Finanzas Endeavour Mining plc OTC Markets

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Mercado cerrado - OTC Markets Otros sitios de cotización 21:55:13 05/07/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
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04/07	HSBC eleva Bunzl a 'comprar'; a RBC le gusta Ibstock	AN
04/07	Endeavour Mining sustituye a Smurfit Kappa Group en el índice británico FTSE 100	MT

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	2.697	4.829	6.863	7.124	7.301	7.604	-	-
Valor de la empresa ¹	3.425	4.929	6.799	6.957	8.056	8.352	7.253	6.566
P/E ratio	-12,1 x	28,9 x	23,7 x	-77,9 x	-244 x	14,8 x	8,18 x	7,52 x
Rendimiento	-	1,55 %	2,96 %	3,23 %	3,7 %	3,82 %	3,93 %	4,19 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,27 x	2,72 x	1,94 x	2,06 x	2,54 x	2,05 x	1,75 x	1,91 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	2,88 x	2,77 x	1,92 x	2,01 x	2,81 x	2,26 x	1,66 x	1,65 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,16 x	5,64 x	3,54 x	3,93 x	5,67 x	4,23 x	3 x	3,19 x
Valor de empresa / FCF	36,8 x	7,73 x	8,36 x	10,1 x	-37,4 x	13,7 x	5,15 x	5,47 x
FCF Yield	2,72 %	12,9 %	12 %	9,86 %	-2,68 %	7,3 %	19,4 %	18,3 %
Price to Book	2,76 x	1,58 x	1,39 x	1,42 x	1,67 x	1,69 x	1,49 x	1,32 x
Número de valores (en miles)	109.927	163.036	247.478	245.814	245.257	244.741	-	-
Precio de referencia ²	24,53	29,62	27,73	28,98	29,77	31,07	31,07	31,07
Fecha de publicación	9/3/20	18/3/21	17/3/22	9/3/23	27/3/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	1.190	1.778	3.540	3.454	2.870	3.703	4.357	3.973
EBITDA ¹	478,2	874,2	1.919	1.768	1.421	1.974	2.414	2.057
Beneficio operativo (EBIT) ¹	215,7	550,2	1.324	919,9	812,9	1.350	1.811	1.409
Margen de operación	18,13 %	30,95 %	37,39 %	26,63 %	28,32 %	36,44 %	41,56 %	35,45 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-112,8	273,5	540,2	199,7	344,7	1.139	1.624	1.541
Resultado Neto ¹	-222,5	139,8	281,6	-90,89	-31,21	585,4	981,3	964,3
Margen neto	-18,69 %	7,87 %	7,96 %	-2,63 %	-1,09 %	15,81 %	22,52 %	24,27 %
BPA ²	-2,025	1,024	1,172	-0,3718	-0,1221	2,100	3,798	4,130
Free Cash Flow ¹	93	637,9	813,6	685,9	-215,7	610	1.408	1.201
Margen FCF	7,82 %	35,88 %	22,99 %	19,86 %	-7,51 %	16,47 %	32,32 %	30,23 %
FCF Conversión (EBITDA)	19,45 %	72,97 %	42,4 %	38,79 %	-	30,91 %	58,33 %	58,39 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	456,22 %	288,93 %	-	-	104,21 %	143,5 %	124,55 %
Dividendo / Acción ²	-	0,4600	0,8217	0,9352	1,101	1,186	1,220	1,301
Fecha de publicación	9/3/20	18/3/21	17/3/22	9/3/23	27/3/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	888,1	880,1	809,3	763,8	849,7	802,7	696,6	729,5	785,8	650,9	744,6	1.104	1.381	1.191	1.214
EBITDA ¹	472,7	510,5	422,9	344,5	396,6	378,9	336,3	362	396,3	293,1	389,7	601,7	721,5	644,2	653,5
Beneficio operativo (EBIT) ¹	198,8	315,5	219,8	122	158,4	202,4	203,4	205,1	215,8	143,1	236,6	516,2	744,8	525,8	543,2
Margen de operación	22,38 %	35,85 %	27,16 %	15,98 %	18,64 %	25,21 %	29,2 %	28,11 %	27,46 %	21,99 %	31,78 %	46,75 %	53,94 %	44,14 %	44,76 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-132,5	-	-	177,9	-	81,49	206,1	177,5	-111,3	33,02	167,7	467,6	642,5	494,7	512,1
Resultado Neto ¹	-131,2	-73,11	242,9	77,51	-	5,433	103,7	82,58	-217,1	-27,52	47,79	264,8	400,4	292,5	304,6
Margen neto	-14,78 %	-8,31 %	30,02 %	10,15 %	-	0,68 %	14,89 %	11,32 %	-27,63 %	-4,23 %	6,42 %	23,99 %	29 %	24,56 %	25,1 %
BPA ²	-0,5224	-0,2950	0,9769	0,3095	-1,432	0,0272	0,4254	0,3303	-0,8821	-0,1101	0,0840	1,105	0,9730	-	-
Dividendo / Acción	-	-	-	0,5350	-	0,5467	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	17/3/22	5/5/22	3/8/22	10/11/22	9/3/23	4/5/23	2/8/23	9/11/23	27/3/24	2/5/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	728	100	-	-	754	748	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	63,1	167	-	-	351	1.038
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,523 x	0,1145 x	-	-	0,5308 x	0,379 x	-	-
Free Cash Flow ¹	93	638	814	686	-216	610	1.408	1.201
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	9,39 %	8,07 %	19,3 %	10,7 %	6,68 %	16,9 %	23,6 %	18,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	-8,63 %	3,89 %	10,8 %	6,14 %	3,75 %	11 %	20 %	26 %
Activos ¹	2.578	3.592	2.596	-1.480	-832,9	5.321	4.906	3.709
Activos netos por acción ²	8,870	18,80	20,00	20,40	17,90	18,40	20,80	23,50
Flujo de efectivo por acción ²	3,640	5,700	6,090	6,160	4,100	6,300	7,750	6,650
Capex ¹	317	293	661	713	1.094	788	450	382
Capex / Ventas	26,65 %	16,49 %	18,66 %	20,64 %	38,12 %	21,27 %	10,34 %	9,63 %
Fecha de publicación	9/3/20	18/3/21	17/3/22	9/3/23	27/3/24	-	-	-

¹CAD en Millones²CAD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Endeavour Mining plc

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

COMPRAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

31,07 CAD

Precio objetivo promedio

40,14 CAD

Diferencia / Objetivo Promedio

+29,18 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Oro - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+14,94 %	23,81 mil M
GOLD FIELDS LIMITED	+4,32 %	14,23 mil M
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+64,26 %	10,91 mil M
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+47,42 %	5996,37 M
EVOLUTION MINING LIMITED	-8,08 %	4875,29 M
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+20,58 %	3141,55 M
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+11,83 %	2140,58 M
PT ANEKA TAMBANG TBK	-23,17 %	1933,8 M
SANDSTORM GOLD LTD.	+15,32 %	1678,21 M

Oro - Otros