Dividend 15 Split Corp. II

Dividendo 15 Split Corp. II es una sociedad de inversión que invierte en una cartera de 15 empresas canadienses que generan dividendos. Ofrece dos tipos de acciones, las de Clase A y las Preferentes. Los objetivos de inversión con respecto a las acciones de Clase A son proporcionar a los titulares de las acciones de Clase A dividendos mensuales regulares en efectivo. El valor liquidativo por unidad debe estar por encima del umbral requerido de 15 $ por unidad para que se declaren dividendos mensuales; y en la fecha de vencimiento o alrededor de ella, pagar a los titulares de acciones de Clase A al menos el precio de emisión original de dichas acciones. Los objetivos de inversión con respecto a las acciones preferentes son proporcionar a los titulares de las acciones preferentes dividendos en efectivo mensuales preferentes, fijos y acumulativos por un importe de 0,04792 $ sobre el importe de reembolso de 10 $ por acción preferente para obtener un rendimiento del 5,75%, y pagar a los titulares de las acciones preferentes el valor de reembolso de 10 $ de dichas acciones. Quadravest Capital Management Inc. es el gestor de inversiones del Fondo.