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- INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
SITUACIÓN FINANCIERA
Al cierre de septiembre de 2022 el Balance de la Casa de Bolsa presenta las siguientes cifras: (millones de pesos)
84,411
82,684
1,727
Para facilitar el análisis de la posición financiera y el seguimiento de la operación, se realizaron compensaciones por $76,187 millones de pesos, que se presentan en el siguiente cuadro, dichas compensaciones permiten mostrar saldos netos de Activos y Pasivos y apreciar con mayor exactitud las cifras relevantes del negocio.
Cifras al 30 de septiembre de 2022 | (millones de pesos) | |
ACTIVO | PASIVO | |
Cuentas de margen | 503 | 503 |
Inversiones en valores | 59,205 | 59,205 |
Derivados | 233 | 233 |
Otras cuentas | 16,246 | 16,246 |
Suma el Circulante | 76,187 | 76,187 |
ACTIVO
1. Activo Circulante.
El activo circulante cerró al 30 de septiembre de 2022 con un saldo de $4,116 millones de pesos y representó el 88% del activo total neto. La integración de este rubro se presenta a continuación:
Activo
12%
Circulante
Resto del activo
88%
Sep 2021 | Sep 2022 | Variación % | |
Caja y Bancos | 21.77 | 21.40 | -2% |
Efectivo Entregado en Garantía | 898.29 | 1,776.54 | 98% |
Inversiones en Valores de Fácil | 2,644.98 | 1,859.43 | -30% |
Realización | |||
Clientes | 1.07 | 2.24 | 109% |
Gastos a comprobar | 0.36 | 0.26 | -28% |
Deudores Diversos | 70.79 | 130.92 | 85% |
Deudores por Reporto | 18.19 | 88.96 | 100% |
Valuación de Swaps, Futuros y OTC | 268.21 | 232.00 | 0% |
Valuación de Opciones | 7.05 | 5.04 | -29% |
Suma el Circulante | 3,930.71 | 4,116.79 | 5% |
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Efectivo entregado en garantía
Este rubro se refiere a las garantías aportadas a diferentes contrapartes por las posiciones mantenidas en los diferentes mercados en los que opera la Casa de Bolsa y para soportar riesgos de valuación y liquidación. Al cierre de septiembre de 2022, la distribución de las garantías aportadas fue la siguiente:
Derivados Mercados Reconocidos | 1,478 |
Derivados Extrabursátiles | 99 |
Capitales | 200 |
TOTAL | 1,777 |
Inversiones en valores de fácil realización
INVERSIONES DE FACIL | Las inversiones en valores de fácil realización al cierre | ||
de septiembre de 2022 presentan un saldo de $ 1,859 | |||
REALIZACION | millones de pesos y está integrado de la siguiente | ||
manera: 92% en Instrumentos de Renta Fija y el 8% en | |||
8% | Instrumentos de | acciones que cotizan en los Mercados de Valores | |
renta fija | |||
Nacional e Internacional. | |||
Acciones | |||
92% | |||
Deudores diversos
Al cierre de septiembre de 2022 los deudores diversos alcanzaron un saldo de $ 131 millones de pesos y están integrados de la siguiente manera:
$ 117 millones de pesos corresponden a incumplimientos que tuvimos al cierre de mes en mercado de capitales teniendo a INDEVAL como custodio.
$ 8 millones de pesos pertenecen a facturas pendientes de cobrar por comisiones y servicios de asesoría. $ 3 millones pertenecen a otros deudores, comisiones de carteras y gastos de administración del personal
de Finamex Inversiones. | |||||||
$ 3 millones de pesos son de | Deudores Diversos | ||||||
comisiones de renta variable | |||||||
por cobrar. | OTROS DEUDORES | 2% | |||||
COM. Y ASESORIAS POR COBRAR | 6% | ||||||
FINAMEX INVERSIONES | 1% | ||||||
PREMIOS Y DERECHOS POR COBRAR | 2% | ||||||
INCUMPLIMIENTOS CAPITALES | 90% | ||||||
0% | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | ||
2
3
Inversiones Permanentes
(Millones de pesos) | |||
A Sep. 21 | A Sep. 22 | 2021/2022 | |
Empresas Subsidiarias | 75.42 | 82.30 | 9.1% |
Empresas Auxiliares | 1.23 | 1.24 | 1.1% |
76.65 | 83.54 | 9.0% |
Subsidiarias
El importe de nuestra participación en subsidiarias llegó a $82.30 millones de pesos al cierre de septiembre de 2022 y de este monto corresponden $53 millones de pesos a Finamex Inversiones y $29 millones a Finamex USA.
