Acción CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.
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Finanzas Check Point Software Technologies Ltd.

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CHKP

IL0010824113

Software

Mercado cerrado - Nasdaq
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 22:00:00 30/04/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
149,4 USD -0,69 % Gráfico intradía de Check Point Software Technologies Ltd. -7,08 % -2,21 %
25/04 Aumentan los beneficios ajustados y los ingresos de Check Point Software Technologies en el primer trimestre MT
25/04 Transcript : Check Point Software Technologies Ltd., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 16.892 18.634 15.479 15.822 17.875 16.870 - -
Valor de la empresa 1 12.944 14.634 11.696 12.319 14.916 13.665 13.467 12.960
P/E ratio 20,4 x 22,3 x 19,2 x 20 x 21,5 x 20,3 x 18,2 x 16,2 x
Rendimiento - - - - - - - -
Capitalización / Volumen de negocios 8,47 x 9,02 x 7,14 x 6,79 x 7,4 x 6,59 x 6,25 x 5,9 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 6,49 x 7,09 x 5,4 x 5,29 x 6,18 x 5,34 x 4,99 x 4,53 x
Valor de la empresa / EBITDA 12,7 x 13,8 x 10,8 x 11,6 x 13,5 x 11,9 x 11 x 10,1 x
Valor de empresa / FCF 12 x 12,9 x 10 x 11,6 x 14,7 x 13 x 11,9 x 11,3 x
FCF Yield 8,32 % 7,74 % 9,98 % 8,59 % 6,81 % 7,7 % 8,37 % 8,82 %
Price to Book 4,73 x 5,44 x 4,8 x 5,44 x 6,41 x 6,32 x 6,39 x 6,29 x
Número de valores (en miles) 152.240 140.200 132.798 125.411 116.994 112.906 - -
Precio de referencia 2 111,0 132,9 116,6 126,2 152,8 149,4 149,4 149,4
Fecha de publicación 3/2/20 3/2/21 3/2/22 13/2/23 6/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 1.995 2.065 2.167 2.330 2.415 2.560 2.700 2.859
EBITDA 1 1.020 1.062 1.080 1.062 1.102 1.148 1.219 1.289
Beneficio operativo (EBIT) 1 1.003 1.035 1.049 1.039 1.079 1.107 1.174 1.269
Margen de operación 50,27 % 50,11 % 48,42 % 44,59 % 44,69 % 43,26 % 43,47 % 44,36 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 962,4 970,8 949,6 928,3 975,6 984 1.053 1.148
Resultado Neto 1 825,7 846,6 815,6 796,9 840,3 839,6 899,4 941,1
Margen neto 41,39 % 41 % 37,64 % 34,2 % 34,8 % 32,8 % 33,31 % 32,91 %
BPA 2 5,430 5,960 6,080 6,310 7,100 7,363 8,212 9,225
Free Cash Flow 1 1.076 1.132 1.167 1.058 1.016 1.053 1.127 1.143
Margen FCF 53,96 % 54,84 % 53,86 % 45,41 % 42,08 % 41,13 % 41,75 % 39,99 %
FCF Conversión (EBITDA) 105,58 % 106,64 % 108,07 % 99,65 % 92,19 % 91,75 % 92,49 % 88,72 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 130,36 % 133,75 % 143,1 % 132,75 % 120,92 % 125,39 % 125,34 % 121,5 %
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - -
Fecha de publicación 3/2/20 3/2/21 3/2/22 13/2/23 6/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 534 599,1 543 571,1 577,6 638,5 566,2 588,7 596,3 663,5 598,8 623,4 633,7 703,9 632,9
EBITDA 1 266,1 293,4 246,9 257,6 268,8 295 248,6 268,4 274,2 314,3 272,8 277,3 285,5 323,2 280,6
Beneficio operativo (EBIT) 1 261,3 284,5 239 248,7 262,7 288,9 238,4 263,1 269 308,6 252 267,1 274,5 314,3 267,9
