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Transporte marítimo y logística

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26/06	Autoridad peruana solicita a juez retiro de demanda contra firma china sobre exclusividad de puerto	RE
21/06	COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Anuncia el Cambio de los Directores Generales Adjuntos	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	58.281	138.325	277.974	154.473	145.618	238.930	-	-
Valor de la empresa ¹	133.760	184.255	173.361	-27.169	-343,1	115.633	108.932	97.559
P/E ratio	5,13 x	9,66 x	2,22 x	1,04 x	4,82 x	6,55 x	10 x	12,3 x
Rendimiento	-	-	7,06 %	-	10,4 %	7,3 %	4,79 %	4,08 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,39 x	0,81 x	0,83 x	0,4 x	0,83 x	1,11 x	1,28 x	1,24 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	0,89 x	1,08 x	0,52 x	-0,07 x	-0 x	0,54 x	0,58 x	0,5 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,66 x	9,29 x	1,23 x	-0,16 x	-0,01 x	2,19 x	3,23 x	2,7 x
Valor de empresa / FCF	39 x	4,78 x	1,12 x	-0,15 x	-0,05 x	1,54 x	1,82 x	2,44 x
FCF Yield	2,56 %	20,9 %	89,1 %	-690 %	-2.125 %	64,9 %	54,9 %	41 %
Price to Book	0,98 x	2,19 x	1,48 x	-	0,46 x	0,96 x	0,94 x	0,91 x
Número de valores (en miles)	15.937.388	15.937.388	16.014.126	16.094.678	16.014.576	15.960.543	-	-
Precio de referencia ²	2,172	6,021	12,32	7,030	7,135	12,90	12,90	12,90
Fecha de publicación	30/3/20	8/3/21	10/3/22	30/3/23	28/3/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	150.541	171.259	333.694	391.058	175.448	209.938	195.152	190.089
EBITDA ¹	17.452	19.828	141.355	174.944	44.127	52.903	33.716	36.129
Beneficio operativo (EBIT) ¹	5.387	13.931	128.297	167.264	24.640	38.494	30.018	31.281
Margen de operación	3,58 %	8,13 %	38,45 %	42,77 %	14,04 %	18,34 %	15,38 %	16,46 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	4.059	13.948	127.949	167.097	33.077	42.822	30.474	29.022
Resultado Neto ¹	6.690	9.927	89.296	109.595	23.860	31.190	19.339	19.546
Margen neto	4,44 %	5,8 %	26,76 %	28,03 %	13,6 %	14,86 %	9,91 %	10,28 %
BPA ²	0,4231	0,6231	5,560	6,770	1,480	1,968	1,285	1,048
Free Cash Flow ¹	3.426	38.564	154.423	187.365	7.291	75.009	59.770	40.002
Margen FCF	2,28 %	22,52 %	46,28 %	47,91 %	4,16 %	35,73 %	30,63 %	21,04 %
FCF Conversión (EBITDA)	19,63 %	194,5 %	109,24 %	107,1 %	16,52 %	141,79 %	177,27 %	110,72 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	51,21 %	388,48 %	172,93 %	170,96 %	30,56 %	240,49 %	309,07 %	204,66 %
Dividendo / Acción ²	-	-	0,8700	-	0,7400	0,9408	0,6172	0,5263
Fecha de publicación	30/3/20	8/3/21	10/3/22	30/3/23	28/3/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S2	2020 S1	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2
Ventas netas ¹	78.778	74.053	-	-	-	-	-	-	74.518	180.274	47.353	44.489	91.843	42.714	40.891	83.605	48.270	52.122	104.244	52.122	52.122	104.244
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	26.232	75.331	9.853	-	-	-	2.539	-	9.160	-	-	-	-	-
Margen de operación	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2 %	41,79 %	20,81 %	-	-	-	6,21 %	-	18,98 %	-	-	-	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Neto	5.526	-	21.706	52.198	27.617	37.094	64.722	32.493	-	-	7.127	9.433	16.561	5.510	-	-	-	-	-	-	-	-
Margen neto	7,01 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,05 %	21,2 %	18,03 %	12,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-
BPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	30/3/20	28/8/20	10/3/22	10/3/22	29/4/22	30/8/22	30/8/22	28/10/22	30/3/23	30/3/23	28/4/23	29/8/23	29/8/23	30/10/23	28/3/24	28/3/24	29/4/24	-	-	-	-	-

¹CNY en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	81.288	45.931	-	-	-	-	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	104.613	181.642	145.961	123.297	129.998	141.371
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,658 x	2,316 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3.426	38.564	154.423	187.365	7.291	75.009	59.770	40.002
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	4,65 %	25 %	101 %	59,6 %	12 %	16,6 %	8,93 %	8,38 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	0,55 %	3,72 %	26 %	23,7 %	4,9 %	7,59 %	4,09 %	4,82 %
Activos ¹	1.210.550	267.073	342.797	463.027	487.183	410.792	473.062	405.888
Activos netos por acción ²	2,220	2,760	8,310	-	15,40	13,40	13,70	14,10
Flujo de efectivo por acción ²	0,6400	2,820	10,60	-	1,400	2,180	1,180	1,430
Capex ¹	11.083	6.466	9.550	9.434	15.321	17.748	16.810	14.734
Capex / Ventas	7,36 %	3,78 %	2,86 %	2,41 %	8,73 %	8,45 %	8,61 %	7,62 %
Fecha de publicación	30/3/20	8/3/21	10/3/22	30/3/23	28/3/24	-	-	-

¹CNY en Millones²CNY

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

12,9 CNY

Precio objetivo promedio

13,16 CNY

Diferencia / Objetivo Promedio

+2,05 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Transporte marítimo y logística - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
HAPAG-LLOYD AG	+26,30 %	32,21 mil M
AP MOLLER MAERSK	-0,37 %	26,71 mil M
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+4,92 %	13,07 mil M
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+5,58 %	10,85 mil M
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+12,02 %	9718,5 M
HMM CO.,LTD	-2,25 %	9749,99 M
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+41,33 %	9313,93 M
YANG MING MARINE TRANSPORT CORPORATION	+46,20 %	8032,5 M
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+8,62 %	8359,32 M

Transporte marítimo y logística - Otros