	1.023	1.029
EBITDA ¹	203,1	178,4	185,4	165,3	-219,1	210,1	232,3	198,2	202	213,3	227,7	211,2	222,4	222,8	226
Beneficio operativo (EBIT) ¹	183,2	158,1	167,4	147,1	-239,5	190,9	213,4	178,8	182,2	193,7	210,4	191,8	203,6	203,6	212,7
Margen de operación	18,4 %	16,17 %	17,33 %	16,83 %	-25,58 %	19,75 %	22,21 %	19,07 %	18,44 %	19,79 %	20,97 %	19,61 %	19,79 %	19,9 %	20,67 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	181,8	156,6	165,3	144,7	-242,9	171,3	208,9	176,4	176,9	192,7	207,5	190,6	202,8	204,1	222,2
Resultado Neto ¹	139,6	119,8	126,2	109,8	-120,1	126,9	157	135,4	137,3	147,6	158,9	144,1	151,9	153,5	163,8
Margen neto	14,02 %	12,25 %	13,07 %	12,56 %	-12,83 %	13,13 %	16,34 %	14,44 %	13,9 %	15,08 %	15,84 %	14,74 %	14,77 %	15 %	15,91 %
BPA ²	0,8700	0,7600	0,8100	0,7100	-0,7800	0,8400	1,040	0,9000	0,9200	1,000	1,074	0,9840	1,043	1,073	1,136
Dividendo / Acción ²	0,2800	0,2800	0,2800	0,2800	0,3000	0,3000	0,3000	-	-	-	0,3149	0,3190	0,3262	0,3234	0,3152
Fecha de publicación	27/1/22	28/4/22	28/7/22	27/10/22	31/1/23	27/4/23	27/7/23	26/10/23	30/1/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	267	460	247	46,7	213	224	437	725
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	392	505	566	321	598	546	603	676
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	21,9 %	19,6 %	26,5 %	27,3 %	32 %	30,9 %	30,2 %	28,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	11,1 %	14,7 %	14,4 %	17,6 %	18,7 %	19 %	-
Activos ¹	-	3.109	3.317	1.641	3.169	3.223	3.336	-
Activos netos por acción ²	-	11,40	11,40	30,00	12,20	12,80	15,40	18,20
Flujo de efectivo por acción ²	-	-	-	2,560	-	1,800	2,900	-
Capex ¹	64,4	56,8	75,1	70,3	72,6	106	89,8	97,2
Capex / Ventas	2,15 %	1,96 %	2,12 %	1,87 %	1,88 %	2,65 %	2,16 %	2,25 %
Fecha de publicación	28/1/20	28/1/21	27/1/22	31/1/23	30/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para A. O. Smith Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

83,21 USD

Precio objetivo promedio

88,53 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,40 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado

	Varia. 1 de ene.	Capi.
A. O. SMITH CORPORATION	+0,93 %	12,2 mil M
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86 %	69,15 mil M
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31 %	54,51 mil M
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96 %	44,37 mil M
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94 %	39,35 mil M
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61 %	17 mil M
WATSCO, INC.	+3,44 %	16,3 mil M
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20 %	9477,07 M
AAON, INC.	+23,39 %	7483,42 M
VOLTAS LIMITED	+48,69 %	5771,79 M

Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado