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Exploración y producción de petróleo y gas

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25/04	Transcript : CNX Resources Corporation, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25/04	CNX Resources Corporation informa de los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	1.651	2.425	2.904	3.039	3.177	3.678	-	-
Valor de la empresa ¹	4.397	4.841	5.173	5.406	5.216	5.815	5.767	3.678
P/E ratio	-21,1 x	-4,44 x	-5,95 x	-22,5 x	2,19 x	23,1 x	13,7 x	10 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización / Volumen de negocios	0,86 x	1,93 x	3,84 x	2,41 x	0,92 x	2,37 x	2,01 x	1,92 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,29 x	3,85 x	6,84 x	4,29 x	1,51 x	3,75 x	3,15 x	1,92 x
Valor de la empresa / EBITDA	4,59 x	5,25 x	4,33 x	4,16 x	5,39 x	6,02 x	5,27 x	3,02 x
Valor de empresa / FCF	-20,7 x	15,7 x	11,2 x	8,08 x	38,6 x	24,3 x	14,1 x	7,07 x
FCF Yield	-4,82 %	6,36 %	8,9 %	12,4 %	2,59 %	4,12 %	7,07 %	14,1 %
Price to Book	-	0,54 x	0,76 x	1,08 x	0,88 x	0,83 x	0,76 x	-
Número de valores (en miles)	186.587	224.529	211.200	180.477	158.853	153.245	-	-
Precio de referencia ²	8,850	10,80	13,75	16,84	20,00	24,00	24,00	24,00
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.922	1.258	756,8	1.261	3.466	1.552	1.831	1.917
EBITDA ¹	957,5	922	1.195	1.300	968	965,7	1.095	1.220
Beneficio operativo (EBIT) ¹	404,7	406	643	868,2	601	434,7	588,2	895
Margen de operación	21,05 %	32,27 %	84,96 %	68,84 %	17,34 %	28,02 %	32,12 %	46,69 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	59,68	-602,8	-636,5	-211,9	2.254	234,7	427,1	683
Resultado Neto ¹	-80,73	-483,8	-498,6	-142,1	1.745	177,8	295	325,5
Margen neto	-4,2 %	-38,46 %	-65,89 %	-11,27 %	50,34 %	11,46 %	16,11 %	16,98 %
BPA ²	-0,4200	-2,430	-2,310	-0,7500	9,120	1,039	1,755	2,397
Free Cash Flow ¹	-212	307,8	460,5	669,3	135,2	239,4	407,6	520,2
Margen FCF	-11,03 %	24,47 %	60,85 %	53,06 %	3,9 %	15,43 %	22,26 %	27,14 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	33,38 %	38,54 %	51,48 %	13,97 %	24,79 %	37,22 %	42,66 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	7,75 %	134,68 %	138,19 %	159,83 %
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	1.291	-913,1	420,4	117,1	1.637	1.276	839,7	350,5	999,6	384,6	362,7	373,7	430,6	491,3	407,5
EBITDA ¹	328	362	338	326	274	261	217	228	262	252	233,2	230,1	251,6	296,8	243,6
Beneficio operativo (EBIT) ¹	180	234	212,4	202,7	233,1	193,2	208	108	143	91	107,3	113,5	123,5	170	126,4
Margen de operación	13,94 %	-25,63 %	50,52 %	173,15 %	14,24 %	15,14 %	24,77 %	30,81 %	14,31 %	23,66 %	29,58 %	30,37 %	28,67 %	34,61 %	31,02 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	906,7	-1.249	46,92	-266,7	1.256	928	636,7	19,24	669,8	6,319	65,85	67,67	78,56	132,1	86,96
Resultado Neto ¹	630,3	-922,9	33,36	-427,1	1.175	710,4	475	21,38	537,8	6,851	43,56	46,68	67,85	96,04	43,64
Margen neto	48,82 %	101,08 %	7,93 %	-364,83 %	71,76 %	55,67 %	56,56 %	6,1 %	53,81 %	1,78 %	12,01 %	12,49 %	15,76 %	19,55 %	10,71 %
BPA ²	2,900	-4,620	0,1500	-2,280	5,680	3,610	2,470	0,1200	2,890	0,0400	0,2428	0,2648	0,4002	0,5517	0,2733
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	27/1/22	28/4/22	28/7/22	27/10/22	26/1/23	27/4/23	27/7/23	25/10/23	25/1/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	2.745	2.416	2.269	2.367	2.039	2.137	2.089	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,867 x	2,621 x	1,899 x	1,821 x	2,106 x	2,213 x	1,908 x	-
Free Cash Flow ¹	-212	308	460	669	135	239	408	520
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	-	4,45 %	8,57 %	16 %	9,76 %	5,72 %	6,67 %	-
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-	2,23 %	4,31 %	6,42 %	4,17 %	2,88 %	3,34 %	-
Activos ¹	-	-21.659	-11.565	-2.215	41.799	6.179	8.829	-
Activos netos por acción ²	-	20,10	18,20	15,60	22,80	29,00	31,50	-
Flujo de efectivo por acción ²	5,100	4,000	4,620	6,360	0,7000	4,350	5,270	6,380
Capex ¹	1.193	487	466	566	679	560	565	541
Capex / Ventas	62,04 %	38,74 %	61,56 %	44,86 %	19,6 %	36,09 %	30,84 %	28,22 %
Fecha de publicación	30/1/20	28/1/21	27/1/22	26/1/23	25/1/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para CNX Resources Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

24 USD

Precio objetivo promedio

25,1 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+4,58 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Exploración y producción de petróleo y gas - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CNX RESOURCES CORPORATION	+20,00 %	3677,89 M
CHEVRON CORPORATION	+11,22 %	306 mil M
CONOCOPHILLIPS	+12,21 %	153 mil M
CNOOC LIMITED	+51,38 %	124 mil M
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70 %	83,43 mil M
EOG RESOURCES, INC.	+12,20 %	78,06 mil M
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56 %	62,81 mil M
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52 %	60,08 mil M
HESS CORPORATION	+12,74 %	49,91 mil M
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97 %	37,05 mil M

Exploración y producción de petróleo y gas - Otros