ADASTRIA CO., LTD. |
Diferido
Otros sitios de cotización
|
Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 3.605 JPY | +0,98 % |
|
+2,41 % | +3,74 % |
| 19/06 | Adastria Co. (TSE:2685) anuncia una recompra de acciones por 51 acciones. | CI |
| 19/06 | Adastria Co., Ltd. autoriza un Plan de Recompra. | CI |
Valoración
| Período Fiscal: Febrero | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 82.461 | 90.141 | 76.831 | 98.275 | 154.402 | 161.647 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 59.300 | 65.962 | 59.855 | 90.075 | 139.980 | 139.756 | 136.408 | 132.654 |
| P/E ratio | 13 x | -134 x | 15,6 x | 13 x | 11,5 x | 12,5 x | 11,5 x | 10,7 x |
| Rendimiento | 2,86 % | 2 % | 3,24 % | 2,77 % | 2,49 % | 2,48 % | 2,69 % | 2,88 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 0,37 x | 0,49 x | 0,38 x | 0,41 x | 0,56 x | 0,56 x | 0,53 x | 0,51 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 0,27 x | 0,36 x | 0,3 x | 0,37 x | 0,51 x | 0,48 x | 0,45 x | 0,42 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 2,91 x | 8,49 x | 4,5 x | 4,38 x | 4,94 x | 4,78 x | 4,44 x | 4,18 x |
| Valor de empresa / FCF | 4,17 x | 14,4 x | -14 x | 25,8 x | 14,7 x | 13,5 x | 11,2 x | 9,83 x |
| FCF Yield | 24 % | 6,92 % | -7,14 % | 3,88 % | 6,82 % | 7,41 % | 8,93 % | 10,2 % |
| Price to Book | 1,45 x | 1,78 x | 1,42 x | 1,65 x | 2,2 x | 2,08 x | 1,84 x | 1,64 x |
| Número de valores (en miles) | 47.121 | 45.161 | 45.248 | 45.351 | 45.279 | 45.279 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 1.750 | 1.996 | 1.698 | 2.167 | 3.410 | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| Fecha de publicación | 3/4/20 | 5/4/21 | 13/4/22 | 4/4/23 | 4/4/24 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Febrero | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 222.376 | 183.870 | 201.582 | 242.552 | 275.596 | 291.217 | 304.800 | 318.500 |
| EBITDA 1 | 20.357 | 7.766 | 13.301 | 20.574 | 28.311 | 29.225 | 30.725 | 31.700 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 12.885 | 766 | 6.564 | 11.515 | 18.015 | 19.407 | 21.136 | 22.500 |
| Margen de operación | 5,79 % | 0,42 % | 3,26 % | 4,75 % | 6,54 % | 6,66 % | 6,93 % | 7,06 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 9.923 | 646 | 7.911 | 11.433 | 17.116 | 18.998 | 20.698 | 22.100 |
| Resultado Neto 1 | 6.363 | -693 | 4.917 | 7.540 | 13.513 | 12.976 | 14.083 | 15.104 |
| Margen neto | 2,86 % | -0,38 % | 2,44 % | 3,11 % | 4,9 % | 4,46 % | 4,62 % | 4,74 % |
| BPA 2 | 135,1 | -14,88 | 108,7 | 166,4 | 297,8 | 286,0 | 309,7 | 333,5 |
| Free Cash Flow 1 | 14.205 | 4.567 | -4.276 | 3.497 | 9.547 | 10.353 | 12.177 | 13.500 |
| Margen FCF | 6,39 % | 2,48 % | -2,12 % | 1,44 % | 3,46 % | 3,55 % | 4 % | 4,24 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 69,78 % | 58,81 % | - | 17 % | 33,72 % | 35,42 % | 39,63 % | 42,59 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 223,24 % | - | - | 46,38 % | 70,65 % | 79,78 % | 86,47 % | 89,38 % |
| Dividendo / Acción 2 | 50,00 | 40,00 | 55,00 | 60,00 | 85,00 | 88,54 | 96,11 | 102,7 |
