AXIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
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Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 2.475 | 2.928 | 3.171 | 2.937 | 3.128 | 3.250 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 3.340 | 4.000 | 4.160 | 4.440 | 4.631 | 4.887 | 5.068 | 5.219 |
| P/E ratio | 10,7 x | 20,6 x | 14,1 x | 15,4 x | 14,3 x | 19,6 x | 17,3 x | 16,7 x |
| Rendimiento | 4,61 % | 4,31 % | 4,89 % | 5,45 % | 4,83 % | 4,82 % | 5,46 % | 5,69 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 11,1 x | 12,6 x | 12,9 x | 10,3 x | 10,8 x | 10,6 x | 9,6 x | 9,24 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 15 x | 17,2 x | 16,9 x | 15,6 x | 16,1 x | 15,9 x | 15 x | 14,8 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 19,5 x | 23,1 x | 22,9 x | 20,8 x | 22,2 x | 21,2 x | 19,7 x | 18,8 x |
| Valor de empresa / FCF | 23,8 x | -39,1 x | -55,4 x | 26 x | 178 x | 33 x | 23,5 x | 21,4 x |
| FCF Yield | 4,19 % | -2,56 % | -1,81 % | 3,85 % | 0,56 % | 3,03 % | 4,26 % | 4,67 % |
| Price to Book | 1,22 x | 1,38 x | 1,25 x | 1,14 x | 1,11 x | 1,15 x | 1,15 x | 1,15 x |
| Número de valores (en miles) | 1.398.135 | 1.442.331 | 1.634.524 | 1.641.054 | 1.747.492 | 1.747.492 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 1,770 | 2,030 | 1,940 | 1,790 | 1,790 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
| Fecha de publicación | 20/1/20 | 20/1/21 | 20/1/22 | 19/1/23 | 23/1/24 | - | - | - |
1MYR en Millones2MYR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 222,5 | 232,2 | 246,2 | 284,2 | 288,4 | 306,4 | 338,7 | 351,9 |
| EBITDA 1 | 171,5 | 173,2 | 181,7 | 213,4 | 208,8 | 230 | 257,6 | 278,3 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 171 | 172,6 | 181,1 | 212,8 | 208,3 | 237,8 | 262,5 | 268,4 |
| Margen de operación | 76,85 % | 74,33 % | 73,56 % | 74,89 % | 72,24 % | 77,6 % | 77,49 % | 76,27 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 213,5 | 142,6 | 204 | 191,8 | 221,6 | 162,9 | 184,1 | 194,4 |
| Resultado Neto 1 | 209,2 | 142,1 | 200,4 | 190,1 | 217,8 | 162,5 | 184,8 | 192,3 |
| Margen neto | 94,05 % | 61,17 % | 81,38 % | 66,89 % | 75,51 % | 53,04 % | 54,57 % | 54,64 % |
| BPA 2 | 0,1661 | 0,0986 | 0,1380 | 0,1161 | 0,1250 | 0,0949 | 0,1075 | 0,1116 |
| Free Cash Flow 1 | 140,1 | -102,3 | -75,14 | 170,9 | 25,97 | 148 | 216,1 | 243,6 |
| Margen FCF | 62,97 % | -44,06 % | -30,52 % | 60,13 % | 9 % | 48,29 % | 63,79 % | 69,22 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 81,67 % | - | - | 80,06 % | 12,44 % | 64,33 % | 83,91 % | 87,54 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 66,95 % | - | - | 89,89 % | 11,93 % | 91,06 % | 116,91 % | 126,69 % |
| Dividendo / Acción 2 | 0,0816 | 0,0875 | 0,0949 | 0,0975 | 0,0865 | 0,0897 | 0,1015 | 0,1059 |
| Fecha de publicación | 20/1/20 | 20/1/21 | 20/1/22 | 19/1/23 | 23/1/24 | - | - | - |
1MYR en Millones2MYR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2022 Q2 | 2022 Q3 |
|---|---|---|
| Ventas netas 1 | - | 71,52 |
| EBITDA | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | - | 61,49 |
| Margen de operación | - | 85,99 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) | - | - |
| Resultado Neto | 46,79 | - |
| Margen neto | - | - |
| BPA | 0,0286 | - |
| Dividendo / Acción | - | - |
| Fecha de publicación | 20/7/22 | 19/10/22 |
1MYR en Millones
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 865 | 1.072 | 989 | 1.503 | 1.503 | 1.637 | 1.818 | 1.968 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 5,043 x | 6,19 x | 5,44 x | 7,04 x | 7,199 x | 7,114 x | 7,059 x | 7,073 x |
| Free Cash Flow 1 | 140 | -102 | -75,1 | 171 | 26 | 148 | 216 | 244 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 6,16 % | 6,76 % | 5,86 % | 6,17 % | 5,39 % | 5,8 % | 6,53 % | 6,85 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 3,89 % | 4,41 % | 3,78 % | 3,89 % | 3,31 % | 3,59 % | 4,09 % | 4,24 % |
| Activos 1 | 5.383 | 3.225 | 5.301 | 4.891 | 6.575 | 4.531 | 4.521 | 4.532 |
| Activos netos por acción 2 | 1,450 | 1,470 | 1,550 | 1,570 | 1,620 | 1,610 | 1,620 | 1,620 |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 0,1100 | 0,1200 | 0,1300 | 0,1400 | 0,1100 | 0,1300 | 0,1700 | 0,1900 |
| Capex 1 | 19,1 | 271 | 266 | 57,3 | 173 | 173 | 35 | 35 |
| Capex / Ventas | 8,6 % | 116,55 % | 108,13 % | 20,15 % | 59,9 % | 56,45 % | 10,33 % | 9,95 % |
| Fecha de publicación | 20/1/20 | 20/1/21 | 20/1/22 | 19/1/23 | 23/1/24 | - | - | - |
1MYR en Millones2MYR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Venta
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
9
Último precio de cierre
1,86
MYR
Precio objetivo promedio
1,998
MYR
Diferencia / Objetivo Promedio
+7,41 %
Revisiones del BPA
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +3,91 % | 686 M | |
| -11,19 % | 592 M | |
| -7,35 % | 421 M | |
| -1,43 % | 420 M | |
| -14,11 % | 348 M | |
| -10,28 % | 298 M | |
| +1,79 % | 236 M | |
| +4,03 % | 229 M | |
| -19,27 % | 191 M | |
| -2,98 % | 162 M |
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