Inversiones Permanentes
85 | 1.24 | |
80 | 1.23 | 82.30 |
75 | ||
75.42 | ||
70 | ||
A Sep. 21 | A Sep. 22 | |
Empresas Subsidiarias | Empresas Auxiliares |
2. Activo Fijo
(Millones de pesos)
A Sep. 21 | A Sep. 22 | 2021/2022 | |
Mobiliario y equipo | 18.03 | 26.17 | 45.1% |
Activo por derecho de uso | - | 81.80 | 100.0% |
G. de instalación y adaptación | 3.27 | 34.58 | 957.4% |
21.3 | 142.55 | 569.2% |
Activo Fijo
150 | 34.58 |
100 | |
81.80 | |
50 | |
3.27 | |
- | 26.17 |
18.03 | |
0 | |
A Sep. 21 | A Sep. 22 |
Mobiliario y equipo | Activo por derecho de uso | G. de instalación y adaptación |
3
4
3. Activo Diferido
(Millones de pesos) | |||
A Sep. 21 | A Sep. 22 | 2021/2022 | |
Depósitos en Garantía | 94.07 | 107.00 | 13.7% |
Pagos Anticipados | 33.12 | 32.98 | -0.4% |
Impuestos Diferidos | 68.09 | 97.31 | 42.9% |
Otros Intangibles | 21.64 | 18.27 | -15.6% |
216.92 | 255.57 | 17.8% |
Los depósitos en garantía se refieren principalmente a las aportaciones al "Fondo de Reserva" constituido en Banamex por $ 102.60 millones de pesos que sirven para cubrir el riesgo sobre operaciones con valores con clientes y otros depósitos por $ 4.38 millones de pesos.
DIFERIDOS
A Sep. 21 | A Sep. 22 | ||||
107.00 | 32.98 | 97.31 | |||
94 | . | 18.27 | |||
33 | 21 | A Sep. 22 | |||
A Sep. 21 | |||||
Depósitos | Pagos | Impuestos | Otros | ||
en GarantíaAnticipados | Diferidos | Intangibles |
Depósitos en Garantía
4% | Fondo de | |
reserva |
Otros depósitos
96%
Los Pagos Anticipados al cierre de septiembre 2022 tienen un saldo por $33 millones de pesos, se integran principalmente por $20 millones de
pesos correspondientes a | pagos | PAGOS ANTICIPADOS | |||||
provisionales | de | ISR que | se han | A Sep. 21 | A Sep. 22 | ||
efectuado a cuenta del impuesto | |||||||
anual del ejercicio 2022 y a $ 2.70 | |||||||
millones | de | pesos | que | 20.01 | 10.28 | ||
19.81 | 2.69 | ||||||
corresponden a pólizas de seguros | 9.13 | A Sep. 22 | |||||
4.17 | |||||||
de gastos médicos, de vida y riesgos | A Sep. 21 | ||||||
y $ 10.28 millones a otros pagos | ISR, pagos | Poliza GMM y | Otros | ||||
anticipados. | provisionales | seguro de Vida | |||||
4
5
PASIVO
Al cierre de septiembre de 2022, el Pasivo neto de la institución estuvo integrado de la siguiente manera:
(Millones de pesos) | |||
A Sep. 21 | A Sep. 22 | Variación % | |
Impuestos Retenidos | 17.27 | 7.63 | -56% |
PTU por pagar | 0.31 | 0.31 | -1% |
IVA por pagar | 4.17 | 4.73 | 13% |
Saldos Acreedores por Reportos | - | - | 0% |
Saldos Acreedores por Colaterales | 2,331.30 | 2,535.86 | 9% |
Recibidos | |||
Valuacion de Swaps, Futuros y OTC | - | - | 0% |
Acreedores Diversos | 141.26 | 318.15 | 125% |
Primas cobradas sobre opciones | - | - | 0% |
2,494.31 | 2,866.68 | 15% |
Destacan por su monto:
- Saldos Acreedores por Colaterales Recibidos por $2,535.86 millones de pesos;
- Impuestos retenidos por los resultados generados en el año en curso de $7.63 millones
- Acreedores Diversos por $ 318.15 millones de pesos integrados de la siguiente manera:
A Septiembre 2022 | Porcentaje | |
Provisión para prima de antigüedad (D3) | 19.80 | 6% |
Comisiones por Pagar | 125.42 | 39% |
Obligaciones de Seguridad social | 3.16 | 1% |
Provisión de Proveedores y bonos | 70.71 | 22% |
Otras cuentas por pagar | 99.06 | 31% |
318.15 | 100% |
ACREEDORES DIVERSOS
39%
31% | ||||
22% | ||||
6% | ||||
1% | ||||
Provisión para | Comisiones | Obligaciones | Provisión de | Otras cuentas |
prima de | por Pagar | de Seguridad | Proveedores y | por pagar |
antigüedad | social | bonos | ||
(D3) |
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