DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG Finanzas Deutsche Beteiligungs AG
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Gestión de inversiones y operadores de fondos
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 27,2 EUR | -0,18 % |
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-1,09 % | -7,33 % |
| 23/04 | DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG : Obtiene una recomendación de compra de Hauck & Aufhauser | ZD |
| 18/04 | Deutsche Beteiligungs AG vende su participación en In-tech por encima de su valor razonable | DP |
Valoración
| Período Fiscal: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 522 | 466,4 | 674,1 | 405,2 | 592,4 | 508,4 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 435,6 | 435,1 | 636,4 | 427,1 | 572,3 | 470 | 426,6 | 508,4 |
| P/E ratio | 11,4 x | -27,9 x | 3,33 x | -4,15 x | 5,6 x | 5,19 x | 4,26 x | 4,2 x |
| Rendimiento | 4,32 % | 2,58 % | 4,46 % | 3,71 % | 3,17 % | 3,75 % | 3,9 % | 4,35 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 6,82 x | 37,5 x | 3,06 x | -7,27 x | 3,81 x | 3,25 x | 2,77 x | 2,56 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 5,69 x | 35 x | 2,89 x | -7,66 x | 3,68 x | 3 x | 2,32 x | 2,56 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 9,7 x | -29,2 x | 3,41 x | -4,52 x | 5,15 x | 4,61 x | 3,26 x | - |
| Valor de empresa / FCF | -34,7 x | -60,6 x | -82,4 x | 14,9 x | 66,6 x | 10 x | 6,15 x | - |
| FCF Yield | -2,88 % | -1,65 % | -1,21 % | 6,71 % | 1,5 % | 9,97 % | 16,3 % | - |
| Price to Book | 1,13 x | 1,1 x | 0,96 x | 0,7 x | 0,89 x | 0,69 x | 0,62 x | 0,58 x |
| Número de valores (en miles) | 15.044 | 15.044 | 18.804 | 18.805 | 18.805 | 18.691 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 34,70 | 31,00 | 35,85 | 21,55 | 31,50 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| Fecha de publicación | 10/12/19 | 30/11/20 | 2/12/21 | 1/12/22 | 30/11/23 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 76,6 | 12,44 | 220,5 | -55,73 | 155,4 | 156,6 | 183,8 | 198,3 |
| EBITDA 1 | 44,91 | -14,92 | 186,7 | -94,41 | 111,1 | 102 | 130,8 | - |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 44,91 | -15,33 | 186,4 | -94,81 | 110,8 | 102 | 130,8 | - |
| Margen de operación | 58,63 % | -123,26 % | 84,57 % | 170,14 % | 71,27 % | 65,19 % | 71,18 % | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 45,08 | -15,78 | 185,7 | -95,92 | 108,6 | 99,82 | 121,6 | 124,3 |
| Resultado Neto 1 | 45,86 | -16,76 | 185,1 | -97,56 | 105,8 | 98,63 | 120 | 121,8 |
| Margen neto | 59,87 % | -134,7 % | 83,98 % | 175,08 % | 68,05 % | 63 % | 65,27 % | 61,41 % |
| BPA 2 | 3,050 | -1,110 | 10,76 | -5,190 | 5,630 | 5,240 | 6,380 | 6,480 |
| Free Cash Flow 1 | -12,55 | -7,177 | -7,727 | 28,66 | 8,595 | 46,85 | 69,4 | - |
| Margen FCF | -16,38 % | -57,69 % | -3,5 % | -51,42 % | 5,53 % | 29,93 % | 37,75 % | - |
| FCF Conversión (EBITDA) | - | - | - | - | 7,74 % | 45,95 % | 53,08 % | - |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | - | - | - | - | 8,13 % | 47,5 % | 57,85 % | - |
| Dividendo / Acción 2 | 1,500 | 0,8000 | 1,600 | 0,8000 | 1,000 | 1,020 | 1,060 | 1,183 |
| Fecha de publicación | 10/12/19 | 30/11/20 | 2/12/21 | 1/12/22 | 30/11/23 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Settembre | 2021 Q4 | 2023 Q1 |
|---|---|---|
| Ventas netas | - | - |
| EBITDA | - | - |
| Beneficio operativo (EBIT) | - | - |
| Margen de operación | - | - |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 53,82 | 41,9 |
| Resultado Neto 1 | 53,97 | 41,36 |
| Margen neto | - | - |
| BPA 2 | 2,870 | 2,210 |
| Dividendo / Acción | - | - |
| Fecha de publicación | 2/12/21 | 9/2/23 |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Settembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | - | - | - | 21,8 | - | - | - | - |
| Posición de caja neta 1 | 86,4 | 31,3 | 37,7 | - | 20 | 38,4 | 81,8 | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | - | - | - | -0,2314 x | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | -12,6 | -7,18 | -7,73 | 28,7 | 8,6 | 46,9 | 69,4 | - |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 9,1 % | -3,8 % | 33 % | -15,3 % | 16,9 % | 13,5 % | 16,9 % | 18,4 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | - | -3,5 % | - | - | - | - | - | - |
| Activos 1 | - | 478,8 | - | - | - | - | - | - |
| Activos netos por acción 2 | 30,60 | 28,20 | 37,20 | 30,80 | 35,60 | 39,30 | 43,80 | 47,20 |
| Flujo de efectivo por acción | - | -0,4500 | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 0,25 | 0,48 | 0,09 | 0,88 | 0,75 | 0,65 | 1 | - |
| Capex / Ventas | 0,33 % | 3,87 % | 0,04 % | -1,58 % | 0,48 % | 0,42 % | 0,54 % | - |
| Fecha de publicación | 10/12/19 | 30/11/20 | 2/12/21 | 1/12/22 | 30/11/23 | - | - | - |
1EUR en Millones2EUR
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
B-
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
7
Último precio de cierre
27,2
EUR
Precio objetivo promedio
43,65
EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+60,48 %
Revisiones del BPA
Beneficios anuales - Tasa de sorpresa
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| -7,33 % | 543 M | |
| -1,48 % | 33,94 mil M | |
| +3,65 % | 31,94 mil M | |
| +6,42 % | 5542,23 M | |
| -0,42 % | 3077,39 M | |
| +15,23 % | 2984,4 M | |
| +22,64 % | 2900,61 M | |
| -18,98 % | 2236,06 M | |
| +4,02 % | 1234,97 M | |
| -2,00 % | 1065,99 M |
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