ECOPETROL S.A. Finanzas Ecopetrol S.A. Sao Paulo
Acciones
E1CO34
BRE1COBDR006
Exploración y producción de petróleo y gas
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Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
| 32,19 BRL | +7,88 % |
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+3,37 % | +11,54 % |
| 23/05 | Moody's baja calificación de colombiana Ecopetrol a "territorio basura" | RE |
| 22/05 | Actualización del sector: Las acciones energéticas caen a última hora de la tarde | MT |
Valoración
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalización 1 | 136.301.843 | 92.306.980 | 110.603.909 | 99.502.401 | 96.213.066 | 97.035.399 | - | - |
| Valor de la empresa 1 | 165.841.206 | 131.760.980 | 189.487.781 | 198.074.055 | 187.831.550 | 179.851.343 | 177.123.867 | 173.304.130 |
| P/E ratio | 10,3 x | 58,2 x | 6,63 x | 3,15 x | 4,57 x | 5,16 x | 5,08 x | 4,48 x |
| Rendimiento | 5,43 % | 0,76 % | 9,03 % | 20,1 % | - | 12,9 % | 12,5 % | 12,7 % |
| Capitalización / Volumen de negocios | 1,92 x | 1,85 x | 1,21 x | 0,62 x | 0,67 x | 0,72 x | 0,73 x | 0,75 x |
| Valor de la empresa / volumen de negocios | 2,34 x | 2,63 x | 2,07 x | 1,24 x | 1,31 x | 1,33 x | 1,34 x | 1,35 x |
| Valor de la empresa / EBITDA | 5,33 x | 7,82 x | 4,52 x | 2,63 x | 3,09 x | 3,12 x | 3,16 x | 3,24 x |
| Valor de empresa / FCF | 11,9 x | -71,6 x | 19,6 x | 12,8 x | -53,5 x | 9,19 x | 6,48 x | 7,18 x |
| FCF Yield | 8,38 % | -1,4 % | 5,11 % | 7,83 % | -1,87 % | 10,9 % | 15,4 % | 13,9 % |
| Price to Book | - | - | 1,54 x | 1,15 x | 1,23 x | 1,03 x | - | - |
| Número de valores (en miles) | 41.116.695 | 41.116.695 | 41.116.695 | 41.116.695 | 41.116.695 | 41.116.695 | - | - |
| Precio de referencia 2 | 3.315 | 2.245 | 2.690 | 2.420 | 2.340 | 2.360 | 2.360 | 2.360 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 23/2/21 | 1/3/22 | 28/2/23 | 29/2/24 | - | - | - |
1COP en Millones2COP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 70.846.769 | 50.027.000 | 91.744.000 | 159.474.000 | 143.079.000 | 135.189.875 | 132.669.086 | 128.846.378 |
| EBITDA 1 | 31.108.000 | 16.840.000 | 41.967.000 | 75.244.000 | 60.718.000 | 57.706.379 | 56.084.440 | 53.417.013 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 22.163.000 | 7.633.000 | 29.594.000 | 60.381.000 | 43.746.000 | 43.953.902 | 41.226.344 | 37.702.465 |
| Margen de operación | 31,28 % | 15,26 % | 32,26 % | 37,86 % | 30,57 % | 32,51 % | 31,07 % | 29,26 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 19.099.000 | 4.710.000 | 26.322.000 | 54.026.000 | 36.788.000 | 33.656.285 | 36.843.168 | 35.670.556 |
| Resultado Neto 1 | 13.251.000 | 1.688.000 | 16.695.000 | 33.406.000 | 19.062.000 | 15.459.746 | 15.194.335 | 14.120.275 |
| Margen neto | 18,7 % | 3,37 % | 18,2 % | 20,95 % | 13,32 % | 11,44 % | 11,45 % | 10,96 % |
| BPA 2 | 322,3 | 38,60 | 406,0 | 768,7 | 512,2 | 457,8 | 465,0 | 526,3 |
| Free Cash Flow 1 | 13.900.915 | -1.839.000 | 9.685.405 | 15.504.000 | -3.513.768 | 19.562.000 | 27.330.448 | 24.123.561 |
| Margen FCF | 19,62 % | -3,68 % | 10,56 % | 9,72 % | -2,46 % | 14,47 % | 20,6 % | 18,72 % |
| FCF Conversión (EBITDA) | 44,69 % | - | 23,08 % | 20,6 % | - | 33,9 % | 48,73 % | 45,16 % |
| FCF Conversion (Resultado Neto) | 104,9 % | - | 58,01 % | 46,41 % | - | 126,54 % | 179,87 % | 170,84 % |
| Dividendo / Acción 2 | 180,0 | 17,00 | 243,0 | 487,0 | - | 304,7 | 294,7 | 300,4 |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 23/2/21 | 1/3/22 | 28/2/23 | 29/2/24 | - | - | - |
1COP en Millones2COP
Datos estimados
Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)
