Acción CTRE CARETRUST REIT, INC.
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Finanzas CareTrust REIT, Inc.

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US14174T1079

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 22:00:07 03/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
24,97 USD -1,34 % Gráfico intradía de CareTrust REIT, Inc. +2,71 % +11,57 %
03/05 Transcript : CareTrust REIT, Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024
02/05 CareTrust REIT, Inc. informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 1.971 2.123 2.198 1.795 2.666 3.371 - -
Valor de la empresa 1 2.506 2.650 2.852 1.795 2.967 3.960 4.137 4.308
P/E ratio 42,1 x 26,1 x 30,9 x -232 x 44,8 x 24 x 22,1 x 24,9 x
Rendimiento 4,36 % 4,51 % 4,64 % 5,92 % 5 % 4,65 % 4,82 % 5,15 %
Capitalización / Volumen de negocios 12,1 x 11,9 x 11,4 x 9,15 x 12,2 x 13,3 x 12 x 12,7 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 15,3 x 14,9 x 14,8 x 9,15 x 13,6 x 15,6 x 14,7 x 16,2 x
Valor de la empresa / EBITDA 15,7 x 16,7 x 16,4 x 9,95 x 15,2 x 16,6 x 16 x 16 x
Valor de empresa / FCF - - - - - - - -
FCF Yield - - - - - - - -
Price to Book - - 2,4 x 2,17 x 2,06 x 2,39 x 2,31 x 2,23 x
Número de valores (en miles) 95.557 95.736 96.297 96.605 119.112 134.993 - -
Precio de referencia 2 20,63 22,18 22,83 18,58 22,38 24,97 24,97 24,97
Fecha de publicación 20/2/20 10/2/21 16/2/22 9/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 163,4 178,3 192,4 196,1 217,8 253,4 281,5 265,8
EBITDA 1 159,5 158,6 174,1 180,3 195,6 238 258,2 269,9
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 104,6 106,6 116,3 135,2 150 165 176,7
Margen de operación - 58,64 % 55,4 % 59,29 % 62,07 % 59,2 % 58,61 % 66,47 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - 71,98 - - 113,8 120,1 124,1
Resultado Neto 1 46,36 80,87 71,98 -7,506 53,74 136,6 153,8 142,4
Margen neto 28,37 % 45,35 % 37,42 % -3,83 % 24,68 % 53,93 % 54,62 % 53,56 %
BPA 2 0,4900 0,8500 0,7400 -0,0800 0,5000 1,042 1,127 1,003
Free Cash Flow - - - - - - - -
Margen FCF - - - - - - - -
FCF Conversión (EBITDA) - - - - - - - -
FCF Conversion (Resultado Neto) - - - - - - - -
Dividendo / Acción 2 0,9000 1,000 1,060 1,100 1,120 1,160 1,202 1,285
Fecha de publicación 20/2/20 10/2/21 16/2/22 9/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 48,6 49,74 46,48 47,55 50,29 51,81 50,61 51,55 55,88 59,73 63,07 62,36 64,59 66,38 68
EBITDA 1 44,21 44,95 43,12 43,26 45,84 48,1 45,77 46,54 49,9 53,42 56,86 56,52 58,67 60,24 62,17
Beneficio operativo (EBIT) 1 - 23,84 25,82 28,67 28,38 33,41 31,46 - - 37,72 40,32 37,61 38,07 38,26 40,26
Margen de operación - 47,92 % 55,55 % 60,3 % 56,43 % 64,48 % 62,17 % - - 63,15 % 63,93 % 60,31 % 58,94 % 57,64 % 59,2 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 - - - - - - - - - - 28,75 28,88 28,76 28,68 29,29
Resultado Neto 1 11,92 18,26 -43,26 20,67 0,709 14,38 19,23 -0,484 8,696 26,3 28,75 33,89 34,6 35,61 37,14
Margen neto 24,52 % 36,72 % -93,09 % 43,47 % 1,41 % 27,76 % 37,99 % -0,94 % 15,56 % 44,02 % 45,58 % 54,35 % 53,56 % 53,64 % 54,62 %
BPA 2 0,1200 0,1800 -0,4500 0,2100 0,0100 0,1500 0,1900 -0,0100 0,0800 0,2200 0,2200 0,2596 0,2617 0,2689 0,2775
Dividendo / Acción 2 0,2650 0,2650 0,2750 0,2750 0,2750 0,2750 0,2800 0,2800 0,2800 0,2800 0,2900 0,2900 0,2900 0,2950 0,2983
Fecha de publicación 8/11/21 16/2/22 5/5/22 4/8/22 8/11/22 9/2/23 10/5/23 3/8/23 9/11/23 8/2/24 2/5/24 - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 534 527 654 - 301 589 766 937
Posición de caja neta 1 - - - - - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 3,35 x 3,32 x 3,754 x - 1,539 x 2,476 x 2,968 x 3,472 x
Free Cash Flow - - - - - - - -
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) - - - - 4,74 % 9,15 % 9,25 % 9,15 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) - - - - 5,31 % 5,62 % 5,28 % 5,02 %
Activos 1 - - - - 1.012 2.430 2.912 2.837
Activos netos por acción 2 - - 9,510 8,580 10,90 10,50 10,80 11,20
Flujo de efectivo por acción 2 - - 1,630 1,460 1,460 1,610 1,710 1,780
Capex - - - - - - - -
Capex / Ventas - - - - - - - -
Fecha de publicación 20/2/20 10/2/21 16/2/22 9/2/23 8/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CareTrust REIT, Inc.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
24,97 USD
Precio objetivo promedio
25,25 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+1,12 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector REITs sanitarios

Varia. 1 de ene. Capi.
CARETRUST REIT, INC. Acción CareTrust REIT, Inc.
+11,57 % 3370,76 M
WELLTOWER INC. Acción Welltower Inc.
+6,23 % 57,29 mil M
VENTAS, INC. Acción Ventas, Inc.
-6,12 % 18,92 mil M
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. Acción Healthpeak Properties, Inc.
-4,19 % 13,35 mil M
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. Acción Omega Healthcare Investors, Inc.
+2,22 % 7738,91 M
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED Acción Healthcare Realty Trust Incorporated
-15,50 % 5676,91 M
SABRA HEALTH CARE REIT, INC. Acción Sabra Health Care REIT, Inc.
+0,56 % 3321,96 M
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC. Acción Medical Properties Trust, Inc.
-0,81 % 2949,32 M
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC. Acción National Health Investors, Inc.
+15,88 % 2810,46 M
COFINIMMO Acción Cofinimmo
-8,96 % 2572,77 M
REITs sanitarios
  1. Bolsa de valores
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