| Fecha de publicación | 3/4/20 | 5/4/21 | 13/4/22 | 4/4/23 | 4/4/24 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Febrero | 2020 S2 | 2021 S1 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 113.395 | 79.664 | 92.611 | 54.120 | 54.851 | 108.971 | 58.006 | 54.572 | 112.578 | 64.448 | 65.526 | 68.478 | 64.418 | 132.896 | 70.356 | 72.344 | 71.790 | 68.085 | 75.272 | 76.429 | - |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 5.721 | -4.410 | 631 | 3.852 | 2.081 | 5.933 | 4.574 | 996 | 5.570 | 5.595 | 350 | 6.278 | 4.033 | 10.311 | 5.995 | 1.709 | 6.532 | 3.961 | 6.452 | 2.622 | - |
| Margen de operación | 5,05 % | -5,54 % | 0,68 % | 7,12 % | 3,79 % | 5,44 % | 7,89 % | 1,83 % | 4,95 % | 8,68 % | 0,53 % | 9,17 % | 6,26 % | 7,76 % | 8,52 % | 2,36 % | 9,1 % | 5,82 % | 8,57 % | 3,43 % | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | -2.826 | 1.454 | 4.296 | - | - | 4.922 | - | 6.146 | 5.608 | - | 6.314 | - | 10.585 | 5.995 | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Neto 1 | 1.953 | -2.461 | 448 | 3.086 | 1.383 | - | 3.313 | 580 | 3.893 | 3.723 | -76 | 4.464 | 2.630 | 7.094 | 4.447 | 1.972 | 4.415 | 2.573 | 4.707 | 1.304 | - |
| Margen neto | 1,72 % | -3,09 % | 0,48 % | 5,7 % | 2,52 % | - | 5,71 % | 1,06 % | 3,46 % | 5,78 % | -0,12 % | 6,52 % | 4,08 % | 5,34 % | 6,32 % | 2,73 % | 6,15 % | 3,78 % | 6,25 % | 1,71 % | - |
| BPA 2 | - | -52,21 | 9,930 | 68,23 | 30,56 | - | 73,24 | 12,72 | 85,96 | 82,13 | -1,720 | 98,41 | 57,74 | 156,2 | 97,95 | 43,65 | 98,46 | 60,05 | 100,5 | 28,78 | - |
| Dividendo / Acción 2 | - | 15,00 | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - | - | 35,00 | - | 50,00 | - | 35,00 | - | 55,00 | - |
| Fecha de publicación | 3/4/20 | 30/9/20 | 30/9/21 | 27/12/21 | 13/4/22 | 13/4/22 | 8/7/22 | 7/10/22 | 7/10/22 | 29/12/22 | 4/4/23 | 30/6/23 | 29/9/23 | 29/9/23 | 29/12/23 | 4/4/24 | - | - | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Febrero | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 23.161 | 24.179 | 16.976 | 8.200 | 14.422 | 21.891 | 25.239 | 28.993 |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 14.205 | 4.567 | -4.276 | 3.497 | 9.547 | 10.353 | 12.177 | 13.500 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 11,6 % | -1,3 % | 9,4 % | 13,3 % | 20,9 % | 17,7 % | 17,5 % | 16,6 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 13,6 % | -0,72 % | 8,44 % | 11,5 % | 15,4 % | 11,4 % | 11,7 % | 11,6 % |
| Activos 1 | 46.871 | 96.250 | 58.228 | 65.628 | 87.926 | 113.494 | 120.023 | 130.579 |
| Activos netos por acción 2 | 1.211 | 1.123 | 1.193 | 1.310 | 1.549 | 1.719 | 1.941 | 2.178 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 296,0 | 139,0 | 264,0 | 360,0 | 520,0 | 527,0 | 569,0 | 610,0 |
| Capex 1 | 4.070 | 9.298 | 9.974 | 17.474 | 12.676 | 12.675 | 12.550 | 12.333 |
| Capex / Ventas | 1,83 % | 5,06 % | 4,95 % | 7,2 % | 4,6 % | 4,35 % | 4,12 % | 3,87 % |
| Fecha de publicación | 3/4/20 | 5/4/21 | 13/4/22 | 4/4/23 | 4/4/24 | - | - | - |
1JPY en Millones2JPY
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
7
Último precio de cierre
3.570
JPY
Precio objetivo promedio
4.143
JPY
Diferencia / Objetivo Promedio
+16,05 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +3,74 % | 1018,64 M | |
| +20,29 % | 158 mil M | |
| +15,18 % | 76,94 mil M | |
| +6,49 % | 49,16 mil M | |
| -20,76 % | 41,53 mil M | |
| +9,95 % | 29,88 mil M | |
| +22,17 % | 15 mil M | |
| +12,12 % | 13,85 mil M | |
| +20,52 % | 9451,68 M | |
| +99,00 % | 8972,05 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción 2685
- Finanzas Adastria Co., Ltd.
