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Restaurantes y bares

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22/05	COMPASS : Una modesta mejora de las perspectivas para el ejercicio 2004
16/05	El grupo francés de restauración Elior obtiene un beneficio básico de 109 millones de dólares en un primer semestre "sólido	RE

Valoración

Período Fiscal: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	33.203	20.853	27.186	31.774	34.305	37.728	-	-
Valor de la empresa ¹	36.682	23.864	29.724	34.764	37.958	41.774	41.373	40.995
P/E ratio	29,9 x	146 x	76,2 x	28,8 x	26,6 x	25,1 x	21,6 x	19,5 x
Rendimiento	1,91 %	-	0,92 %	1,75 %	2,16 %	2,12 %	2,37 %	2,6 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,32 x	1,03 x	1,5 x	1,23 x	1,1 x	1,14 x	1,07 x	1 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,46 x	1,18 x	1,64 x	1,35 x	1,21 x	1,26 x	1,17 x	1,08 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,9 x	16,8 x	19,1 x	14,7 x	12,8 x	13 x	11,8 x	10,9 x
Valor de empresa / FCF	29,4 x	112 x	45 x	39 x	32,3 x	33,6 x	29,2 x	26,3 x
FCF Yield	3,4 %	0,89 %	2,22 %	2,57 %	3,1 %	2,98 %	3,43 %	3,81 %
Price to Book	9,87 x	4,05 x	5,56 x	5,47 x	6,79 x	7,2 x	6,3 x	5,55 x
Número de valores (en miles)	1.586.394	1.783.826	1.783.885	1.760.336	1.715.263	1.701.748	-	-
Precio de referencia ²	20,93	11,69	15,24	18,05	20,00	22,17	22,17	22,17
Fecha de publicación	26/11/19	24/11/20	23/11/21	21/11/22	20/11/23	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	25.152	20.198	18.136	25.771	31.281	33.081	35.414	37.868
EBITDA ¹	2.459	1.418	1.554	2.371	2.964	3.218	3.502	3.769
Beneficio operativo (EBIT) ¹	1.882	561	811	1.590	2.122	2.337	2.571	2.791
Margen de operación	7,48 %	2,78 %	4,47 %	6,17 %	6,78 %	7,06 %	7,26 %	7,37 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.469	210	464	1.469	1.747	2.030	2.349	2.569
Resultado Neto ¹	1.110	133	357	1.113	1.314	1.546	1.754	1.927
Margen neto	4,41 %	0,66 %	1,97 %	4,32 %	4,2 %	4,67 %	4,95 %	5,09 %
BPA ²	0,6990	0,0800	0,2000	0,6260	0,7530	0,8830	1,027	1,134
Free Cash Flow ¹	1.247	213	660	892	1.177	1.245	1.419	1.561
Margen FCF	4,96 %	1,05 %	3,64 %	3,46 %	3,76 %	3,76 %	4,01 %	4,12 %
FCF Conversión (EBITDA)	50,71 %	15,02 %	42,47 %	37,62 %	39,71 %	38,68 %	40,52 %	41,43 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	112,34 %	160,15 %	184,87 %	80,14 %	89,57 %	80,53 %	80,91 %	81,02 %
Dividendo / Acción ²	0,4000	-	0,1400	0,3150	0,4310	0,4701	0,5248	0,5757
Fecha de publicación	26/11/19	24/11/20	23/11/21	21/11/22	20/11/23	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: September	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Ventas netas ¹	12.615	7.583	8.435	9.585	11.625	14.146	15.796	15.485	20.887	16.592	17.774	18.016
EBITDA	1.227	191	670	884	1.039	1.332	-	1.494	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	854	-293	290	521	673	917	1.050	1.072	1.474	1.185	1.294	1.309
Margen de operación	6,77 %	-3,86 %	3,44 %	5,44 %	5,79 %	6,48 %	6,65 %	6,92 %	7,06 %	7,14 %	7,28 %	7,26 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	771	-561	133	-	-	-	831	916	-	-	-	-
Resultado Neto	567	-434	100	-	477	-	638	676	-	-	-	-
Margen neto	4,49 %	-5,72 %	1,19 %	-	4,1 %	-	4,04 %	4,37 %	-	-	-	-
BPA	0,3570	-0,2770	0,0560	-	-	-	0,3640	0,3890	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	0,1400	0,0940	-	0,1500	0,2810	-	-	-	-
Fecha de publicación	19/5/20	24/11/20	12/5/21	23/11/21	11/5/22	21/11/22	10/5/23	20/11/23	15/5/24	-	-	-

¹GBP en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	3.479	3.011	2.538	2.990	3.653	4.047	3.645	3.268
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,415 x	2,123 x	1,633 x	1,261 x	1,232 x	1,257 x	1,041 x	0,8669 x
Free Cash Flow ¹	1.247	213	660	892	1.177	1.245	1.419	1.561
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	37,1 %	3,26 %	7,38 %	20,7 %	28,4 %	31,5 %	31,4 %	30,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	8,55 %	0,95 %	2,41 %	6,62 %	8,6 %	8,82 %	9,3 %	9,79 %
Activos ¹	12.978	14.034	14.801	16.808	15.277	17.525	18.854	19.692
Activos netos por acción ²	2,120	2,890	2,740	3,300	2,950	3,080	3,520	4,000
Flujo de efectivo por acción ²	1,230	0,5100	0,6600	0,9000	1,190	1,420	1,590	1,720
Capex ¹	853	749	654	704	899	1.138	1.203	1.276
Capex / Ventas	3,39 %	3,71 %	3,61 %	2,73 %	2,87 %	3,44 %	3,4 %	3,37 %
Fecha de publicación	26/11/19	24/11/20	23/11/21	21/11/22	20/11/23	-	-	-

¹GBP en Millones²GBP

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Compass Group PLC

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

22,17 GBP

Precio objetivo promedio

23,91 GBP

Diferencia / Objetivo Promedio

+7,84 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Restaurantes y Bares - NEC

	Varia. 1 de ene.	Capi.
STARBUCKS CORPORATION	-17,04 %	90,22 mil M
DARDEN RESTAURANTS, INC.	-9,45 %	17,76 mil M
SODEXO	-15,13 %	13,17 mil M
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	+12,52 %	11,79 mil M
CAVA GROUP, INC.	+109,24 %	10,25 mil M
ZENSHO HOLDINGS CO., LTD.	-17,77 %	5658,85 M
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	-6,09 %	4183,82 M
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	-12,89 %	4181,02 M
GREGGS PLC	+8,61 %	3616,34 M

Restaurantes y Bares - NEC