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GB0022569080

Servicios de TI y consultoría

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09/05	AMDOCS LIMITED : Obtiene una recomendación neutral de Baird	ZM
08/05	Amdocs' Fiscal Q2 Adjusted Earnings, Revenue Rise; Q3 Outlook Issued, Adjusts 2024 Revenue Guidance	MT

Valoración

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	8.984	7.637	9.585	9.690	10.057	9.786	-	-
Valor de la empresa ¹	8.512	7.397	9.264	9.517	9.960	9.690	9.651	9.682
P/E ratio	19,1 x	15,5 x	14,2 x	17,9 x	18,8 x	16,7 x	14,2 x	11 x
Rendimiento	1,67 %	2,21 %	1,86 %	1,94 %	2,01 %	2,14 %	2,24 %	2,76 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,2 x	1,83 x	2,24 x	2,12 x	2,06 x	1,95 x	1,86 x	1,73 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,08 x	1,77 x	2,16 x	2,08 x	2,04 x	1,93 x	1,83 x	1,71 x
Valor de la empresa / EBITDA	10,4 x	8,86 x	10,5 x	9,93 x	9,89 x	8,9 x	8,47 x	7,84 x
Valor de empresa / FCF	16,1 x	16,3 x	13 x	18 x	14,3 x	13,9 x	11,8 x	10,7 x
FCF Yield	6,21 %	6,12 %	7,72 %	5,56 %	7,01 %	7,2 %	8,5 %	9,36 %
Price to Book	2,56 x	2,12 x	2,63 x	2,73 x	-	2,68 x	2,44 x	-
Número de valores (en miles)	135.889	133.019	126.605	121.961	119.026	116.502	-	-
Precio de referencia ²	66,11	57,41	75,71	79,45	84,49	84,00	84,00	84,00
Fecha de publicación	12/11/19	10/11/20	2/11/21	8/11/22	8/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.087	4.169	4.289	4.577	4.888	5.028	5.266	5.670
EBITDA ¹	816,3	835,3	880,7	958,4	1.007	1.089	1.140	1.235
Beneficio operativo (EBIT) ¹	707,9	715	750,7	804,9	868,6	915,8	967,2	1.037
Margen de operación	17,32 %	17,15 %	17,5 %	17,59 %	17,77 %	18,22 %	18,37 %	18,3 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	567,9	583,3	814,3	648,4	636,4	681,4	791,5	1.061
Resultado Neto ¹	479,4	497,8	688,4	549,5	543	584,4	678,8	900,7
Margen neto	11,73 %	11,94 %	16,05 %	12,01 %	11,11 %	11,62 %	12,89 %	15,88 %
BPA ²	3,470	3,710	5,320	4,440	4,490	5,017	5,895	7,650
Free Cash Flow ¹	528,3	452,6	715,4	529,5	698,3	697,3	820	906,1
Margen FCF	12,93 %	10,86 %	16,68 %	11,57 %	14,29 %	13,87 %	15,57 %	15,98 %
FCF Conversión (EBITDA)	64,72 %	54,19 %	81,23 %	55,25 %	69,33 %	64,02 %	71,96 %	73,39 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	110,19 %	90,92 %	103,92 %	96,36 %	128,6 %	119,32 %	120,8 %	100,6 %
Dividendo / Acción ²	1,105	1,268	1,408	1,545	1,700	1,795	1,884	2,315
Fecha de publicación	12/11/19	10/11/20	2/11/21	8/11/22	8/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Septiembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.087	1.105	1.145	1.160	1.167	1.186	1.223	1.236	1.243	1.245	1.250	1.257	1.271	1.296	1.306
EBITDA ¹	223,7	226,7	233,5	260,8	237,3	255,3	259,8	265,5	252,8	254,7	268,8	275,1	280,2	288,1	287,8
Beneficio operativo (EBIT) ¹	190,2	193,6	201,6	204,3	205,3	209,5	217,7	220,2	221,1	225,2	230,8	233,7	236,3	242,4	244,4
Margen de operación	17,49 %	17,53 %	17,61 %	17,61 %	17,6 %	17,67 %	17,8 %	17,82 %	17,79 %	18,09 %	18,46 %	18,59 %	18,59 %	18,7 %	18,71 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	153,2	167,6	155	161,5	164,3	-	179,3	178,3	133,6	174,6	144,1	178	184,6	-	-
Resultado Neto ¹	123,5	133,6	158,5	128,5	128,9	129,7	149,6	159,4	102,7	148	118,5	140,8	148,9	137	139,7
Margen neto	11,36 %	12,09 %	13,84 %	11,07 %	11,05 %	10,94 %	12,23 %	12,9 %	8,26 %	11,88 %	9,48 %	11,2 %	11,71 %	10,57 %	10,69 %
BPA ²	0,9700	1,070	1,280	1,040	1,050	1,070	1,230	1,320	0,8600	1,260	1,010	1,215	1,290	1,200	1,230
Dividendo / Acción ²	0,3600	0,3600	0,3950	0,3950	0,3950	0,3950	0,4350	0,4350	0,4350	0,4350	0,4795	0,4795	0,4800	-	-
Fecha de publicación	2/11/21	1/2/22	11/5/22	3/8/22	8/11/22	1/2/23	11/5/23	2/8/23	8/11/23	6/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	472	240	321	173	96,8	96,6	135	104
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	528	453	715	530	698	697	820	906
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,8 %	14 %	17,2 %	18,4 %	20,3 %	19,6 %	19,7 %	20,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	9,01 %	8,56 %	9,68 %	10,2 %	11,1 %	11,5 %	11,4 %	-
Activos ¹	5.320	5.817	7.115	5.411	4.870	5.082	5.955	-
Activos netos por acción ²	25,80	27,10	28,80	29,10	-	31,40	34,50	-
Flujo de efectivo por acción ²	4,750	4,900	7,160	6,120	6,830	7,910	8,500	-
Capex ¹	128	206	210	227	124	121	150	202
Capex / Ventas	3,13 %	4,93 %	4,91 %	4,96 %	2,54 %	2,42 %	2,85 %	3,56 %
Fecha de publicación	12/11/19	10/11/20	2/11/21	8/11/22	8/11/23	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Amdocs Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

84 USD

Precio objetivo promedio

101,9 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+21,31 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios y Consultoría de TI - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
ACCENTURE PLC	-12,40 %	193 mil M
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+3,65 %	171 mil M
IBM	+2,45 %	154 mil M
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.	+6,37 %	101 mil M
RELX PLC	+10,71 %	80 mil M
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+25,01 %	77,2 mil M
INFOSYS LIMITED	-7,12 %	70,57 mil M
SNOWFLAKE INC.	-19,70 %	53,36 mil M
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	-9,61 %	42,57 mil M

Servicios y Consultoría de TI - Otros