Finanzas Cummins Inc.

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US2310211063

Piezas de automóviles, camiones y motocicletas

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291,1 ^USD	-0,16 %		+1,24 %	+21,53 %

23/04	As You Sow presenta una solicitud exenta y pide el voto para la propuesta	CI
19/04	Albemarle y Cummins reciben créditos fiscales en virtud del impulso de Biden a la energía limpia	RE

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	27.077	33.612	31.201	34.168	33.958	39.816	-	-
Valor de la empresa ¹	27.974	33.914	32.173	39.450	38.475	44.738	44.307	43.923
P/E ratio	12,4 x	18,9 x	14,9 x	16 x	46,5 x	15,8 x	13,8 x	12,2 x
Rendimiento	2,74 %	2,32 %	2,57 %	2,49 %	2,71 %	2,35 %	2,48 %	2,69 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,15 x	1,7 x	1,3 x	1,22 x	1 x	1,21 x	1,15 x	1,09 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,19 x	1,71 x	1,34 x	1,41 x	1,13 x	1,36 x	1,28 x	1,2 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,5 x	10,9 x	9,14 x	10,4 x	7,41 x	9,21 x	8,49 x	7,91 x
Valor de empresa / FCF	11,3 x	15,5 x	21,1 x	37,7 x	14 x	19,2 x	18,1 x	17,3 x
FCF Yield	8,87 %	6,47 %	4,73 %	2,65 %	7,16 %	5,2 %	5,54 %	5,79 %
Price to Book	3,59 x	4,16 x	3,67 x	3,81 x	3,86 x	3,85 x	3,37 x	3,14 x
Número de valores (en miles)	151.304	148.007	143.032	141.022	141.745	136.759	-	-
Precio de referencia ²	179,0	227,1	218,1	242,3	239,6	291,1	291,1	291,1
Fecha de publicación	4/2/20	4/2/21	3/2/22	6/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	23.571	19.811	24.021	28.074	34.065	32.795	34.602	36.504
EBITDA ¹	3.731	3.108	3.521	3.799	5.195	4.855	5.216	5.553
Beneficio operativo (EBIT) ¹	3.062	2.269	2.706	2.929	3.939	3.790	4.120	4.358
Margen de operación	12,99 %	11,45 %	11,27 %	10,43 %	11,56 %	11,56 %	11,91 %	11,94 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	2.834	2.338	2.751	2.819	1.626	3.452	3.823	4.251
Resultado Neto ¹	2.260	1.789	2.131	2.151	735	2.556	2.877	3.205
Margen neto	9,59 %	9,03 %	8,87 %	7,66 %	2,16 %	7,79 %	8,32 %	8,78 %
BPA ²	14,48	12,01	14,61	15,12	5,150	18,39	21,15	23,82
Free Cash Flow ¹	2.481	2.194	1.522	1.046	2.753	2.325	2.454	2.543
Margen FCF	10,53 %	11,07 %	6,34 %	3,73 %	8,08 %	7,09 %	7,09 %	6,97 %
FCF Conversión (EBITDA)	66,5 %	70,59 %	43,23 %	27,53 %	52,99 %	47,89 %	47,06 %	45,8 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	109,78 %	122,64 %	71,42 %	48,63 %	374,56 %	90,99 %	85,3 %	79,37 %
Dividendo / Acción ²	4,900	5,280	5,600	6,040	6,500	6,852	7,217	7,837
Fecha de publicación	4/2/20	4/2/21	3/2/22	6/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	5.968	5.850	6.385	6.586	7.333	7.770	8.453	8.638	8.431	8.543	8.449	8.293	7.988	7.913	8.572
EBITDA ¹	862	705	755	1.055	884	1.105	1.361	1.327	1.230	1.233	1.345	1.265	1.189	1.077	1.536
Beneficio operativo (EBIT) ¹	666	495	604	897	626	802	1.026	997	950	899	1.095	1.005	937,2	820,2	1.268
Margen de operación	11,16 %	8,46 %	9,46 %	13,62 %	8,54 %	10,32 %	12,14 %	11,54 %	11,27 %	10,52 %	12,96 %	12,12 %	11,73 %	10,37 %	14,79 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	675	514	578	855	608	778	1.029	949	878	-1.230	972,8	894	813,9	752,5	1.079
Resultado Neto ¹	534	394	418	702	400	631	790	720	656	-1.431	735,3	665,4	602,3	533,9	819,9
Margen neto	8,95 %	6,74 %	6,55 %	10,66 %	5,45 %	8,12 %	9,35 %	8,34 %	7,78 %	-16,75 %	8,7 %	8,02 %	7,54 %	6,75 %	9,56 %
BPA ²	3,690	2,730	2,920	4,940	2,820	4,430	5,550	5,050	4,590	-10,08	5,247	4,821	4,443	3,929	5,982
Dividendo / Acción ²	1,450	1,450	1,450	1,450	1,570	1,570	1,570	1,570	1,680	1,680	1,652	1,656	1,722	1,722	1,758
Fecha de publicación	2/11/21	3/2/22	3/5/22	2/8/22	3/11/22	6/2/23	2/5/23	3/8/23	2/11/23	6/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	897	302	972	5.282	4.517	4.922	4.491	4.107
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	0,2404 x	0,0972 x	0,2761 x	1,39 x	0,8695 x	1,014 x	0,861 x	0,7396 x
Free Cash Flow ¹	2.481	2.194	1.522	1.046	2.753	2.325	2.454	2.543
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	30,4 %	23 %	25,8 %	26 %	31,5 %	26,5 %	27,3 %	28,4 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	11,6 %	8,45 %	9,2 %	8,26 %	9,02 %	7,77 %	8,66 %	8,94 %
Activos ¹	19.399	21.181	23.168	26.048	8.148	32.883	33.209	35.859
Activos netos por acción ²	49,80	54,60	59,50	63,50	62,00	75,60	86,40	92,80
Flujo de efectivo por acción ²	20,40	18,30	15,50	13,80	27,80	22,60	26,90	30,50
Capex ¹	700	528	734	916	1.213	1.214	1.229	1.349
Capex / Ventas	2,97 %	2,67 %	3,06 %	3,26 %	3,56 %	3,7 %	3,55 %	3,7 %
Fecha de publicación	4/2/20	4/2/21	3/2/22	6/2/23	6/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Cummins Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

291,1 USD

Precio objetivo promedio

289,1 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

-0,70 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Sistemas de motor y tren de potencia

	Varia. 1 de ene.	Capi.
CUMMINS INC.	+21,53 %	39,82 mil M
CUMMINS INDIA LIMITED	+64,98 %	10,77 mil M
MODINE MANUFACTURING COMPANY	+62,04 %	5050,58 M
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG	-14,64 %	2851,94 M
DORMAN PRODUCTS, INC.	+6,98 %	2768,45 M
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC.	+33,25 %	2609,04 M
GARRETT MOTION INC.	+1,65 %	2221,48 M
WUXI BEST PRECISION MACHINERY CO., LTD.	-6,47 %	1327,05 M
YAPP AUTOMOTIVE SYSTEMS CO., LTD.	-9,26 %	1109,18 M
FEILONG AUTO COMPONENTS CO., LTD.	-14,67 %	942 M

Sistemas de motor y tren de potencia