Finanzas Alchip Technologies, Limited

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3661

KYG022421088

Semiconductores

Precio de cierre Taiwan S.E. Otros sitios de cotización 00:00:00 15/05/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
2.855 ^TWD	+5,35 %		+3,07 %	-12,82 %

10/05	Alchip Technologies, Limited presenta los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI
06/05	ALCHIP TECHNOLOGIES, LIMITED : Recibe una recomendación de compra del Jefferies & Co.	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	14.198	38.486	72.039	56.564	243.184	225.360	-	-
Valor de la empresa ¹	11.844	33.585	63.825	49.880	229.048	213.263	211.858	213.161
P/E ratio	-	49,1 x	51 x	30,7 x	72 x	37,1 x	27,2 x	17,5 x
Rendimiento	1,52 %	1,1 %	1,03 %	1,63 %	0,69 %	0,75 %	1,69 %	2,23 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,28 x	5,44 x	6,91 x	4 x	7,89 x	4,89 x	4,06 x	2,78 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,73 x	4,74 x	6,12 x	3,53 x	7,43 x	4,63 x	3,82 x	2,63 x
Valor de la empresa / EBITDA	8,47 x	16,1 x	19 x	11,4 x	39,6 x	20,9 x	16,2 x	12,2 x
Valor de empresa / FCF	-	-	-64,1 x	-39,2 x	32,8 x	53,8 x	41,5 x	-
FCF Yield	-	-	-1,56 %	-2,55 %	3,05 %	1,86 %	2,41 %	-
Price to Book	4,3 x	9,91 x	6,97 x	4,55 x	13,5 x	8,79 x	7,36 x	6,09 x
Número de valores (en miles)	60.544	61.974	70.627	71.782	74.255	78.935	-	-
Precio de referencia ²	234,5	621,0	1.020	788,0	3.275	2.855	2.855	2.855
Fecha de publicación	26/3/20	5/3/21	4/3/22	15/3/23	8/3/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.332	7.079	10.428	14.147	30.810	46.082	55.444	81.047
EBITDA ¹	1.399	2.080	3.360	4.369	5.783	10.204	13.046	17.482
Beneficio operativo (EBIT) ¹	470,1	987,1	1.828	2.382	3.801	6.871	9.836	16.169
Margen de operación	10,85 %	13,94 %	17,53 %	16,84 %	12,34 %	14,91 %	17,74 %	19,95 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-	-	1.901	2.456	4.198	7.367	9.950	-
Resultado Neto ¹	-	-	1.490	1.890	3.357	6.062	8.174	-
Margen neto	-	-	14,29 %	13,36 %	10,9 %	13,16 %	14,74 %	-
BPA ²	-	12,64	20,00	25,70	45,50	76,95	105,1	163,2
Free Cash Flow ¹	-	-	-996,2	-1.273	6.985	3.960	5.099	-
Margen FCF	-	-	-9,55 %	-9 %	22,67 %	8,59 %	9,2 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	120,79 %	38,81 %	39,09 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	208,08 %	65,33 %	62,38 %	-
Dividendo / Acción ²	3,570	6,800	10,52	12,86	22,71	21,49	48,19	63,53
Fecha de publicación	26/3/20	5/3/21	4/3/22	15/3/23	8/3/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	2.485	2.617	2.975	3.551	4.556	5.716	7.928	7.610	9.167	10.490	11.321	12.627	12.815	11.683	11.328
EBITDA ¹	842,9	975	1.156	1.102	1.137	939,6	1.271	1.466	2.119	1.619	2.517	2.998	3.203	2.784	2.739
Beneficio operativo (EBIT) ¹	413,5	547,5	569,3	567,4	615,2	636,3	870,8	1.008	1.241	1.212	1.524	1.862	2.166	2.107	2.112
Margen de operación	16,64 %	20,92 %	19,14 %	15,98 %	13,51 %	11,13 %	10,98 %	13,24 %	13,53 %	11,55 %	13,46 %	14,74 %	16,9 %	18,04 %	18,65 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	440,5	567,5	543,7	590,2	671,5	729,1	921,5	1.135	1.412	1.533	1.569	1.842	2.284	2.176	2.048
Resultado Neto ¹	353,1	448,6	428	443,6	504,7	582,5	734,9	885,1	1.115	1.230	1.255	1.455	1.805	1.797	1.638
Margen neto	14,21 %	17,14 %	14,39 %	12,49 %	11,08 %	10,19 %	9,27 %	11,63 %	12,16 %	11,73 %	11,09 %	11,52 %	14,09 %	15,39 %	14,46 %
BPA ²	4,690	6,320	5,760	5,940	7,160	8,090	9,700	12,03	15,20	15,14	16,52	19,80	22,75	22,80	23,26
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,48	0,0129	-	-
Fecha de publicación	4/3/22	29/4/22	29/8/22	10/11/22	15/3/23	15/5/23	24/8/23	10/11/23	8/3/24	10/5/24	-	-	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	2.354	4.901	8.214	6.685	14.136	12.097	13.502	12.199
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-	-	-996	-1.273	6.985	3.961	5.099	-
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,9 %	23,2 %	20,9 %	15,7 %	21,4 %	31,2 %	29,6 %	37,7 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	9,7 %	11,6 %	13,3 %	11,1 %	12,7 %	23,5 %	18,9 %	25,4 %
Activos ¹	-	-	11.185	16.995	26.347	25.786	43.136	-
Activos netos por acción ²	54,50	62,70	146,0	173,0	242,0	325,0	388,0	469,0
Flujo de efectivo por acción ²	26,50	68,90	4,640	-3,280	121,0	104,0	139,0	94,40
Capex ¹	511	1.281	1.342	1.027	2.321	1.681	3.470	8.878
Capex / Ventas	11,79 %	18,09 %	12,86 %	7,26 %	7,53 %	3,65 %	6,26 %	10,95 %
Fecha de publicación	26/3/20	5/3/21	4/3/22	15/3/23	8/3/24	-	-	-

¹TWD en Millones²TWD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Alchip Technologies, Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

2.855 TWD

Precio objetivo promedio

4.188 TWD

Diferencia / Objetivo Promedio

+46,70 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Semiconductores - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ALCHIP TECHNOLOGIES, LIMITED	-12,82 %	6611,27 M
NVIDIA CORPORATION	+91,09 %	2.248000 M
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+41,48 %	661 mil M
BROADCOM INC.	+28,66 %	640 mil M
QUALCOMM, INC.	+34,56 %	211 mil M
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,71 %	174 mil M
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+49,77 %	138 mil M
INTEL CORPORATION	-37,77 %	132 mil M
ARM HOLDINGS PLC	+51,27 %	121 mil M
ANALOG DEVICES, INC.	+8,66 %	105 mil M

Semiconductores - Otros