Finanzas Deutsche EuroShop AG

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DE0007480204

Desarrollo y operaciones inmobiliarias

Mercado cerrado - Xetra Otros sitios de cotización 17:36:28 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
18,94 ^EUR	0,00 %		-0,94 %	-16,01 %

00:00	Deutsche EuroShop AG presenta los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023	CI
20/03	Transcript : Deutsche EuroShop AG, 2023 Earnings Call, Mar 20, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalización ¹	1.566	1.632	1.140	904,5	1.367	1.444	1.444	-
Valor de la empresa ¹	2.972	2.997	2.415	2.078	2.511	2.839	2.856	2.828
P/E ratio	19,6 x	14,6 x	-4,53 x	15,1 x	63,2 x	16 x	13,4 x	11,3 x
Rendimiento	5,92 %	-	0,22 %	6,83 %	11,3 %	8,17 %	8,34 %	9,62 %
Capitalización / Volumen de negocios	6,96 x	7,22 x	5,09 x	4,27 x	6,42 x	5,21 x	5,18 x	5,15 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	13,2 x	13,3 x	10,8 x	9,81 x	11,8 x	10,2 x	10,2 x	10,1 x
Valor de la empresa / EBITDA	14,9 x	15,2 x	15 x	13,6 x	16,5 x	12,9 x	13 x	12,7 x
Valor de empresa / FCF	21,5 x	19,9 x	25,2 x	18,6 x	24,8 x	26,3 x	20,3 x	20,3 x
FCF Yield	4,65 %	5,04 %	3,98 %	5,37 %	4,03 %	3,81 %	4,92 %	4,93 %
Price to Book	0,7 x	0,73 x	0,57 x	0,44 x	0,67 x	0,63 x	0,65 x	0,65 x
Número de valores (en miles)	61.784	61.784	61.784	61.784	61.784	76.261	76.261	-
Precio de referencia ²	25,34	26,42	18,45	14,64	22,12	18,94	18,94	18,94
Fecha de publicación	27/2/19	20/3/20	13/4/21	26/4/22	21/3/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ventas netas ¹	225	225,9	224,1	211,8	212,8	277,2	278,9	280,4
EBITDA ¹	199,2	197,6	161,4	152,7	152,6	220	219,6	223,1
Beneficio operativo (EBIT) ¹	199,1	197,5	161,2	152,5	152,4	202,9	217,6	228,5
Margen de operación	88,49 %	87,4 %	71,95 %	72 %	71,62 %	73,19 %	78,03 %	81,48 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	102,6	42,67	-302,8	70,7	23,82	90,6	111,9	132,6
Resultado Neto ¹	79,4	112,1	-251,7	59,9	21,4	83,7	107,9	127,8
Margen neto	35,28 %	49,61 %	-112,32 %	28,28 %	10,06 %	30,2 %	38,69 %	45,56 %
BPA ²	1,290	1,810	-4,070	0,9700	0,3500	1,182	1,415	1,674
Free Cash Flow ¹	138,3	150,9	96,04	111,5	101,1	108,2	140,5	139,4
Margen FCF	61,45 %	66,78 %	42,85 %	52,63 %	47,53 %	39,02 %	50,37 %	49,72 %
FCF Conversión (EBITDA)	69,42 %	76,34 %	59,51 %	73,02 %	66,28 %	49,16 %	63,97 %	62,51 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	174,18 %	134,61 %	-	186,1 %	472,63 %	129,21 %	130,18 %	109,14 %
Dividendo / Acción ²	1,500	-	0,0400	1,000	2,500	1,548	1,580	1,822
Fecha de publicación	27/2/19	20/3/20	13/4/21	26/4/22	21/3/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2019 S1	2020 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 Q3
Ventas netas ¹	111,9	109,4	-	53,98	52,1	53,63	105,7	52,97	54,14	67,57	67,82
EBITDA ¹	98,29	-	-	41,12	-	36,83	76,12	35,54	40,92	-	55,18
Beneficio operativo (EBIT)	98,2	78,5	-	-	-	-	-	35,5	40,85	-	-
Margen de operación	87,77 %	71,74 %	-	-	-	-	-	67,03 %	75,46 %	-	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	73,39	-	-	17,81	-	26,52	56,47	-	-	-	37,44
Resultado Neto ¹	66,24	-129,3	7,263	15,83	-	-	-	-	-43,2	-	31,11
Margen neto	59,2 %	-118,17 %	-	29,32 %	-	-	-	-	-79,81 %	-	45,88 %
BPA	-	-	0,1100	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	16/8/19	14/8/20	11/11/21	26/4/22	16/5/22	11/8/22	11/8/22	10/11/22	21/3/23	15/8/23	14/11/23

¹EUR en Millones

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Deuda neta ¹	1.406	1.364	1.275	1.173	1.144	1.395	1.412	1.384
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	7,059 x	6,903 x	7,903 x	7,685 x	7,499 x	6,34 x	6,428 x	6,203 x
Free Cash Flow ¹	138	151	96	111	101	108	141	139
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	3,55 %	5 %	5,86 %	2,95 %	1,04 %	4,83 %	5,77 %	6,63 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	1,72 %	2,45 %	-5,72 %	1,41 %	0,5 %	2,1 %	3 %	3,4 %
Activos ¹	4.619	4.584	4.398	4.255	4.252	3.986	3.598	3.758
Activos netos por acción ²	36,10	36,40	32,40	33,40	33,00	30,10	29,30	29,20
Flujo de efectivo por acción	2,580	2,750	1,800	2,110	-	-	-	-
Capex ¹	20,9	19,3	14,6	18,7	39,5	35	35	35
Capex / Ventas	9,29 %	8,55 %	6,5 %	8,84 %	18,55 %	12,63 %	12,55 %	12,48 %
Fecha de publicación	27/2/19	20/3/20	13/4/21	26/4/22	21/3/23	-	-	-

¹EUR en Millones²EUR

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Deutsche EuroShop AG

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C-

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

18,94 EUR

Precio objetivo promedio

22,82 EUR

Diferencia / Objetivo Promedio

+20,51 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Ganancias trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias

	Varia. 1 de ene.	Capi.
DEUTSCHE EUROSHOP AG	-16,01 %	1542 M
MITSUI FUDOSAN CO., LTD.	+36,16 %	27,94 mil M
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED	-13,74 %	26,97 mil M
DLF LIMITED	+25,00 %	26,95 mil M
CHINA RESOURCES LAND LIMITED	-0,71 %	25,32 mil M
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.	+44,49 %	22,58 mil M
EMAAR PROPERTIES	+2,78 %	19,59 mil M
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.	+1,45 %	19,52 mil M
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD.	+28,54 %	16,23 mil M
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	-14,80 %	14,98 mil M

Otros desarrollos y operaciones inmobiliarias