Finanzas Cognex Corporation

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US1924221039

Maquinaria y material industrial

Mercado cerrado - Nasdaq Otros sitios de cotización 22:00:00 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
40,61 ^USD	+2,06 %		+5,59 %	-2,71 %

19/03	COGNEX CORPORATION : UBS cambia su recomendación a compra	ZM
15/03	Cognex Corporation designa a Laura Macdonald, Vicepresidenta de Finanzas, como Directora Financiera y Directora Contable de forma provisional	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	9.577	14.020	13.748	8.147	7.185	6.978	-	-
Valor de la empresa ¹	9.406	13.751	13.424	7.965	6.983	6.573	6.397	6.171
P/E ratio	48,3 x	80,3 x	49,8 x	38,3 x	64,2 x	54,7 x	34,1 x	25 x
Rendimiento	0,37 %	0,28 %	0,32 %	0,56 %	0,69 %	0,75 %	0,79 %	0,84 %
Capitalización / Volumen de negocios	13,2 x	17,3 x	13,3 x	8,1 x	8,58 x	7,48 x	6,52 x	5,77 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	13 x	17 x	12,9 x	7,92 x	8,34 x	7,05 x	5,98 x	5,1 x
Valor de la empresa / EBITDA	56,2 x	56,7 x	40 x	27,6 x	45,2 x	38,4 x	24,5 x	18,2 x
Valor de empresa / FCF	40,6 x	60 x	45 x	35,6 x	77,7 x	34,2 x	28,3 x	21,3 x
FCF Yield	2,46 %	1,67 %	2,22 %	2,81 %	1,29 %	2,92 %	3,53 %	4,7 %
Price to Book	7,13 x	11,2 x	9,78 x	5,73 x	4,76 x	4,33 x	3,89 x	3,49 x
Número de valores (en miles)	170.897	174.633	176.799	172.930	172.142	171.821	-	-
Precio de referencia ²	56,04	80,28	77,76	47,11	41,74	40,61	40,61	40,61
Fecha de publicación	13/2/20	11/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	725,6	811	1.037	1.006	837,5	932,6	1.070	1.210
EBITDA ¹	167,5	242,4	335,4	288,3	154,5	171,3	260,7	339,9
Beneficio operativo (EBIT) ¹	142,6	170,5	315,1	268,7	137,3	145,2	232,3	310
Margen de operación	19,65 %	21,03 %	30,38 %	26,7 %	16,39 %	15,57 %	21,71 %	25,62 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	163	186,9	318,9	250,7	135,3	151,3	240,7	329,7
Resultado Neto ¹	203,9	176,2	279,9	215,5	113,2	127,7	203,9	283,1
Margen neto	28,1 %	21,72 %	26,99 %	21,42 %	13,52 %	13,69 %	19,06 %	23,4 %
BPA ²	1,160	1,000	1,560	1,230	0,6500	0,7418	1,190	1,625
Free Cash Flow ¹	231,5	229,1	298,6	223,7	89,84	192	225,8	289,9
Margen FCF	31,9 %	28,25 %	28,79 %	22,24 %	10,73 %	20,59 %	21,11 %	23,96 %
FCF Conversión (EBITDA)	138,2 %	94,5 %	89,04 %	77,61 %	58,13 %	112,09 %	86,63 %	85,29 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	113,55 %	130,03 %	106,69 %	103,81 %	79,34 %	150,39 %	110,73 %	102,38 %
Dividendo / Acción ²	0,2050	0,2250	0,2450	0,2650	0,2860	0,3057	0,3219	0,3426
Fecha de publicación	13/2/20	11/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	284,8	244,1	282,4	274,6	209,6	239,4	201,1	242,5	197,2	196,7	200,4	234,5	249	243,3	229,9
EBITDA ¹	92,6	61,39	91,68	87,36	47,78	61,46	27,09	67,61	34,18	24,85	17,83	42,07	55,77	51,67	35,64
Beneficio operativo (EBIT) ¹	87,55	56,52	86,73	82,54	42,91	56,48	22,16	62,68	29,06	20,14	11,86	37,74	49,87	44,61	29,95
Margen de operación	30,73 %	23,16 %	30,71 %	30,06 %	20,47 %	23,59 %	11,02 %	25,84 %	14,73 %	10,24 %	5,92 %	16,1 %	20,03 %	18,34 %	13,03 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	88,58	57,95	87,7	64,42	39,34	59,23	26,22	67,78	27	14,35	12,91	39,83	51,59	45,95	30,87
Resultado Neto ¹	78,9	53,54	67,33	58,9	33,98	55,31	25,62	57,47	18,92	11,23	10,97	33,73	43,27	38,72	27,22
Margen neto	27,7 %	21,93 %	23,84 %	21,45 %	16,21 %	23,1 %	12,74 %	23,7 %	9,59 %	5,71 %	5,47 %	14,39 %	17,38 %	15,91 %	11,84 %
BPA ²	0,4400	0,3000	0,3800	0,3400	0,1900	0,3200	0,1500	0,3300	0,1100	0,0700	0,0641	0,1973	0,2511	0,2252	0,1560
Dividendo / Acción ²	0,0600	0,0600	0,0650	0,0650	0,0650	0,0700	0,0700	0,0700	0,0700	0,0750	0,0750	0,0750	0,0754	0,0784	0,0761
Fecha de publicación	4/11/21	17/2/22	5/5/22	2/8/22	3/11/22	16/2/23	4/5/23	3/8/23	31/10/23	15/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	171	269	324	181	203	404	580	806
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	231	229	299	224	89,8	192	226	290
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	16,4 %	13,5 %	20,8 %	15 %	8,66 %	8,64 %	12,6 %	14,6 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,6 %	9,56 %	14,7 %	10,9 %	-	5,8 %	7,3 %	-
Activos ¹	2.371	1.843	1.902	1.981	-	2.201	2.794	-
Activos netos por acción ²	7,860	7,180	7,950	8,230	8,770	9,390	10,40	11,60
Flujo de efectivo por acción ²	1,440	1,370	1,750	1,390	0,6500	1,210	1,670	1,830
Capex ¹	21,7	13,3	15,5	19,7	23,1	23,9	24,8	31
Capex / Ventas	3 %	1,64 %	1,49 %	1,95 %	2,76 %	2,56 %	2,32 %	2,56 %
Fecha de publicación	13/2/20	11/2/21	17/2/22	16/2/23	15/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Cognex Corporation

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

40,61 USD

Precio objetivo promedio

45,4 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+11,80 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo de prueba y medición

	Varia. 1 de ene.	Capi.
COGNEX CORPORATION	-2,71 %	6977,66 M
SMC CORPORATION	+6,56 %	32,91 mil M
MKS INSTRUMENTS, INC.	+17,38 %	8096,95 M
BADGER METER, INC.	+20,18 %	5453,12 M
WUHAN GUIDE INFRARED CO., LTD.	-3,97 %	4131,41 M
HORIBA, LTD.	+34,04 %	3947,42 M
INFICON HOLDING AG	+5,47 %	3398,34 M
ESCO TECHNOLOGIES INC.	-9,99 %	2717,59 M
MIRION TECHNOLOGIES, INC.	+8,20 %	2430,84 M
SKYVERSE TECHNOLOGY CO., LTD.	-27,54 %	2381,54 M

Equipo de prueba y medición