AMERISAFE, INC. |
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| 47,53 USD | +0,87 % |
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+5,67 % | +1,60 % |
| 26/04 | AMERISAFE, INC. : Truist Securities se mantiene neutral, sin recomendación. | ZM |
| 25/04 | Transcript : AMERISAFE, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 1.274 | 1.110 | 1.042 | 995,2 | 896,8 | 909 | - |
| Valor de la empresa 1 | 1.274 | 1.110 | 1.042 | 995,2 | 896,8 | 909 | 909 |
| P/E ratio | 13,8 x | 12,8 x | 15,9 x | - | 14,5 x | 18,7 x | 22,4 x |
| Rendimiento | 6,82 % | 7,97 % | 9,59 % | - | 10,4 % | 3,11 % | 3,37 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 3,44 x | 3,27 x | 3,3 x | 3,38 x | 2,92 x | 3,18 x | 3,21 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 3,44 x | 3,27 x | 3,3 x | 3,38 x | 2,92 x | 3,18 x | 3,21 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor de empresa / FCF | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - |
| Price to Book | 2,96 x | 2,53 x | 2,61 x | 3,14 x | 3,06 x | 3,1 x | 3,1 x |
| Número de valores (en miles) | 19.295 | 19.326 | 19.359 | 19.150 | 19.170 | 19.125 | - |
| Precio de referencia 2 | 66,03 | 57,43 | 53,83 | 51,97 | 46,78 | 47,53 | 47,53 |
| Fecha de publicación | 19/2/20 | 24/2/21 | 22/2/22 | 20/2/23 | 21/2/24 | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 370,4 | 339,5 | 315,9 | 294,7 | 306,9 | 285,6 | 283,2 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 115,5 | 106,9 | 79,45 | 67,65 | 77,38 | 60,28 | 48,14 |
| Margen de operación | 31,19 % | 31,5 % | 25,15 % | 22,95 % | 25,22 % | 21,11 % | 17 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 115,5 | 106,9 | 79,45 | 67,65 | 77,38 | 62,59 | 50,77 |
| Resultado Neto 1 | 92,69 | 86,6 | 65,76 | 55,6 | 62,11 | 50,68 | 40,97 |
| Margen neto | 25,03 % | 25,51 % | 20,81 % | 18,86 % | 20,24 % | 17,74 % | 14,47 % |
| BPA 2 | 4,800 | 4,470 | 3,390 | - | 3,230 | 2,545 | 2,125 |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - |
| Margen FCF | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo / Acción 2 | 4,500 | 4,580 | 5,160 | - | 4,860 | 1,480 | 1,600 |
| Fecha de publicación | 19/2/20 | 24/2/21 | 22/2/22 | 20/2/23 | 21/2/24 | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 78,38 | 75,56 | 68,04 | 71,38 | 79,76 | 78,44 | 75,66 | 72,64 | 80,12 | 80,49 | 70,42 | 70,23 | 70,5 | 70 | 70,59 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 1,932 | 21,42 | 7,123 | 13,45 | 25,65 | 21,54 | 19,57 | 12,33 | 23,95 | 20,74 | 14 | 12,72 | 12,82 | 11,83 | 11,98 |
| Margen de operación | 2,46 % | 28,35 % | 10,47 % | 18,84 % | 32,16 % | 27,45 % | 25,86 % | 16,97 % | 29,89 % | 25,77 % | 19,88 % | 18,11 % | 18,19 % | 16,89 % | 16,97 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 1,932 | 21,42 | - | 13,45 | 25,65 | 21,54 | 19,57 | 12,33 | 23,95 | 20,74 | 14,45 | 13,46 | 13,96 | 13,26 | 12,49 |
| Resultado Neto 1 | 3,541 | 17,33 | - | 11,36 | 20,78 | 17,34 | 15,63 | 9,961 | 19,18 | 16,92 | 11,63 | 10,82 | 11,26 | 10,71 | 10,07 |
| Margen neto | 4,52 % | 22,94 % | - | 15,92 % | 26,05 % | 22,11 % | 20,65 % | 13,71 % | 23,94 % | 21,03 % | 16,52 % | 15,4 % | 15,97 % | 15,3 % | 14,27 % |
| BPA 2 | 0,1800 | 0,8900 | - | 0,5900 | 1,080 | 0,9000 | 0,8100 | 0,5200 | 1,000 | 0,8800 | 0,6050 | 0,5650 | 0,5900 | 0,5550 | 0,5250 |
| Dividendo / Acción 2 | 4,290 | 0,3100 | - | - | - | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | 3,840 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,4000 | 0,4000 |
| Fecha de publicación | 22/2/22 | 27/4/22 | 28/7/22 | 26/10/22 | 20/2/23 | 26/4/23 | 27/7/23 | 25/10/23 | 21/2/24 | 24/4/24 | - | - | - | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta | - | - | - | - | - | - | - |
| Posición de caja neta | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 22,1 % | 19,9 % | 15,7 % | 15,5 % | 20,4 % | 17,4 % | 15,5 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | 22,30 | 22,70 | 20,60 | 16,60 | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
| Flujo de efectivo por acción | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex / Ventas | - | - | - | - | - | - | - |
| Fecha de publicación | 19/2/20 | 24/2/21 | 22/2/22 | 20/2/23 | 21/2/24 | - | - |
1USD en Millones2USD
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
2
Último precio de cierre
47,53
USD
Precio objetivo promedio
56
USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+17,82 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +1,60 % | 909 M | |
| +16,48 % | 89,99 M |
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción AMSF
- Finanzas AMERISAFE, Inc.