| Período Fiscal: Diciembre | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas 1 | 31.761.000 | 32.473.000 | 43.885.000 | 43.438.336 | 39.678.000 | 38.853.579 | 34.300.183 | 35.130.000 | 34.794.000 | 31.302.000 | 33.183.794 | 33.576.639 | 33.737.492 |
| EBITDA 1 | 13.981.000 | 15.896.000 | 22.211.000 | 21.142.000 | 15.996.000 | 17.842.000 | 14.585.000 | 16.038.000 | 12.251.000 | 14.238.000 | 14.626.000 | 15.503.000 | 14.587.000 |
| Beneficio operativo (EBIT) 1 | 10.423.000 | 12.530.000 | 18.608.000 | 17.222.000 | 12.016.000 | 13.721.000 | 10.499.000 | 11.816.000 | 7.700.000 | 9.802.000 | 10.960.525 | 11.062.528 | 10.053.502 |
| Margen de operación | 32,82 % | 38,59 % | 42,4 % | 39,65 % | 30,28 % | 35,31 % | 30,61 % | 33,64 % | 22,13 % | 31,31 % | 33,03 % | 32,95 % | 29,8 % |
| Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 | 9.106.000 | - | - | 15.587.000 | 10.377.000 | 12.557.000 | - | - | 4.326.000 | 7.997.000 | 9.365.000 | 10.473.000 | 9.139.000 |
| Resultado Neto 1 | 6.077.000 | 6.573.000 | 10.470.000 | 9.513.000 | 6.851.000 | 5.660.000 | 4.087.000 | 5.086.000 | 4.228.000 | 4.012.000 | 3.868.458 | 4.092.625 | 3.600.750 |
| Margen neto | 19,13 % | 20,24 % | 23,86 % | 21,9 % | 17,27 % | 14,57 % | 11,92 % | 14,48 % | 12,15 % | 12,82 % | 11,66 % | 12,19 % | 10,67 % |
| BPA 2 | 147,8 | - | 254,6 | 231,4 | 122,8 | 137,7 | 99,40 | 123,7 | 151,4 | 97,60 | 110,6 | 116,0 | 100,3 |
| Dividendo / Acción 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7000 | - | - |
| Fecha de publicación | 1/3/22 | 11/5/22 | 3/8/22 | 8/11/22 | 28/2/23 | 10/5/23 | 8/8/23 | 7/11/23 | 29/2/24 | 7/5/24 | - | - | - |
1COP en Millones2COP
Datos estimados
Análisis del balance
| Período Fiscal: Diciembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta 1 | 29.539.363 | 39.454.000 | 78.883.872 | 98.571.654 | 91.618.484 | 82.815.943 | 80.088.468 | 76.268.731 |
| Posición de caja neta 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apalancamiento (Deuda/EBITDA) | 0,9496 x | 2,343 x | 1,88 x | 1,31 x | 1,509 x | 1,435 x | 1,428 x | 1,428 x |
| Free Cash Flow 1 | 13.900.915 | -1.839.000 | 9.685.405 | 15.504.000 | -3.513.768 | 19.562.000 | 27.330.449 | 24.123.561 |
| ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) | 24,2 % | 3,11 % | 27 % | 43,2 % | 22,5 % | 21,5 % | 22,1 % | 20,3 % |
| ROA (Beneficio Neto / Total Activos) | 10,3 % | 1,23 % | 8,7 % | 12,3 % | 6,48 % | 7,35 % | 8,34 % | 8,27 % |
| Activos 1 | 129.262.159 | 137.436.900 | 191.837.016 | 272.608.575 | 294.325.639 | 210.336.684 | 182.142.587 | 170.844.228 |
| Activos netos por acción 2 | - | - | 1.745 | 2.095 | 1.907 | 2.285 | - | - |
| Flujo de efectivo por acción 2 | 674,0 | 223,0 | 548,0 | 881,0 | 532,0 | 1.393 | 1.099 | - |
| Capex 1 | 13.810.852 | 11.026.000 | 12.850.616 | 20.731.000 | 23.314.320 | 21.427.404 | 21.377.227 | 19.798.348 |
| Capex / Ventas | 19,49 % | 22,04 % | 14,01 % | 13 % | 16,29 % | 15,85 % | 16,11 % | 15,37 % |
| Fecha de publicación | 26/2/20 | 23/2/21 | 1/3/22 | 28/2/23 | 29/2/24 | - | - | - |
1COP en Millones2COP
Datos estimados
BPA & Dividendo
Evolución anual del PER
Evolución del rendimiento historico
Evolución del valor de la empresa / EBITDA
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
Venta
Compra
Recomendación promedio
CONSERVAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
2.360
COP
Precio objetivo promedio
2.558
COP
Diferencia / Objetivo Promedio
+8,40 %
Revisiones del BPA
| Varia. 1 de ene. | Capi. | |
|---|---|---|
| +8,86 % | 299 mil M | |
| +0,34 % | 136 mil M | |
| +61,92 % | 131 mil M | |
| +20,61 % | 81,97 mil M | |
| +2,98 % | 71,58 mil M | |
| +4,67 % | 55,41 mil M | |
| +6,90 % | 47,32 mil M | |
| +28,49 % | 35,54 mil M | |
| -9,51 % | 34,92 mil M |
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