Finanzas Black Stone Minerals, L.P.

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US09225M1018

Exploración y producción de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:01 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
16,1 ^USD	+0,06 %		+3,74 %	+0,88 %

17/04	Black Stone Minerals, L.P. declara la distribución del primer trimestre de 2024 para las unidades comunes, pagadera el 17 de mayo de 2024	CI
26/03	Black Stone Minerals, L.P. anuncia la dimisión de John Longmaid como director	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.620	1.381	2.156	3.533	3.351	3.386	-	-
Valor de la empresa ¹	3.006	1.500	2.236	3.538	3.351	3.280	3.294	3.256
P/E ratio	12,6 x	13,6 x	13,4 x	7,96 x	8,49 x	11,6 x	11,2 x	-
Rendimiento	11,6 %	8,31 %	8,18 %	9,13 %	-	9,77 %	10,8 %	11,6 %
Capitalización / Volumen de negocios	5,37 x	4,03 x	6 x	5,32 x	5,66 x	6,63 x	6,26 x	-
Valor de la empresa / volumen de negocios	6,16 x	4,38 x	6,22 x	5,33 x	5,66 x	6,43 x	6,09 x	-
Valor de la empresa / EBITDA	7,52 x	5,33 x	7,64 x	7,59 x	7,06 x	8,77 x	8,13 x	6,76 x
Valor de empresa / FCF	8,46 x	5,42 x	9,23 x	8,58 x	-	8,3 x	7,7 x	6,77 x
FCF Yield	11,8 %	18,5 %	10,8 %	11,7 %	-	12 %	13 %	14,8 %
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de valores (en miles)	205.960	206.749	208.666	209.407	209.991	210.313	-	-
Precio de referencia ²	12,72	6,680	10,33	16,87	15,96	16,10	16,10	16,10
Fecha de publicación	24/2/20	22/2/21	21/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	487,8	342,8	359,3	663,6	592,2	510,4	540,9	-
EBITDA ¹	399,5	281,3	292,5	466,4	474,7	374	405,3	482
Beneficio operativo (EBIT) ¹	235,2	132,1	187,3	418,6	415,2	305,1	349,2	418
Margen de operación	48,21 %	38,54 %	52,14 %	63,08 %	70,11 %	59,78 %	64,55 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	214,4	121,8	182	476,5	422,5	331,2	349,8	415
Resultado Neto ¹	193,4	100,8	161	455,5	400,8	305,7	324,3	391
Margen neto	39,64 %	29,41 %	44,81 %	68,64 %	67,67 %	59,9 %	59,95 %	-
BPA ²	1,010	0,4900	0,7700	2,120	1,880	1,390	1,435	-
Free Cash Flow ¹	355,4	277	242,2	412,4	-	395	428	481
Margen FCF	72,85 %	80,81 %	67,43 %	62,15 %	-	77,39 %	79,13 %	-
FCF Conversión (EBITDA)	88,96 %	98,46 %	82,83 %	88,43 %	-	105,63 %	105,59 %	99,79 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	183,78 %	274,74 %	150,47 %	90,55 %	-	129,21 %	131,99 %	123,02 %
Dividendo / Acción ²	1,480	0,5550	0,8450	1,540	-	1,572	1,745	1,860
Fecha de publicación	24/2/20	22/2/21	21/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	59,83	179,4	36,42	180,4	216,4	230,4	174,6	117	109,8	190,8	124,7	127,8	127,6	128,5	132,8
EBITDA ¹	76,5	77,63	98,76	112,8	123,1	131,7	109,9	109,2	130	125,5	93,02	91,65	93,37	96,24	100,2
Beneficio operativo (EBIT) ¹	17,52	135,6	87,84	100,9	110,9	118,9	82,93	67,46	88,96	110,2	73,55	70,4	76,75	84,45	87,8
Margen de operación	29,28 %	75,56 %	241,16 %	55,96 %	51,24 %	51,6 %	47,5 %	57,66 %	81,02 %	57,75 %	58,97 %	55,07 %	60,14 %	65,74 %	66,12 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	16,18	134,2	-7,002	131,8	168,5	183,2	134,4	78,39	62,07	147,6	82,51	82,42	82,51	83,59	86,64
Resultado Neto ¹	10,93	128,9	-12,25	126,5	163,2	178	129,2	73,14	56,82	141,6	76,23	76,04	76,13	77,21	80,27
Margen neto	18,27 %	71,87 %	-33,64 %	70,15 %	75,42 %	77,25 %	74 %	62,51 %	51,75 %	74,21 %	61,12 %	59,49 %	59,65 %	60,11 %	60,45 %
BPA ²	0,0500	0,6000	-0,0600	0,5900	0,7500	0,8200	0,6000	0,3500	0,2700	0,6500	0,3533	0,3500	0,3450	0,3450	0,3600
Dividendo / Acción ²	0,2000	0,2700	0,4000	0,4200	0,4200	0,3000	0,4750	0,4750	0,4750	-	0,3788	0,3938	0,3892	0,3912	0,4225
Fecha de publicación	1/11/21	21/2/22	2/5/22	1/8/22	31/10/22	21/2/23	1/5/23	31/7/23	30/10/23	20/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	386	119	80,1	5,69	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	106	92	130
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,966 x	0,4237 x	0,2739 x	0,0122 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	355	277	242	412	-	395	428	481
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	17,5 %	18,2 %	-	-	-	-	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo por acción ²	2,450	1,360	1,230	1,890	-	1,760	1,880	2,140
Capex ¹	3,28	0,57	14,6	-	-	2,5	2,5	-
Capex / Ventas	0,67 %	0,17 %	4,07 %	-	-	0,49 %	0,46 %	-
Fecha de publicación	24/2/20	22/2/21	21/2/22	21/2/23	20/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Black Stone Minerals, L.P.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

16,1 USD

Precio objetivo promedio

18 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,80 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
BLACK STONE MINERALS, L.P.	+0,88 %	3386,05 M
CHEVRON CORPORATION	+11,22 %	306 mil M
CONOCOPHILLIPS	+12,21 %	153 mil M
CNOOC LIMITED	+51,38 %	124 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70 %	83,43 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+12,20 %	78,06 mil M
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56 %	62,81 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52 %	60,08 mil M
HESS CORPORATION	+12,74 %	49,91 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97 %	37,05 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros