Finanzas Allison Transmission Holdings, Inc.

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US01973R1014

Maquinaria y vehículos pesados

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
74,49 ^USD	-7,19 %		-4,98 %	+28,10 %

26/04	Allison Transmission Q1 Earnings, Revenue Gain; 2024 Outlook Reaffirmed -- Shares Fall Pre-Bell	MT
25/04	Transcript : Allison Transmission Holdings, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	5.761	4.859	3.790	3.848	5.204	6.516	-	-
Valor de la empresa ¹	8.087	7.062	6.173	6.123	7.152	8.223	8.195	8.103
P/E ratio	9,84 x	16,5 x	8,8 x	7,52 x	7,86 x	9,71 x	8,74 x	6,97 x
Rendimiento	1,24 %	1,58 %	2,09 %	2,02 %	-	1,26 %	1,32 %	1,38 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,14 x	2,34 x	1,58 x	1,39 x	1,71 x	2,09 x	1,99 x	1,85 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3 x	3,39 x	2,57 x	2,21 x	2,36 x	2,64 x	2,51 x	2,3 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,47 x	9,65 x	7,31 x	6,37 x	6,45 x	7,39 x	7,01 x	6,24 x
Valor de empresa / FCF	12 x	15,8 x	13,4 x	12,5 x	10,9 x	12,6 x	11,2 x	11 x
FCF Yield	8,35 %	6,32 %	7,45 %	8 %	9,21 %	7,94 %	8,94 %	9,09 %
Price to Book	7,31 x	6,39 x	5,69 x	4,37 x	4,13 x	4,01 x	3,15 x	2,39 x
Número de valores (en miles)	119.231	112.671	104.260	92.490	89.485	87.478	-	-
Precio de referencia ²	48,32	43,13	36,35	41,60	58,15	74,49	74,49	74,49
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	16/2/22	15/2/23	13/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	2.698	2.081	2.402	2.769	3.035	3.118	3.267	3.516
EBITDA ¹	1.083	732	844	961	1.108	1.113	1.169	1.299
Beneficio operativo (EBIT) ¹	892	534	669	784	919	951,5	1.014	1.132
Margen de operación	33,06 %	25,66 %	27,85 %	28,31 %	30,28 %	30,51 %	31,04 %	32,2 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	768	393	572	645	827	839,8	899,4	-
Resultado Neto ¹	604	299	442	531	673	663,9	713,9	788,6
Margen neto	22,39 %	14,37 %	18,4 %	19,18 %	22,17 %	21,29 %	21,85 %	22,43 %
BPA ²	4,910	2,620	4,130	5,530	7,400	7,668	8,523	10,69
Free Cash Flow ¹	675	446	460	490	659	653	732,7	736,5
Margen FCF	25,02 %	21,43 %	19,15 %	17,7 %	21,71 %	20,94 %	22,42 %	20,95 %
FCF Conversión (EBITDA)	62,33 %	60,93 %	54,5 %	50,99 %	59,48 %	58,65 %	62,65 %	56,68 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	111,75 %	149,16 %	104,07 %	92,28 %	97,92 %	98,35 %	102,63 %	93,4 %
Dividendo / Acción ²	0,6000	0,6800	0,7600	0,8400	-	0,9367	0,9867	1,027
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	16/2/22	15/2/23	13/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	567	644	677	664	710	718	741	783	736	775	789	789,9	771	771	-
EBITDA ¹	189	220	244	227	245	245	276	288	267	277	289	292,3	279,9	268	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	146	176	202	187	203	192	230	242	222	225	234	246,8	235,5	224	224,7
Margen de operación	25,75 %	27,33 %	29,84 %	28,16 %	28,59 %	26,74 %	31,04 %	30,91 %	30,16 %	29,03 %	29,66 %	31,25 %	30,54 %	29,05 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	124	154	163	154	159	169	212	216	193	206	204	220,3	203,2	209,1	-
Resultado Neto ¹	94	118	129	122	139	141	170	175	158	170	169	178,2	163,8	154,2	-
Margen neto	16,58 %	18,32 %	19,05 %	18,37 %	19,58 %	19,64 %	22,94 %	22,35 %	21,47 %	21,94 %	21,42 %	22,56 %	21,25 %	20 %	-
BPA ²	0,8900	1,150	1,300	1,260	1,450	1,520	1,850	1,920	1,760	1,910	1,900	2,003	1,921	1,853	2,140
Dividendo / Acción ²	0,1900	0,1900	0,2100	0,2100	0,2100	0,2100	0,2300	0,2300	-	-	0,2300	0,2500	0,2500	0,2500	-
Fecha de publicación	27/10/21	16/2/22	27/4/22	3/8/22	26/10/22	15/2/23	27/4/23	27/7/23	25/10/23	13/2/24	25/4/24	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.326	2.203	2.383	2.275	1.948	1.706	1.679	1.587
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,148 x	3,01 x	2,823 x	2,367 x	1,758 x	1,533 x	1,436 x	1,221 x
Free Cash Flow ¹	675	446	460	490	659	653	733	737
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	83,9 %	38,9 %	63,6 %	70,4 %	63,9 %	47,1 %	45,7 %	42,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	13,9 %	6,7 %	10,6 %	11,6 %	13,9 %	13 %	13,1 %	12,8 %
Activos ¹	4.344	4.463	4.190	4.564	4.848	5.126	5.438	6.161
Activos netos por acción ²	6,610	6,750	6,390	9,520	14,10	18,60	23,70	31,10
Flujo de efectivo por acción	-	4,920	5,930	6,840	8,620	-	-	-
Capex ¹	172	115	175	167	125	130	136	149
Capex / Ventas	6,38 %	5,53 %	7,29 %	6,03 %	4,12 %	4,16 %	4,16 %	4,23 %
Fecha de publicación	19/2/20	17/2/21	16/2/22	15/2/23	13/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Allison Transmission Holdings, Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

74,49 USD

Precio objetivo promedio

80,11 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+7,55 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Maquinaria y vehículos pesados - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC.	+28,10 %	6526,2 M
PACCAR, INC.	+14,65 %	58,67 mil M
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	+26,10 %	36,8 mil M
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION	+26,70 %	28,74 mil M
KOMATSU LTD.	+15,62 %	25,64 mil M
EXOR N.V.	+11,71 %	23,31 mil M
EPIROC AB	+1,34 %	21,74 mil M
KUBOTA CORPORATION	+15,97 %	18,38 mil M
CNH INDUSTRIAL N.V.	-6,32 %	14,21 mil M
KNORR-BREMSE AG	+18,96 %	12,04 mil M

Maquinaria y vehículos pesados - Otros