Margen de operación 48,93 % 47,49 % 44,01 % 43,55 % 45,48 % 45,25 % 42,11 % 44,69 % 45,11 % 46,51 % 42,08 % 42,85 % 43,31 % 44,66 % 42,33 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 233,7 255,8 207,3 218,5 233,2 269,3 218,9 242,7 243,8 270,2 216,5 233,1 241,4 284,1 239,9
Resultado Neto 1 187 259,7 169 173,6 184 269,9 184,1 202 205 249,2 183,9 196,9 204,6 246,8 200,9
Margen neto 35,02 % 43,35 % 31,12 % 30,4 % 31,86 % 42,27 % 32,52 % 34,31 % 34,38 % 37,56 % 30,71 % 31,59 % 32,28 % 35,07 % 31,74 %
BPA 2 1,400 1,980 1,300 1,360 1,470 2,200 1,520 1,700 1,750 2,150 1,600 1,732 1,819 2,236 1,816
Dividendo / Acción 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Fecha de publicación 28/10/21 3/2/22 27/4/22 1/8/22 27/10/22 13/2/23 1/5/23 26/7/23 30/10/23 6/2/24 25/4/24 - - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 - - - - - - - -
Posición de caja neta 1 3.949 4.000 3.783 3.503 2.960 3.205 3.403 3.910
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) - - - - - - - -
Free Cash Flow 1 1.076 1.132 1.167 1.058 1.016 1.053 1.127 1.143
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 25,4 % 27,4 % 28 % 30,2 % 34,7 % 35,8 % 40,5 % 45,2 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 16,1 % 16,6 % 16 % 13,7 % 17,5 % 16,8 % 18,2 % 19,7 %
Activos 1 5.130 5.102 5.082 5.813 4.812 4.989 4.938 4.787
Activos netos por acción 2 23,50 24,40 24,30 23,20 23,80 23,60 23,40 23,70
Flujo de efectivo por acción 2 7,250 8,110 8,820 8,550 8,750 9,560 10,80 12,30
Capex 1 25,9 19,3 15,9 22,1 18,6 26,6 28,7 28,9
Capex / Ventas 1,3 % 0,93 % 0,73 % 0,95 % 0,77 % 1,04 % 1,06 % 1,01 %
Fecha de publicación 3/2/20 3/2/21 3/2/22 13/2/23 6/2/24 - - -
1USD en Millones2USD
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Check Point Software Technologies Ltd.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B+
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
ACUMULAR
Numero de análisis
37
Último precio de cierre
149,4 USD
Precio objetivo promedio
172 USD
Diferencia / Objetivo Promedio
+15,12 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Software de seguridad

Varia. 1 de ene. Capi.
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. Acción Check Point Software Technologies Ltd.
-2,21 % 16,87 mil M
PALO ALTO NETWORKS, INC. Acción Palo Alto Networks, Inc.
-1,35 % 93,87 mil M
GEN DIGITAL INC. Acción Gen Digital Inc.
-11,74 % 12,83 mil M
CYBERARK SOFTWARE LTD. Acción CyberArk Software Ltd.
+9,22 % 10,12 mil M
DARKTRACE PLC Acción Darktrace plc
+64,17 % 4858,42 M
SANGFOR TECHNOLOGIES INC. Acción Sangfor Technologies Inc.
-24,28 % 3156,66 M
BLACKBERRY LIMITED Acción BlackBerry Limited
-18,09 % 1650,57 M
HANGZHOU DPTECH TECHNOLOGIES CO.,LTD. Acción Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd.
-5,35 % 1222,82 M
ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD. Acción Asiainfo Security Technologies Co.,Ltd.
-20,07 % 810 M
RADWARE LTD. Acción Radware Ltd.
-0,90 % 691 M
Software de seguridad
  1. Bolsa de valores
  2. Acciones
  3. Acción CHKP
  4. Finanzas Check Point Software Technologies Ltd.