Finanzas CESC Limited Bombay S.E.

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CESC

INE486A01021

Las empresas de electricidad

Mercado cerrado - Bombay S.E. Otros sitios de cotización 12:28:24 03/06/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
152,2 ^INR	+3,36 %		+4,25 %	+14,93 %

29/05	CESC Limited Cese de Rekha Sethi como Directora Independiente	CI
24/05	CESC registra un descenso en su beneficio neto consolidado del cuarto trimestre fiscal	MT

Valoración

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	96.853	54.156	78.679	100.545	88.349	194.925	-	-
Valor de la empresa ¹	207.533	158.056	180.939	214.205	205.089	279.586	300.939	285.998
P/E ratio	8,18 x	4,16 x	5,91 x	7,4 x	6,58 x	11,7 x	12,5 x	10,4 x
Rendimiento	2,4 %	4,9 %	7,58 %	5,93 %	6,75 %	3,7 %	3,2 %	3,33 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,91 x	0,49 x	0,68 x	0,8 x	0,62 x	1,05 x	1,14 x	1,08 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,95 x	1,44 x	1,55 x	1,71 x	1,44 x	1,83 x	1,75 x	1,59 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,37 x	4,39 x	5,01 x	5,86 x	5,99 x	7,2 x	7,34 x	6,55 x
Valor de empresa / FCF	14,3 x	7,01 x	8,47 x	12,4 x	16 x	17,7 x	15,5 x	8,34 x
FCF Yield	7,02 %	14,3 %	11,8 %	8,03 %	6,25 %	5,65 %	6,46 %	12 %
Price to Book	1,08 x	0,56 x	0,8 x	0,97 x	0,81 x	1,41 x	1,53 x	1,41 x
Número de valores (en miles)	1.325.570	1.325.570	1.325.570	1.325.570	1.325.570	1.325.570	-	-
Precio de referencia ²	73,06	40,86	59,36	75,85	66,65	147,0	147,0	147,0
Fecha de publicación	17/5/19	29/6/20	16/6/21	13/5/22	22/5/23	23/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	106.640	110.140	116.390	125.440	142.460	152.930	171.568	179.851
EBITDA ¹	28.170	36.040	36.100	36.540	34.250	38.830	41.013	43.686
Beneficio operativo (EBIT) ¹	20.530	28.230	27.430	27.690	25.470	26.660	31.742	34.627
Margen de operación	19,25 %	25,63 %	23,57 %	22,07 %	17,88 %	17,43 %	18,5 %	19,25 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	15.710	16.690	17.520	19.160	17.390	16.830	22.760	24.438
Resultado Neto ¹	11.980	13.020	13.310	13.590	13.430	13.760	15.615	18.711
Margen neto	11,23 %	11,82 %	11,44 %	10,83 %	9,43 %	9 %	9,1 %	10,4 %
BPA ²	8,932	9,824	10,04	10,25	10,13	10,38	11,73	14,08
Free Cash Flow ¹	14.561	22.560	21.350	17.210	12.820	15.810	19.443	34.296
Margen FCF	13,65 %	20,48 %	18,34 %	13,72 %	9 %	10,34 %	11,33 %	19,07 %
FCF Conversión (EBITDA)	51,69 %	62,6 %	59,14 %	47,1 %	37,43 %	40,72 %	47,41 %	78,5 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	121,54 %	173,27 %	160,41 %	126,64 %	95,46 %	114,9 %	124,51 %	183,29 %
Dividendo / Acción ²	1,750	2,000	4,500	4,500	4,500	4,500	4,712	4,900
Fecha de publicación	17/5/19	29/6/20	16/6/21	13/5/22	22/5/23	23/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Ventas netas ¹	25.390	28.900	32.160	34.940	67.070	31.080	30.110	41.020	39.130	80.150	31.290	31.020	43.100	38.378	86.620	36.834	36.106
EBITDA ¹	7.840	9.400	8.690	9.400	18.030	8.270	10.240	7.970	8.470	-	8.270	9.540	9.880	8.058	-	7.340	8.498
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-	-	-	-	-	-	8.010	-	-	-	6.080	-	6.880	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	26,6 %	-	-	-	19,43 %	-	15,96 %	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.340	5.450	3.930	-	-	-	5.840	3.590	-	-	4.140	-	4.390	4.234	-	3.920	5.440
Resultado Neto ¹	3.280	4.230	2.710	3.350	6.060	3.290	4.240	2.970	3.190	5.910	3.360	4.330	3.470	2.868	6.950	3.226	3.954
Margen neto	12,92 %	14,64 %	8,43 %	9,59 %	9,04 %	10,59 %	14,08 %	7,24 %	8,15 %	7,37 %	10,74 %	13,96 %	8,05 %	7,47 %	8,02 %	8,76 %	10,95 %
BPA ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400	3,270	2,620	2,500	-	-	2,910
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	13/1/21	16/6/21	11/8/21	11/11/21	11/11/21	13/1/22	13/5/22	10/8/22	14/11/22	14/11/22	14/2/23	22/5/23	4/8/23	-	8/11/23	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	110.680	103.900	102.260	113.660	116.740	118.330	106.014	91.073
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	3,929 x	2,883 x	2,833 x	3,111 x	3,408 x	3,047 x	2,585 x	2,085 x
Free Cash Flow ¹	14.561	22.560	21.350	17.210	12.820	15.810	19.443	34.296
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,6 %	13,9 %	13,8 %	13,4 %	12,6 %	12,3 %	13,8 %	13,1 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos netos por acción ²	67,50	73,00	74,20	78,20	82,00	86,10	95,90	104,0
Flujo de efectivo por acción	-	22,70	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	8.378	7.460	6.830	7.780	6.960	7.710	7.784	7.837
Capex / Ventas	7,86 %	6,77 %	5,87 %	6,2 %	4,89 %	5,04 %	4,54 %	4,36 %
Fecha de publicación	17/5/19	29/6/20	16/6/21	13/5/22	22/5/23	23/5/24	-	-

¹INR en Millones²INR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CESC Limited

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

147 INR

Precio objetivo promedio

156,3 INR

Diferencia / Objetivo Promedio

+6,31 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Empresas de electricidad - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
NEXTERA ENERGY	+31,81 %	164 mil M
SOUTHERN COMPANY	+14,29 %	87,63 mil M
IBERDROLA, S.A.	+2,61 %	82,56 mil M
DUKE ENERGY CORPORATION	+6,73 %	79,93 mil M
ENEL S.P.A.	-0,37 %	73,31 mil M
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+86,00 %	68,48 mil M
GE VERNOVA INC.	-.--%	48,21 mil M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+11,07 %	47,57 mil M
DOMINION ENERGY, INC.	+14,72 %	45,2 mil M

Empresas de electricidad - Otros