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Equipo médico, suministros y distribución

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Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	12.586	11.444	12.196	6.843	7.540	6.347	-	-
Valor de la empresa ¹	13.617	13.283	13.952	8.422	9.324	7.895	8.050	7.541
P/E ratio	48,4 x	-138 x	29,2 x	-7,22 x	-57,4 x	23,3 x	19,8 x	15,3 x
Rendimiento	0,66 %	0,76 %	0,77 %	1,57 %	1,57 %	2,02 %	2,16 %	2,25 %
Capitalización / Volumen de negocios	3,12 x	3,42 x	2,87 x	1,74 x	1,9 x	1,59 x	1,53 x	1,47 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,38 x	3,97 x	3,28 x	2,15 x	2,35 x	1,98 x	1,94 x	1,75 x
Valor de la empresa / EBITDA	15,6 x	19,6 x	14 x	10,9 x	13,5 x	10,7 x	9,82 x	8,3 x
Valor de empresa / FCF	26,7 x	24,2 x	27,1 x	22,9 x	40,9 x	24,8 x	15,4 x	14,4 x
FCF Yield	3,74 %	4,13 %	3,69 %	4,37 %	2,45 %	4,03 %	6,5 %	6,93 %
Price to Book	2,46 x	2,31 x	2,41 x	1,8 x	2,29 x	1,9 x	1,79 x	1,72 x
Número de valores (en miles)	222.414	218.555	218.607	214.912	211.860	207.627	-	-
Precio de referencia ²	56,59	52,36	55,79	31,84	35,59	30,57	30,57	30,57
Fecha de publicación	2/3/20	1/3/21	28/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	4.029	3.342	4.251	3.922	3.965	3.995	4.151	4.319
EBITDA ¹	875,3	679	995	776	691	735,1	820,1	908,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	742,1	537	871	657	571	605,7	687	775,3
Margen de operación	18,42 %	16,07 %	20,49 %	16,75 %	14,4 %	15,16 %	16,55 %	17,95 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	345,4	-60	559	-1.055	-175	334,2	425	548,2
Resultado Neto ¹	262,9	-83	421	-950	-132	236,8	294,7	361,2
Margen neto	6,52 %	-2,48 %	9,9 %	-24,22 %	-3,33 %	5,93 %	7,1 %	8,36 %
BPA ²	1,170	-0,3800	1,910	-4,410	-0,6200	1,313	1,547	1,992
Free Cash Flow ¹	509,9	548	515	368	228	318	523,5	522,3
Margen FCF	12,66 %	16,4 %	12,11 %	9,38 %	5,75 %	7,96 %	12,61 %	12,09 %
FCF Conversión (EBITDA)	58,25 %	80,71 %	51,76 %	47,42 %	33 %	43,26 %	63,84 %	57,52 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	193,95 %	-	122,33 %	-	-	134,3 %	177,66 %	144,63 %
Dividendo / Acción ²	0,3750	0,4000	0,4300	0,5000	0,5600	0,6190	0,6605	0,6867
Fecha de publicación	2/3/20	1/3/21	28/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	1.069	1.088	965	1.023	947	983	978	1.028	947	1.012	968,8	1.020	970,2	1.035	1.004
EBITDA ¹	246	247	185	210	166	183	161	184	170	173	162,4	189	185	196,5	194,7
Beneficio operativo (EBIT) ¹	216	217	153	180	139	154	133	160	135	143	130,4	156,7	152,4	164,1	156,8
Margen de operación	20,21 %	19,94 %	15,85 %	17,6 %	14,68 %	15,67 %	13,6 %	15,56 %	14,26 %	14,13 %	13,46 %	15,37 %	15,7 %	15,86 %	15,61 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	138	138	83	91	-1.241	8	-28	46	-250	57	59,92	89,6	88,28	96,26	77,03
Resultado Neto ¹	103	102	65	73	-1.077	-15	-19	86	-266	67	46	63,39	62,01	68,42	60,83
Margen neto	9,64 %	9,38 %	6,74 %	7,14 %	-113,73 %	-1,53 %	-1,94 %	8,37 %	-28,09 %	6,62 %	4,75 %	6,21 %	6,39 %	6,61 %	6,06 %
BPA ²	0,4700	0,4700	0,3000	0,3400	-5,010	-0,0700	-0,0900	0,4000	-1,250	0,3200	0,2543	0,3843	0,3614	0,4214	0,3575
Dividendo / Acción ²	0,1100	0,1100	0,1250	0,1250	0,1250	0,1250	0,1400	0,1400	0,1250	0,1400	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600
Fecha de publicación	4/11/21	28/2/22	10/5/22	7/11/22	14/11/22	28/2/23	3/5/23	2/8/23	2/11/23	29/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	1.031	1.839	1.756	1.579	1.784	1.548	1.703	1.194
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,177 x	2,708 x	1,765 x	2,035 x	2,582 x	2,106 x	2,077 x	1,315 x
Free Cash Flow ¹	510	548	515	368	228	318	524	522
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	10,8 %	7,83 %	12,6 %	10,3 %	11 %	12,8 %	14,7 %	16 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	6,36 %	4,39 %	6,8 %	5,35 %	5,18 %	4,18 %	5,22 %	-
Activos ¹	4.132	-1.890	6.192	-17.741	-2.547	5.659	5.642	-
Activos netos por acción ²	23,00	22,70	23,20	17,70	15,50	16,10	17,10	17,80
Flujo de efectivo por acción ²	2,820	2,900	2,980	2,400	1,780	2,550	3,040	3,500
Capex ¹	123	87	142	149	149	185	172	171
Capex / Ventas	3,05 %	2,6 %	3,34 %	3,8 %	3,76 %	4,63 %	4,14 %	3,95 %
Fecha de publicación	2/3/20	1/3/21	28/2/22	28/2/23	29/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para DENTSPLY SIRONA Inc.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

B-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

30,57 USD

Precio objetivo promedio

36,47 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+19,30 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Equipo médico, suministros y distribución - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
DENTSPLY SIRONA INC.	-14,11 %	6347,15 M
ABBOTT LABORATORIES	-2,31 %	187 mil M
MEDTRONIC PLC	-3,20 %	106 mil M
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-5,04 %	66,9 mil M
DEXCOM, INC.	+0,20 %	49,45 mil M
CENCORA, INC.	+17,29 %	48 mil M
HOYA CORPORATION	+4,06 %	40,84 mil M
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	+2,07 %	26,48 mil M
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+2,36 %	26,25 mil M
TERUMO CORPORATION	+12,96 %	24,62 mil M

Equipo médico, suministros y distribución - Otros